Documentación Mary-Iancarina - Contribuciones del usuario [es]

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Devolución de Cliente

2016-01-08T18:35:41Z

LCastillo:

Cuando se está llevando a cabo el proceso de devolución de un cliente, una vez se ha realizado la [[Autorización de Devolución de Cliente]], es necesario recibir el material por parte de los clientes, para poder cargarlo nuevamente al inventario en el almacén especifico para devoluciones, y generar la Nota Crédito al Cliente.

La devolución de cliente se lleva a cabo desde la ventana Devolución de Cliente en el menú Gestión de Devolución:

[[Archivo:Gestion de Devoluciones.jpg|center|350px]]

La pestaña Devolución de Cliente define la recepción de productos desde una devolución de cliente; permite generar, mantener, ingresar y procesar devoluciones de un cliente.

[[Archivo:Devolución Cliente.jpg|center|500px]]

Al crear un nuevo registro, debe ingresar los datos de '''Tipo de Documento''' que seria Devolución de Cliente, luego ir al campo Autorización de Devolución y buscar la autorización respectiva, si conoce el número puede tipiarlo directamente, de lo contrario, pulse clic en el botón de búsqueda del campo y busque de acuerdo a un N° Documento, una Descripción o un Nombre:

[[Archivo:Info Autorización devolución.jpg|center|500px]]

Luego indique la '''Fecha de Movimiento''' y '''Fecha Contable''','''[[Socio del Negocio]]''' y el '''Almacén''' especifico para devoluciones. Luego pulsar <Crear Desde> para ubicar la Autorización de Devolución en la ventana que abre ''Entrega/Recibo Crear Desde'', como lo muestra la figura siguiente:

[[Archivo:EntregaRecibo Crear Desde.jpg|center|300px]]

Se despliega el campo y se selecciona la Autorización de Devolución correspondiente, en la ventana se muestran las líneas de los productos a devolver, proceder a seleccionarlos marcando la casilla de verificación (Check List), pulsar <OK>. Las líneas de los productos se crean automáticamente en la Devolución de Cliente:

[[Archivo:Línea Recibo Cliente.jpg|center|500px]]

Puede verificar la carga de los productos y sus cantidades a devolver revisando las líneas una a una. Una vez chequeado los datos, regresar a la pestaña Devolución Cliente y proceder a <Completar> el registro, lo cual va a permitir generar la Nota de Crédito del Cliente.

Una vez cargado los datos, se procede a generar la [[Notas de Crédito de Cliente]] a través del botón <Generar Factura desde Recibo>.

[[Archivo:Generar Facturas desde Recibos1.jpg|center|400px]]

Devolución de Cliente

2016-01-08T18:34:55Z

LCastillo:

Cuando se está llevando a cabo el proceso de devolución de un cliente, una vez se ha realizado la [[Autorización de Devolución de Cliente]], es necesario recibir el material por parte de los clientes, para poder cargarlo nuevamente al inventario en el almacén especifico para devoluciones, y generar la Nota Crédito al Cliente.

La devolución de cliente se lleva a cabo desde la ventana Devolución de Cliente en el menú Gestión de Devolución:

[[Archivo:Gestion de Devoluciones.jpg|center|350px]]

La pestaña Devolución de Cliente define la recepción de productos desde una devolución de cliente; permite generar, mantener, ingresar y procesar devoluciones de un cliente.

[[Archivo:Devolución Cliente.jpg|center|500px]]

Al crear un nuevo registro, debe ingresar los datos de '''Tipo de Documento''' que seria Devolución de Cliente, luego ir al campo Autorización de Devolución y buscar la autorización respectiva, si conoce el número puede tipiarlo directamente, de lo contrario, pulse clic en el botón de búsqueda del campo y busque de acuerdo a un N° Documento, una Descripción o un Nombre:

[[Archivo:Info Autorización devolución.jpg|center|500px]]

Luego indique la '''Fecha de Movimiento''' y '''Fecha Contable''','''[[Socio del Negocio]]''' y el '''Almacén''' especifico para devoluciones. Luego pulsar <Crear Desde> para ubicar la [[Autorización de Devolución]] en la ventana que abre ''Entrega/Recibo Crear Desde'', como lo muestra la figura siguiente:

[[Archivo:EntregaRecibo Crear Desde.jpg|center|300px]]

Se despliega el campo y se selecciona la Autorización de Devolución correspondiente, en la ventana se muestran las líneas de los productos a devolver, proceder a seleccionarlos marcando la casilla de verificación (Check List), pulsar <OK>. Las líneas de los productos se crean automáticamente en la Devolución de Cliente:

[[Archivo:Línea Recibo Cliente.jpg|center|500px]]

Puede verificar la carga de los productos y sus cantidades a devolver revisando las líneas una a una. Una vez chequeado los datos, regresar a la pestaña Devolución Cliente y proceder a <Completar> el registro, lo cual va a permitir generar la Nota de Crédito del Cliente.

Una vez cargado los datos, se procede a generar la [[Notas de Crédito de Cliente]] a través del botón <Generar Factura desde Recibo>.

[[Archivo:Generar Facturas desde Recibos1.jpg|center|400px]]

Lista de Precios

2015-12-11T16:09:24Z

LCastillo:

Una Lista de Precio permite controlar lo que se vende por cliente y el precio a ser cargado, esto quiere decir que los precios para sus clientes y proveedores se obtienen usando estas listas de precios. Las listas de precios se crean usando un [[Esquema de Descuento]], el cual permite definir porcentajes de descuento o sobrecargo. Después del cálculo del precio estándar, se calcula el porcentaje de descuento y se aplica para calcular el precio final. El [[Socio del Negocio]] determina la lista de precios, y la lista de precios determina el precio del producto.

La ventana Lista de Precio le permite generar listas de precio del [[Producto]] para su [[Socio del Negocio]]. Las listas de precio determinan la moneda y el tratamiento de los impuestos. Las versiones de las listas de precio le permiten mantener listas paralelas para diferentes rangos de fechas. La versión de la lista de precio actual se usa en base a la fecha del documento.

Para crear o modificar una Lista de Precios ubique el menú Gestión de Materiales/Reglas de Gestión de Material/Lista de Precio.

[[Archivo:menu lista de precios.jpg|center|220px]]

En la pestaña ''Lista de Precios'', introduzca el '''Nombre''' de la lista de precio y una '''Descripción''' si lo desea. También necesita seleccionar la '''Moneda'''. El campo '''Precio Preciso''' es usado para determinar el número de decimales usados cuando se realice el cálculo de un precio. Seleccione el cuadro de verificación '''Impuesto Incluido en el Precio''' para indicar si el precio incluye impuesto, este es conocido como precio bruto.

----

''<tt>Nota: La ventana [[Socio del Negocio]] le permite definir la Lista de Precios a ser empleada por las Ventas a Clientes y las Compras de Proveedor. Debe seleccionar la pestaña Cliente o Proveedor y luego la Lista de Precios adecuada. Estos son los precios que se emplearán para Compras o Ventas para este Socio del Negocio.</tt>''

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Cuando una Orden o Factura es aplicada, se calcula la porción del precio del impuesto, basándose en la tasa de impuesto. Seleccione el cuadro de verificación '''Precio Límite Forzado''' para indicar que los precios no pueden ser menores que el '''Precio Límite'''. Si la lista de precios creada en para productos vendidos, marque el check list '''Lista de Precios de Venta'''.

[[Archivo:pantalla lista de precios.jpg|center|500px]]

En la pestaña ''Versión'' seleccione un '''Esquema Lista de Precios/Descuento''', una '''Lista de Precios Base''' si lo desea, para que los precios en esa lista de precios se usen para calcular su nueva lista de precio. Si ninguna lista de precios base se introduce, entonces la lista de precios será calculada basada en el precio de lista y precio de OC en el [[Producto]]. El campo '''Válido desde''' establece la fecha actual como predeterminada.

Pulse el botón <Crear Lista de Precios> para iniciar el proceso y crear precios basados en los parámetros de esta versión.

[[Archivo:pantalla version lista de precios.jpg|center|500px]]

En la pestaña ''Precio de Producto'' se verifica la información del precio generado. Puede modificar los precios generados, es decir sobrescribir o introducir:

• '''Precio Máximo de Venta al Público''', indica el precio máximo por unidad del producto.

• '''Precio de Lista''', se usa para clientes que reciben descuentos. Para este tipo de precio, un cuadro de verificación puede habilitarse para imprimir el descuento en la orden o factura.

• '''Precio Estándar''', es el precio predeterminado que se despliega para el producto.

• '''Precio Límite''', establece un límite y emite una advertencia si se introduce un precio inferior a él. Puede ser utilizado para verificar los costos de compra finales después de descuentos, rebajas, etc.

[[Archivo:pantalla precio del producto.jpg|center|500px]]

----

''<tt>'''Nota''': Si se modifican o añaden precios en esta ventana, estos serán sobrescritos la siguiente vez que se genere una Lista de Precios. Es mejor Adjuntar el Esquema de lista de Precios para asegurar el cálculo de precios apropiado. Las Listas de Precios básicas deben ser una Lista de Precios para las Compras y una Lista de Precios para las Ventas</tt>.''

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A menos que una Lista de Precios sea creada manualmente, debe usarse un [[Esquema de Descuento]], donde se definen las reglas para el precio del producto y determinan las monedas. Después de definir el esquema, se crea la lista de precios.

La pestaña ''Compras'' en la ventana [[Producto]] contiene la principal información del precio para este [[Socio del Negocio]]. Esta información se usa como base para su lista de precio inicial, puede añadir productos manualmente y dar entrada a los precios o crearlos automáticamente.

Las listas de precios tienen versiones, que permiten mantener listas paralelas para diferentes rangos de fechas. La versión de la lista de precio más actual se usa en la base de la fecha del documento. Se puede introducir la versión manualmente o derivarla del [[Esquema de Lista de Precio]] o de una versión base. Si no existe una versión base se usa la información de compras del producto para crear la lista de precio.

Puede definir reglas de precio adicionales para lista de precios a través del uso de esquemas de descuento. Esto le permite definir descuentos en % simple así como descuentos en volumen. Los esquemas de descuento son aplicados al momento de la generación de una factura u órden con base a los precios proporcionados en la lista de precios y en cualquier regla de volumen o [[Socio del Negocio]].

Lista de Precios

2015-12-11T16:08:49Z

LCastillo:

Una Lista de Precio permite controlar lo que se vende por cliente y el precio a ser cargado, esto quiere decir que los precios para sus clientes y proveedores se obtienen usando estas listas de precios. Las listas de precios se crean usando un [[Esquema de Descuento]], el cual permite definir porcentajes de descuento o sobrecargo. Después del cálculo del precio estándar, se calcula el porcentaje de descuento y se aplica para calcular el precio final. El [[Socio del Negocio]] determina la lista de precios, y la lista de precios determina el precio del producto.

La ventana Lista de Precio le permite generar listas de precio del [[Producto]] para su [[Socio del Negocio]]. Las listas de precio determinan la moneda y el tratamiento de los impuestos. Las versiones de las listas de precio le permiten mantener listas paralelas para diferentes rangos de fechas. La versión de la lista de precio actual se usa en base a la fecha del documento.

Para crear o modificar una Lista de Precios ubique el menú Gestión de Materiales/Reglas de Gestión de Material/Lista de Precio.

[[Archivo:menu lista de precios.jpg|center|220px]]

En la pestaña ''Lista de Precios'', introduzca el '''Nombre''' de la lista de precio y una '''Descripción''' si lo desea. También necesita seleccionar la '''Moneda'''. El campo '''Precio Preciso''' es usado para determinar el número de decimales usados cuando se realice el cálculo de un precio. Seleccione el cuadro de verificación '''Impuesto Incluido en el Precio''' para indicar si el precio incluye impuesto, este es conocido como precio bruto.

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''<tt>Nota: La ventana [[Socio del Negocio]] le permite definir la Lista de Precios a ser empleada por las Ventas a Clientes y las Compras de Proveedor. Debe seleccionar la pestaña Cliente o Proveedor y luego la Lista de Precios adecuada. Estos son los precios que se emplearán para Compras o Ventas para este Socio del Negocio.</tt>''

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Cuando una Orden o Factura es aplicada, se calcula la porción del precio del impuesto, basándose en la tasa de impuesto. Seleccione el cuadro de verificación '''Precio Límite Forzado''' para indicar que los precios no pueden ser menores que el '''Precio Límite'''. Si la lista de precios creada en para productos vendidos, marque el check list '''Lista de Precios de Venta'''.

[[Archivo:pantalla lista de precios.jpg|center|500px]]

En la pestaña ''Versión'' seleccione un '''Esquema Lista de Precios/Descuento''', una '''Lista de Precios Base''' si lo desea, para que los precios en esa lista de precios se usen para calcular su nueva lista de precio. Si ninguna lista de precios base se introduce, entonces la lista de precios será calculada basada en el precio de lista y precio de OC en el [[Producto]]. El campo '''Válido desde''' establece la fecha actual como predeterminada.

Pulse el botón <Crear Lista de Precios> para iniciar el proceso y crear precios basados en los parámetros de esta versión.

[[Archivo:pantalla version lista de precios.jpg|center|500px]]

En la pestaña ''Precio de Producto'' se verifica la información del precio generado. Puede modificar los precios generados, es decir sobrescribir o introducir:

• '''Precio Máximo de Venta al Público''', indica el precio por unidad del producto.

• '''Precio de Lista''', se usa para clientes que reciben descuentos. Para este tipo de precio, un cuadro de verificación puede habilitarse para imprimir el descuento en la orden o factura.

• '''Precio Estándar''', es el precio predeterminado que se despliega para el producto.

• '''Precio Límite''', establece un límite y emite una advertencia si se introduce un precio inferior a él. Puede ser utilizado para verificar los costos de compra finales después de descuentos, rebajas, etc.

[[Archivo:pantalla precio del producto.jpg|center|500px]]

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''<tt>'''Nota''': Si se modifican o añaden precios en esta ventana, estos serán sobrescritos la siguiente vez que se genere una Lista de Precios. Es mejor Adjuntar el Esquema de lista de Precios para asegurar el cálculo de precios apropiado. Las Listas de Precios básicas deben ser una Lista de Precios para las Compras y una Lista de Precios para las Ventas</tt>.''

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A menos que una Lista de Precios sea creada manualmente, debe usarse un [[Esquema de Descuento]], donde se definen las reglas para el precio del producto y determinan las monedas. Después de definir el esquema, se crea la lista de precios.

La pestaña ''Compras'' en la ventana [[Producto]] contiene la principal información del precio para este [[Socio del Negocio]]. Esta información se usa como base para su lista de precio inicial, puede añadir productos manualmente y dar entrada a los precios o crearlos automáticamente.

Las listas de precios tienen versiones, que permiten mantener listas paralelas para diferentes rangos de fechas. La versión de la lista de precio más actual se usa en la base de la fecha del documento. Se puede introducir la versión manualmente o derivarla del [[Esquema de Lista de Precio]] o de una versión base. Si no existe una versión base se usa la información de compras del producto para crear la lista de precio.

Puede definir reglas de precio adicionales para lista de precios a través del uso de esquemas de descuento. Esto le permite definir descuentos en % simple así como descuentos en volumen. Los esquemas de descuento son aplicados al momento de la generación de una factura u órden con base a los precios proporcionados en la lista de precios y en cualquier regla de volumen o [[Socio del Negocio]].

MediaWiki:Sidebar

2015-12-09T16:09:22Z

LCastillo:

Órdenes de Compra Asignadas a Recibos y Facturas

2015-11-19T19:54:33Z

LCastillo:

Permite visualizar la asignaciones realizadas entre ordenes de compras, recibos de material y/o facturas de proveedor que se relacionaron en la ventana [[Asignar OC-Recibo-Factura]].

Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Compras -> Órdenes de Compra Asignadas a Recibos y Facturas.

[[Archivo:menúAsignarOC.jpg|center|350px]]

A través de esta ventana se pueden <Borrar> las asignaciones realizadas, siempre que esta acción se ejecute en el mes en que fueron asignados los documentos.

[[Archivo:AsignarOC.jpg|center|600px]]

Archivo:MenúAsignarOC.jpg

2015-11-19T19:54:07Z

LCastillo:

Órdenes de Compra Asignadas a Recibos y Facturas

2015-11-19T19:52:26Z

LCastillo:

Permite visualizar la asignaciones realizadas entre ordenes de compras, recibos de material y/o facturas de proveedor que se relacionaron en la ventana [[Asignar OC-Recibo-Factura]].

Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Compras -> Órdenes de Compra Asignadas a Recibos y Facturas.

[[Archivo:Órdenes de Compra Asignadas a Recibos y Facturas1.jpg|center|400px]]

A través de esta ventana se pueden <Borrar> las asignaciones realizadas, siempre que esta acción se ejecute en el mes en que fueron asignados los documentos.

[[Archivo:AsignarOC.jpg|center|600px]]

Archivo:AsignarOC.jpg

2015-11-19T19:52:19Z

LCastillo:

Consulta de Asignación

2015-11-19T19:49:39Z

LCastillo:

La ventana Consulta de Asignación es empleada para ver las asignaciones realizadas cuando el Pago fue ligado a una (s) Factura (s) vía [[Pago/Cobro]], [[Selección de Pagos (Manual)]] o [[Asignación de Pagos]].

Se encuentra ubicado en el menú Saldos Pendientes -> Pagos -> Consulta de Asignación.

[[Archivo:Consulta de Asignación.jpg|center|300px]]

Este es un registro de sólo lectura el cual indica la [[Asignación de Pagos]] que ha sido procesada. La '''Fecha de Transacción''', '''Fecha Contable''' y '''Moneda''' son actualizados desde el pago. El '''Importe Aprobado''' indica cualquier cantidad que no fue pagada ya sea por descuento o ajuste.

Seleccionar la pestaña ''Asignaciones'' para ver los detalles de esta asignación de pago, despliega la Factura y el Pago, los cuales fueron ligados mediante la [[Asignación de Pagos]]. También despliega el '''Importe''', '''Importe de Descuento''', '''Importe de Ajuste''' y cualquier '''Sobre/Subpago'''.

[[Archivo:pantalla consulta de asignación.jpg|center|700px]]

Si el proceso requiere ser reversado, se debe tener en cuenta la Fecha Contable, debido a que si el documento es de una fecha con período cerrado y se requiere dejar la asignación a esa fecha, el reverso debe hacerse por causación, a diferencia de si el documento es de una fecha con período abierto donde el reverso debe hacerse para corrección. Para ello, pulsar el botón <Cerrar> y seleccionar para el primer caso la opción Reversar-Causación, y para el segundo caso seleccionar Reversar-Corregir.

[[Archivo:AcciónDocumentoAsignación.jpg|center|350px]]

Archivo:AcciónDocumentoAsignación.jpg

2015-11-19T19:43:59Z

LCastillo:

Órdenes de Compras Abiertas

2015-11-19T19:39:43Z

LCastillo:

La ventana Órdenes de Compras Abiertas muestra todas las órdenes y el estatus en que se encuentren. Se ubica en el menú Gestión de Compras -> Ordenes de Compras -> Órdenes de Compras Abiertas:

[[Archivo:menúÓrdenesAbiertas.jpg|center|350px]]

Se puede filtrar información a partir de los campos '''Socio del Negocio''', '''Producto''', '''Estado del Documento''', si esta Anulado, Aprobado, Borrador, Cerrado, Completo, Desconocido o en Proceso, '''Fecha de la Órden''' y '''Fecha Prometida''', '''Tipo de Documento''', si es de Importación, Materiales, Materia Prima, Producto o de Servicios; va a depender de lo que desee visualizar. Una vez incluído los parámetros, accionamos clic en <Comenzar>

[[Archivo:InformeÓrdenesAbiertas.jpg|center|400px]]

El reporte se despliega con los parámetros en la parte superior y los datos en el cuerpo del reporte

[[Archivo:ReporteÓrdenesAbiertas.jpg|center|500px]]

Una vez generado el reporte, se pueden visualizar las distintas vistas como son: '''Detalle de Órdenes (Abiertas), (ENTREGADAS), (NO ENTREGADAS) y (TODAS)'''.

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''<tt>'''Nota''': en el ejemplo no se realizó ningún filtro en la consulta, esto permite ver todas las órdenes abiertas, si desea verlas por estatus, debe filtrar por este dato para que se muestre.</tt>''
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Informe de Consumo de Productos por Centro de Costo

2015-11-19T19:30:05Z

LCastillo:

Reporte que permite visualizar el consumo de productos mediante el centro de costo.

Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Materiales -> Reportes -> Informe de Consumo de Productos por Centro de Costo.

[[Archivo:menúInformeConsumoProductoCentroCosto.jpg|center|350px]]

El reporte puede ser filtrado '''Centro de Costo, Ubicación, Categoría del Producto, Producto, Fecha de Movimiento (Desde/Hasta) y Estado del Documento'''.

[[Archivo:InformeConsumoProductoCentroCosto.jpg|center|400px]]

Una vez emitido el reporte, se visualizará de la siguiente manera:

[[Archivo:ReporteConsumoProductoCentroCosto.jpg|center|600px]]

A través de este reporte se puede visualizar otra vista donde se varía el formato, y la puede ubicar en la parte superior-derecha de la ventana. Al seleccionar la vista, se pueden visualizar los que no poseen actividad.

[[Archivo:ReporteConsumoProductoCentroCosto2.jpg|center|600px]]

Informe de Consumo de Productos por Centro de Costo

2015-11-19T19:29:44Z

LCastillo: Página creada con «Reporte que permite visualizar el consumo de productos mediante el centro de costo. Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Materiales -> Reportes -> Informe de Consu...»

Informe de Movimiento de Materiales

2015-11-19T19:29:07Z

LCastillo:

Reporte que permite visualizar los movimientos de material realizados de una ubicación a otra entre almacenes distintos o un mismo almacén.

Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Materiales -> Reportes -> Informe de Movimiento de Material.

[[Archivo:Informe de movimiento de Materiales.jpg|center|300px]]

El reporte puede ser filtrado por '''Organización''' o por '''Ubicación''' de un '''Producto''' o una '''Categoria del Producto''', a una '''Fecha de Movimiento''' específica y un '''Estado de Documento'''.

[[Archivo:Informe de Movimiento de Materiales2.jpg|center|400px]]

Una vez emitido el reporte, se visualizará de la siguiente manera:

[[Archivo:Informe de Movimiento de Materiales3.jpg|center|600px]]

A través de este reporte se puede visualizar otra vista donde se varía el formato, y la puede ubicar en la parte superior-derecha de la ventana. Al seleccionar la vista Informe de Movimiento de Material (Por Sucursal) se muestra similar a la ventana siguiente:

[[Archivo:vista Informe de Movimiento de Material (Por Sucursal).jpg|center|600px]]

Archivo:ReporteConsumoProductoCentroCosto2.jpg

2015-11-19T19:28:54Z

LCastillo:

Archivo:ReporteConsumoProductoCentroCosto.jpg

2015-11-19T19:24:10Z

LCastillo:

Archivo:InformeConsumoProductoCentroCosto.jpg

2015-11-19T19:20:53Z

LCastillo:

Archivo:MenúInformeConsumoProductoCentroCosto.jpg

2015-11-19T19:16:41Z

LCastillo:

Documento por Pagar

2015-11-19T18:32:20Z

LCastillo:

Permite generar las facturaciones a los proveedores, facturaciones de pagos menores (caja chica), ajustes de crédito para gastos por cancelación de pasivo a un tercero, ajuste de crédito productores para anular anticipos, ajustes de débito por donaciones, pago de pólizas de seguros, prestamos empleados, ayuda post vacacional y prestación antiguedad, giros bancarios, intereses/estimados por pagar, pagare bancario, notas de crédito por devoluciones, retenciones de ISLR e IVA. Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Compras -> Documentos por Pagar.

[[Archivo:Documentos por Pagar5.jpg|center|350px]]

De ingreso a los datos principales en la pestaña ''Factura'', el '''Número de Documento''' se coloca de manera manual (tomando como referencia el documento en físico que lo soporta) o generado automático por el sistema, a través de un correlativo numérico, ésto va a depender del '''Tipo de Documento Destino''' que se esté creando/registrando en el momento: Factura (CxP), Ajuste de Crédito o Débito, Retención de IVA 75% o 100%, Retención de ISLR, Notas de Crédito y Declaración de Impuesto, la '''Fecha de Facturación''' y la '''Fecha Contable''' del día, el '''[[Socio del Negocio]]''', la '''[[Lista de Precios]]''' si es Compra, Compra en Dólares ó Compra Euros, el '''Agente de la Compañía''' para que autorice el registro, el '''Concepto de Retención''', en caso que se esté creando una Factura (CxP) con retención de ISLR.

Las retenciones son generadas automáticamente de acuerdo a un correlativo numérico emitido por el sistema, para el caso de las Notas de Crédito 75% IVA, se genera el documento Retención 75% IVA (N/C), y para las Facturas (CxP), si ésta tiene un servicio al cual le aplique retención de ISLR, se genera el documento Retención 75% IVA más la Retención de ISLR, estas retenciones son generadas por medio del proceso [[Generar Retención]]. Sin embargo, existen registros a los cuales se les debe asignar el número de documento de forma manual, como son: pagare bancario, intereses estimados por pagar, giros bancarios, ajustes de crédito y débito, a excepción de los ajustes por nómina y gastos que los genera el sistema.

[[Archivo:Documento por Pagar2.jpg|center|700px]]

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''<tt>'''Nota:'''Para que las retenciones se puedan generar, deben tener parametrizado los datos de '''Tipo de Retención''', '''Tipo de Persona''' y '''Nacionalidad''' en el [[Socio del Negocio]].</tt>''
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Para ingresar los productos o cargos en la línea de detalle del documento por pagar, pulsar <Crear Desde> para seleccionar el número de la '''Orden de Compra''' ó la '''Entrega/Recibo''', lo cual va a permitir visualizar y seleccionar las líneas pendientes por facturar de la orden de compra o el recibo de material.

[[Archivo:Crear Desde.jpg|center|500px]]

Una vez creados los datos, en la pestaña ''Línea de Factura'' se puede visualizar la información.

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''<tt>'''Nota:'''Si la orden de compra o el recibo de material no tienen la '''Actividad''' y el '''Centro de Costo''', cuando se crean los documentos por pagar, se deben ingresar manualmente por cada línea.</tt>''
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[[Archivo:LíneaFacturaDP.jpg|center|700px]]

Para asignar el costo al producto, en la pestaña ''Costos Adicionales'', se ingresan por cada línea de producto, de acuerdo a una '''Distribución de Costo''', ya sea por Cantidad, Costos, Línea, Peso o Volumen, el '''Elemento de Costo''', la '''Entrega/Recibo''' del material, la '''Linea/Entrega/Recibo''' correspondiente.

[[Archivo:CostoAdicionalDP.jpg|center|700px]]

Una vez ubicada la '''Entrega/Recibo''', seleccionamos la '''Línea Entrega/Recibo''' correspondiente.

[[Archivo:Información de EntregaCA.jpg|center|700px]]

Culminado el ingreso de los costos, accionar clic en el botón <Distribución de Costos>:

[[Archivo:Distribución de Costos.jpg|center|500px]]

Esta información podrá ser visualizada a través de la pestaña ''Asignación de Costo para Producto''

[[Archivo:AsignaciónCostoProducto.jpg|center|700px]]

Para conocer la información de la orden de compra, la recepción del material o el impuesto al valor agregado (IVA) para un tipo de documento Factura (CxP), en las pestañas ''OC Asignadas'', ''Recepciones de Producto Asignadas'' e ''Impuesto de Factura'', puede visalizar la información. Para visualizar el precio unitario y subtotal de la recepción, pulsar el botón <Contabilizado>. Si requiere recontabilzar el registro por alguna razón, marcar el chek list '''Forzar''' y pulsar <Re-Contabilizar>.

[[Archivo:Contabilizado.jpg|center|700px]]

Si la orden de compra tiene programa de anticipos a ordenes, cuando se genera la factura se crea automático el '''Programa de Pagos a esa Factura''', donde se visualizan la '''Fecha de Vencimiento''' y '''Fecha de Descuento''', el '''Total Debido''' y '''Total Descuento'''.

[[Archivo:Programa a Facturas.jpg|center|700px]]

Para finalizar, completamos la operación desde la pestaña ''Factura''

[[Archivo:Accion en el Documento.jpg|center|350px]]

Si al documento por pagar ya le fue emitido el pago (egreso), el check list '''Pagado''' en la pestaña ''Factura'' se muestra tildado, y en la pestaña ''Pagos Asignados'' se puede visualizar la [[Asignación de Pagos]] realizada a la misma.

[[Archivo:PagosAsignados.jpg|center|700px]]

Archivo:PagosAsignados.jpg

2015-11-19T18:28:54Z

LCastillo:

Documento por Pagar

2015-11-19T18:20:41Z

LCastillo:

Permite generar las facturaciones a los proveedores, facturaciones de pagos menores (caja chica), ajustes de crédito para gastos por cancelación de pasivo a un tercero, ajuste de crédito productores para anular anticipos, ajustes de débito por donaciones, pago de pólizas de seguros, prestamos empleados, ayuda post vacacional y prestación antiguedad, giros bancarios, intereses/estimados por pagar, pagare bancario, notas de crédito por devoluciones, retenciones de ISLR e IVA. Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Compras -> Documentos por Pagar.

[[Archivo:Documentos por Pagar5.jpg|center|350px]]

De ingreso a los datos principales en la pestaña ''Factura'', el '''Número de Documento''' se coloca de manera manual (tomando como referencia el documento en físico que lo soporta) o generado automático por el sistema, a través de un correlativo numérico, ésto va a depender del '''Tipo de Documento Destino''' que se esté creando/registrando en el momento: Factura (CxP), Ajuste de Crédito o Débito, Retención de IVA 75% o 100%, Retención de ISLR, Notas de Crédito y Declaración de Impuesto, la '''Fecha de Facturación''' y la '''Fecha Contable''' del día, el '''[[Socio del Negocio]]''', la '''[[Lista de Precios]]''' si es Compra, Compra en Dólares ó Compra Euros, el '''Agente de la Compañía''' para que autorice el registro, el '''Concepto de Retención''', en caso que se esté creando una Factura (CxP) con retención de ISLR.

Las retenciones son generadas automáticamente de acuerdo a un correlativo numérico emitido por el sistema, para el caso de las Notas de Crédito 75% IVA, se genera el documento Retención 75% IVA (N/C), y para las Facturas (CxP), si ésta tiene un servicio al cual le aplique retención de ISLR, se genera el documento Retención 75% IVA más la Retención de ISLR, estas retenciones son generadas por medio del proceso [[Generar Retención]]. Sin embargo, existen registros a los cuales se les debe asignar el número de documento de forma manual, como son: pagare bancario, intereses estimados por pagar, giros bancarios, ajustes de crédito y débito, a excepción de los ajustes por nómina y gastos que los genera el sistema.

[[Archivo:Documento por Pagar2.jpg|center|700px]]

----
''<tt>'''Nota:'''Para que las retenciones se puedan generar, deben tener parametrizado los datos de '''Tipo de Retención''', '''Tipo de Persona''' y '''Nacionalidad''' en el [[Socio del Negocio]].</tt>''
----

Para ingresar los productos o cargos en la línea de detalle del documento por pagar, pulsar <Crear Desde> para seleccionar el número de la '''Orden de Compra''' ó la '''Entrega/Recibo''', lo cual va a permitir visualizar y seleccionar las líneas pendientes por facturar de la orden de compra o el recibo de material.

[[Archivo:Crear Desde.jpg|center|500px]]

Una vez creados los datos, en la pestaña ''Línea de Factura'' se puede visualizar la información.

----
''<tt>'''Nota:'''Si la orden de compra o el recibo de material no tienen la '''Actividad''' y el '''Centro de Costo''', cuando se crean los documentos por pagar, se deben ingresar manualmente por cada línea.</tt>''
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[[Archivo:LíneaFacturaDP.jpg|center|700px]]

Para asignar el costo al producto, en la pestaña ''Costos Adicionales'', se ingresan por cada línea de producto, de acuerdo a una '''Distribución de Costo''', ya sea por Cantidad, Costos, Línea, Peso o Volumen, el '''Elemento de Costo''', la '''Entrega/Recibo''' del material, la '''Linea/Entrega/Recibo''' correspondiente.

[[Archivo:CostoAdicionalDP.jpg|center|700px]]

Una vez buscada la '''Entrega/Recibo''', seleccionamos la '''Línea Entrega/Recibo''' correspondiente.

[[Archivo:Información de EntregaCA.jpg|center|700px]]

Culminado el ingreso de los costos, accionar clic en el botón <Distribución de Costos>:

[[Archivo:Distribución de Costos.jpg|center|500px]]

Esta información podrá ser visualizada a través de la pestaña ''Asignación de Costo para Producto''

[[Archivo:AsignaciónCostoProducto.jpg|center|700px]]

Para conocer la información de la orden de compra, la recepción del material o el impuesto al valor agregado (IVA) para un tipo de documento Factura (CxP), en las pestañas ''OC Asignadas'', ''Recepciones de Producto Asignadas'' e ''Impuesto de Factura'', puede visalizar la información. Para visualizar el precio unitario y subtotal de la recepción, pulsar el botón <Contabilizado>. Si requiere recontabilzar el registro por alguna razón, marcar el chek list '''Forzar''' y pulsar <Re-Contabilizar>.

[[Archivo:Contabilizado.jpg|center|700px]]

Si la orden de compra tiene programa de anticipos a ordenes, cuando se genera la factura se crea automático el '''Programa de Pagos a esa Factura''', donde se visualizan la '''Fecha de Vencimiento''' y '''Fecha de Descuento''', el '''Total Debido''' y '''Total Descuento'''.

[[Archivo:Programa a Facturas.jpg|center|700px]]

Para finalizar, completamos la operación desde la pestaña ''Factura''

[[Archivo:Accion en el Documento.jpg|center|350px]]

Si al documento por pagar ya le fue emitido el pago (egreso), el check list '''Pagado''' en la pestaña ''Factura'' se muestra tildado, y en la pestaña ''Pagos Asignados'' se puede visualizar la [[Asignación de Pagos]] realizada a la misma.

[[Archivo:Pagos Asignados.jpg|center|700px]]

Archivo:AsignaciónCostoProducto.jpg

2015-11-19T18:19:26Z

LCastillo:

Documento por Pagar

2015-11-19T17:06:10Z

LCastillo:

Permite generar las facturaciones a los proveedores, facturaciones de pagos menores (caja chica), ajustes de crédito para gastos por cancelación de pasivo a un tercero, ajuste de crédito productores para anular anticipos, ajustes de débito por donaciones, pago de pólizas de seguros, prestamos empleados, ayuda post vacacional y prestación antiguedad, giros bancarios, intereses/estimados por pagar, pagare bancario, notas de crédito por devoluciones, retenciones de ISLR e IVA. Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Compras -> Documentos por Pagar.

[[Archivo:Documentos por Pagar5.jpg|center|350px]]

De ingreso a los datos principales en la pestaña ''Factura'', el '''Número de Documento''' se coloca de manera manual (tomando como referencia el documento en físico que lo soporta) o generado automático por el sistema, a través de un correlativo numérico, ésto va a depender del '''Tipo de Documento Destino''' que se esté creando/registrando en el momento: Factura (CxP), Ajuste de Crédito o Débito, Retención de IVA 75% o 100%, Retención de ISLR, Notas de Crédito y Declaración de Impuesto, la '''Fecha de Facturación''' y la '''Fecha Contable''' del día, el '''[[Socio del Negocio]]''', la '''[[Lista de Precios]]''' si es Compra, Compra en Dólares ó Compra Euros, el '''Agente de la Compañía''' para que autorice el registro, el '''Concepto de Retención''', en caso que se esté creando una Factura (CxP) con retención de ISLR.

Las retenciones son generadas automáticamente de acuerdo a un correlativo numérico emitido por el sistema, para el caso de las Notas de Crédito 75% IVA, se genera el documento Retención 75% IVA (N/C), y para las Facturas (CxP), si ésta tiene un servicio al cual le aplique retención de ISLR, se genera el documento Retención 75% IVA más la Retención de ISLR, estas retenciones son generadas por medio del proceso [[Generar Retención]]. Sin embargo, existen registros a los cuales se les debe asignar el número de documento de forma manual, como son: pagare bancario, intereses estimados por pagar, giros bancarios, ajustes de crédito y débito, a excepción de los ajustes por nómina y gastos que los genera el sistema.

[[Archivo:Documento por Pagar2.jpg|center|700px]]

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''<tt>'''Nota:'''Para que las retenciones se puedan generar, deben tener parametrizado los datos de '''Tipo de Retención''', '''Tipo de Persona''' y '''Nacionalidad''' en el [[Socio del Negocio]].</tt>''
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Para ingresar los productos o cargos en la línea de detalle del documento por pagar, pulsar <Crear Desde> para seleccionar el número de la '''Orden de Compra''' ó la '''Entrega/Recibo''', lo cual va a permitir visualizar y seleccionar las líneas pendientes por facturar de la orden de compra o el recibo de material.

[[Archivo:Crear Desde.jpg|center|500px]]

Una vez creados los datos, en la pestaña ''Línea de Factura'' se puede visualizar la información.

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''<tt>'''Nota:'''Si la orden de compra o el recibo de material no tienen la '''Actividad''' y el '''Centro de Costo''', cuando se crean los documentos por pagar, se deben ingresar manualmente por cada línea.</tt>''
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[[Archivo:LíneaFacturaDP.jpg|center|700px]]

Para asignar el costo al producto, en la pestaña ''Costos Adicionales'', se ingresan por cada línea de producto, de acuerdo a una '''Distribución de Costo''', ya sea por Cantidad, Costos, Línea, Peso o Volumen, el '''Elemento de Costo''', la '''Entrega/Recibo''' del material, la '''Linea/Entrega/Recibo''' correspondiente.

[[Archivo:CostoAdicionalDP.jpg|center|700px]]

Una vez buscada la '''Entrega/Recibo''', seleccionamos la línea correspondiente a adicionar.

[[Archivo:Información de EntregaCA.jpg|center|700px]]

Culminado el ingreso de los costos, accionar clic en el botón <Distribución de Costos>:

[[Archivo:Distribución de Costos.jpg|center|500px]]

Esta información podrá ser visualizada a través de la pestaña ''Asignación de Costo para Producto''

[[Archivo:Asignación de Costo para Producto.jpg|center|500px]]

Para conocer la información de la orden de compra, la recepción del material o el impuesto al valor agregado (IVA) para un tipo de documento Factura (CxP), en las pestañas ''OC Asignadas'', ''Recepciones de Producto Asignadas'' e ''Impuesto de Factura'', puede visalizar la información. Para visualizar el precio unitario y subtotal de la recepción, pulsar el botón <Contabilizado>. Si requiere recontabilzar el registro por alguna razón, marcar el chek list '''Forzar''' y pulsar <Re-Contabilizar>.

[[Archivo:Contabilizado.jpg|center|700px]]

Si la orden de compra tiene programa de anticipos a ordenes, cuando se genera la factura se crea automático el '''Programa de Pagos a esa Factura''', donde se visualizan la '''Fecha de Vencimiento''' y '''Fecha de Descuento''', el '''Total Debido''' y '''Total Descuento'''.

[[Archivo:Programa a Facturas.jpg|center|700px]]

Para finalizar, completamos la operación desde la pestaña ''Factura''

[[Archivo:Accion en el Documento.jpg|center|350px]]

Si al documento por pagar ya le fue emitido el pago (egreso), el check list '''Pagado''' en la pestaña ''Factura'' se muestra tildado, y en la pestaña ''Pagos Asignados'' se puede visualizar la [[Asignación de Pagos]] realizada a la misma.

[[Archivo:Pagos Asignados.jpg|center|700px]]

Documento por Pagar

2015-11-19T15:56:56Z

LCastillo:

Permite generar las facturaciones a los proveedores, facturaciones de pagos menores (caja chica), ajustes de crédito para gastos por cancelación de pasivo a un tercero, ajuste de crédito productores para anular anticipos, ajustes de débito por donaciones, pago de pólizas de seguros, prestamos empleados, ayuda post vacacional y prestación antiguedad, giros bancarios, intereses/estimados por pagar, pagare bancario, notas de crédito por devoluciones, retenciones de ISLR e IVA. Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Compras -> Documentos por Pagar.

[[Archivo:Documentos por Pagar5.jpg|center|350px]]

De ingreso a los datos principales en la pestaña ''Factura'', el '''Número de Documento''' se coloca de manera manual (tomando como referencia el documento en físico que lo soporta) o generado automático por el sistema, a través de un correlativo numérico, ésto va a depender del '''Tipo de Documento Destino''' que se esté creando/registrando en el momento: Factura (CxP), Ajuste de Crédito o Débito, Retención de IVA 75% o 100%, Retención de ISLR, Notas de Crédito y Declaración de Impuesto, la '''Fecha de Facturación''' y la '''Fecha Contable''' del día, el '''[[Socio del Negocio]]''', la '''[[Lista de Precios]]''' si es Compra, Compra en Dólares ó Compra Euros, el '''Agente de la Compañía''' para que autorice el registro, el '''Concepto de Retención''', en caso que se esté creando una Factura (CxP) con retención de ISLR.

Las retenciones son generadas automáticamente de acuerdo a un correlativo numérico emitido por el sistema, para el caso de las Notas de Crédito 75% IVA, se genera el documento Retención 75% IVA (N/C), y para las Facturas (CxP), si ésta tiene un servicio al cual le aplique retención de ISLR, se genera el documento Retención 75% IVA más la Retención de ISLR, estas retenciones son generadas por medio del proceso [[Generar Retención]]. Sin embargo, existen registros a los cuales se les debe asignar el número de documento de forma manual, como son: pagare bancario, intereses estimados por pagar, giros bancarios, ajustes de crédito y débito, a excepción de los ajustes por nómina y gastos que los genera el sistema.

[[Archivo:Documento por Pagar2.jpg|center|700px]]

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''<tt>'''Nota:'''Para que las retenciones se puedan generar, deben tener parametrizado los datos de '''Tipo de Retención''', '''Tipo de Persona''' y '''Nacionalidad''' en el [[Socio del Negocio]].</tt>''
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Para ingresar los productos o cargos en la línea de detalle del documento por pagar, pulsar <Crear Desde> para seleccionar el número de la '''Orden de Compra''' ó la '''Entrega/Recibo''', lo cual va a permitir visualizar y seleccionar las líneas pendientes por facturar de la orden de compra o el recibo de material.

[[Archivo:Crear Desde.jpg|center|500px]]

Una vez creados los datos, en la pestaña ''Línea de Factura'' se puede visualizar la información.

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''<tt>'''Nota:'''Si la orden de compra o el recibo de material no tienen la '''Actividad''' y el '''Centro de Costo''', cuando se crean los documentos por pagar, se deben ingresar manualmente por cada línea.</tt>''
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[[Archivo:LíneaFacturaDP.jpg|center|700px]]

Para asignar el costo al producto, en la pestaña ''Costos Adicionales'', se ingresan por cada línea de producto, de acuerdo a una '''Distribución de Costo''', ya sea por Cantidad, Costos, Línea, Peso o Volumen, el '''Elemento de Costo''', la '''Entrega/Recibo''' del material, la '''Linea/Entrega/Recibo''' correspondiente.

[[Archivo:CostoAdicionalDP.jpg|center|700px]]

[[Archivo:Información de EntregaCA.jpg|center|700px]]

Culminado el ingreso de los costos, accionar clic en el botón <Distribución de Costos>:

[[Archivo:Distribución de Costos.jpg|center|500px]]

Esta información podrá ser visualizada a través de la pestaña ''Asignación de Costo para Producto''

[[Archivo:Asignación de Costo para Producto.jpg|center|500px]]

Para conocer la información de la orden de compra, la recepción del material o el impuesto al valor agregado (IVA) para un tipo de documento Factura (CxP), en las pestañas ''OC Asignadas'', ''Recepciones de Producto Asignadas'' e ''Impuesto de Factura'', puede visalizar la información. Para visualizar el precio unitario y subtotal de la recepción, pulsar el botón <Contabilizado>. Si requiere recontabilzar el registro por alguna razón, marcar el chek list '''Forzar''' y pulsar <Re-Contabilizar>.

[[Archivo:Contabilizado.jpg|center|700px]]

Si la orden de compra tiene programa de anticipos a ordenes, cuando se genera la factura se crea automático el '''Programa de Pagos a esa Factura''', donde se visualizan la '''Fecha de Vencimiento''' y '''Fecha de Descuento''', el '''Total Debido''' y '''Total Descuento'''.

[[Archivo:Programa a Facturas.jpg|center|700px]]

Para finalizar, completamos la operación desde la pestaña ''Factura''

[[Archivo:Accion en el Documento.jpg|center|350px]]

Si al documento por pagar ya le fue emitido el pago (egreso), el check list '''Pagado''' en la pestaña ''Factura'' se muestra tildado, y en la pestaña ''Pagos Asignados'' se puede visualizar la [[Asignación de Pagos]] realizada a la misma.

[[Archivo:Pagos Asignados.jpg|center|700px]]

Documento por Pagar

2015-11-19T15:56:30Z

LCastillo:

Permite generar las facturaciones a los proveedores, facturaciones de pagos menores (caja chica), ajustes de crédito para gastos por cancelación de pasivo a un tercero, ajuste de crédito productores para anular anticipos, ajustes de débito por donaciones, pago de pólizas de seguros, prestamos empleados, ayuda post vacacional y prestación antiguedad, giros bancarios, intereses/estimados por pagar, pagare bancario, notas de crédito por devoluciones, retenciones de ISLR e IVA. Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Compras -> Documentos por Pagar.

[[Archivo:Documentos por Pagar5.jpg|center|350px]]

De ingreso a los datos principales en la pestaña ''Factura'', el '''Número de Documento''' se coloca de manera manual (tomando como referencia el documento en físico que lo soporta) o generado automático por el sistema, a través de un correlativo numérico, ésto va a depender del '''Tipo de Documento Destino''' que se esté creando/registrando en el momento: Factura (CxP), Ajuste de Crédito o Débito, Retención de IVA 75% o 100%, Retención de ISLR, Notas de Crédito y Declaración de Impuesto, la '''Fecha de Facturación''' y la '''Fecha Contable''' del día, el '''[[Socio del Negocio]]''', la '''[[Lista de Precios]]''' si es Compra, Compra en Dólares ó Compra Euros, el '''Agente de la Compañía''' para que autorice el registro, el '''Concepto de Retención''', en caso que se esté creando una Factura (CxP) con retención de ISLR.

Las retenciones son generadas automáticamente de acuerdo a un correlativo numérico emitido por el sistema, para el caso de las Notas de Crédito 75% IVA, se genera el documento Retención 75% IVA (N/C), y para las Facturas (CxP), si ésta tiene un servicio al cual le aplique retención de ISLR, se genera el documento Retención 75% IVA más la Retención de ISLR, estas retenciones son generadas por medio del proceso [[Generar Retención]]. Sin embargo, existen registros a los cuales se les debe asignar el número de documento de forma manual, como son: pagare bancario, intereses estimados por pagar, giros bancarios, ajustes de crédito y débito, a excepción de los ajustes por nómina y gastos que los genera el sistema.

[[Archivo:Documento por Pagar2.jpg|center|700px]]

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''<tt>'''Nota:'''Para que las retenciones se puedan generar, deben tener parametrizado los datos de '''Tipo de Retención''', '''Tipo de Persona''' y '''Nacionalidad''' en el [[Socio del Negocio]].</tt>''
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Para ingresar los productos o cargos en la línea de detalle del documento por pagar, pulsar <Crear Desde> para seleccionar el número de la '''Orden de Compra''' ó la '''Entrega/Recibo''', lo cual va a permitir visualizar y seleccionar las líneas pendientes por facturar de la orden de compra o el recibo de material.

[[Archivo:Crear Desde.jpg|center|500px]]

Una vez creados los datos, en la pestaña ''Línea de Factura'' se puede visualizar la información.

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''<tt>'''Nota:'''Si la orden de compra o el recibo de material no tienen la '''Actividad''' y el '''Centro de Costo''', cuando se crean los documentos por pagar, se deben ingresar manualmente por cada línea.</tt>''
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[[Archivo:LíneaFacturaDP.jpg|center|700px]]

Para asignar el costo al producto, en la pestaña ''Costos Adicionales'', se ingresan por cada línea de producto, de acuerdo a una '''Distribución de Costo''', ya sea por Cantidad, Costos, Línea, Peso o Volumen, el '''Elemento de Costo''', la '''Entrega/Recibo''' del material, la '''Linea/Entrega/Recibo''' correspondiente.

[[Archivo:CostoAdicionalDP.jpg|center|700px]]

[[Archivo:Información de EntregaCA.jpg|center|700px]]

Culminado el ingreso de los costos, accionar clic en el botón <Distribución de Costos>:

[[Archivo:Distribución de Costos.jpg|center|500px]]

Esta información podrá ser visualizada a través de la pestaña ''Asignación de Costo para Producto''

[[Archivo:Asignación de Costo para Producto.jpg|center|500px]]

Para conocer la información de la orden de compra, la recepción del material o el impuesto al valor agregado (IVA) para un tipo de documento Factura (CxP), en las pestañas ''OC Asignadas'', ''Recepciones de Producto Asignadas'' e ''Impuesto de Factura'', puede visalizar la información. Para visualizar el precio unitario y subtotal de la recepción, pulsar el botón <Contabilizado>. Si requiere recontabilzar el registro por alguna razón, marcar el chek list '''Forzar''' y pulsar <Re-Contabilizar>.

[[Archivo:Contabilizado.jpg|center|700px]]

Si la orden de compra tiene programa de anticipos a ordenes, cuando se genera la factura se crea automático el '''Programa de Pagos a esa Factura''', donde se visualizan la '''Fecha de Vencimiento''' y '''Fecha de Descuento''', el '''Total Debido''' y '''Total Descuento'''.

[[Archivo:Programa a Facturas.jpg|center|700px]]

Para finalizar, completamos la operación desde la pestaña ''Factura''

[[Archivo:Accion en el Documento.jpg|center|350px]]

Si al documento por pagar ya le fue emitido el pago (egreso), el check list '''Pagado''' en la pestaña ''Factura'' se muestra tildado, y en la pestaña ''Pagos Asignados'' se puede visualizar la [[Asignación de Pagos]] realizada a la misma.

[[Archivo:Pagos Asignados.jpg|center|700px]]

Documento por Pagar

2015-11-19T15:55:59Z

LCastillo:

Permite generar las facturaciones a los proveedores, facturaciones de pagos menores (caja chica), ajustes de crédito para gastos por cancelación de pasivo a un tercero, ajuste de crédito productores para anular anticipos, ajustes de débito por donaciones, pago de pólizas de seguros, prestamos empleados, ayuda post vacacional y prestación antiguedad, giros bancarios, intereses/estimados por pagar, pagare bancario, notas de crédito por devoluciones, retenciones de ISLR e IVA. Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Compras -> Documentos por Pagar.

[[Archivo:Documentos por Pagar5.jpg|center|350px]]

De ingreso a los datos principales en la pestaña ''Factura'', el '''Número de Documento''' se coloca de manera manual (tomando como referencia el documento en físico que lo soporta) o generado automático por el sistema, a través de un correlativo numérico, ésto va a depender del '''Tipo de Documento Destino''' que se esté creando/registrando en el momento: Factura (CxP), Ajuste de Crédito o Débito, Retención de IVA 75% o 100%, Retención de ISLR, Notas de Crédito y Declaración de Impuesto, la '''Fecha de Facturación''' y la '''Fecha Contable''' del día, el '''[[Socio del Negocio]]''', la '''[[Lista de Precios]]''' si es Compra, Compra en Dólares ó Compra Euros, el '''Agente de la Compañía''' para que autorice el registro, el '''Concepto de Retención''', en caso que se esté creando una Factura (CxP) con retención de ISLR.

Las retenciones son generadas automáticamente de acuerdo a un correlativo numérico emitido por el sistema, para el caso de las Notas de Crédito 75% IVA, se genera el documento Retención 75% IVA (N/C), y para las Facturas (CxP), si ésta tiene un servicio al cual le aplique retención de ISLR, se genera el documento Retención 75% IVA más la Retención de ISLR, estas retenciones son generadas por medio del proceso [[Generar Retención]]. Sin embargo, existen registros a los cuales se les debe asignar el número de documento de forma manual, como son: pagare bancario, intereses estimados por pagar, giros bancarios, ajustes de crédito y débito, a excepción de los ajustes por nómina y gastos que los genera el sistema.

[[Archivo:Documento por Pagar2.jpg|center|700px]]

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''<tt>'''Nota:'''Para que las retenciones se puedan generar, deben tener parametrizado los datos de '''Tipo de Retención''', '''Tipo de Persona''' y '''Nacionalidad''' en el [[Socio del Negocio]].</tt>''
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Para ingresar los productos o cargos en la línea de detalle del documento por pagar, pulsar <Crear Desde> para seleccionar el número de la '''Orden de Compra''' ó la '''Entrega/Recibo''', lo cual va a permitir visualizar y seleccionar las líneas pendientes por facturar de la orden de compra o el recibo de material.

[[Archivo:Crear Desde.jpg|center|500px]]

Una vez creados los datos, en la pestaña ''Línea de Factura'' se puede visualizar la información.

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''<tt>'''Nota:'''Si la orden de compra o el recibo de material no tienen la '''Actividad''' y el '''Centro de Costo''', cuando se crean los documentos por pagar, se deben ingresar manualmente por cada línea.</tt>''
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[[Archivo:LíneaFacturaDP.jpg|center|700px]]

Para asignar el costo al producto, en la pestaña ''Costos Adicionales'', se ingresan por cada línea de producto, de acuerdo a una '''Distribución de Costo''', ya sea por Cantidad, Costos, Línea, Peso o Volumen, el '''Elemento de Costo''', la '''Entrega/Recibo''' del material, la '''Linea/Entrega/Recibo''' correspondiente.

[[Archivo:CostoAdicionalDP.jpg|center|700px]]

[[Archivo:Información de EntregaCA.jpg|center|700px]]

Culminado el ingreso de los costos, accionar clic en el botón <Distribución de Costos>:

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Esta información podrá ser visualizada a través de la pestaña ''Asignación de Costo para Producto''

[[Archivo:Asignación de Costo para Producto.jpg|center|500px]]

Para conocer la información de la orden de compra, la recepción del material o el impuesto al valor agregado (IVA) para un tipo de documento Factura (CxP), en las pestañas ''OC Asignadas'', ''Recepciones de Producto Asignadas'' e ''Impuesto de Factura'', puede visalizar la información. Para visualizar el precio unitario y subtotal de la recepción, pulsar el botón <Contabilizado>. Si requiere recontabilzar el registro por alguna razón, marcar el chek list '''Forzar''' y pulsar <Re-Contabilizar>.

[[Archivo:Contabilizado.jpg|center|700px]]

Si la orden de compra tiene programa de anticipos a ordenes, cuando se genera la factura se crea automático el '''Programa de Pagos a esa Factura''', donde se visualizan la '''Fecha de Vencimiento''' y '''Fecha de Descuento''', el '''Total Debido''' y '''Total Descuento'''.

[[Archivo:Programa a Facturas.jpg|center|700px]]

Para finalizar, completamos la operación desde la pestaña ''Factura''

[[Archivo:Accion en el Documento.jpg|center|350px]]

Si al documento por pagar ya le fue emitido el pago (egreso), el check list '''Pagado''' en la pestaña ''Factura'' se muestra tildado, y en la pestaña ''Pagos Asignados'' se puede visualizar la [[Asignación de Pagos]] realizada a la misma.

[[Archivo:Pagos Asignados.jpg|center|700px]]

ADempiere ERP

2015-09-01T18:29:37Z

LCastillo: /* Proceso General de Ingreso */

==Funcionalidades de Menú y Pantallas==

=== Acceso al Sistema ===

Para acceder al sistema Adempiere, ubique en el escritorio de su equipo de trabajo el icono correspondiente, accione clic sobre él:

[[Archivo:ÍconoADempiere.jpg|center|100px]]

----
''<tt>Nota: Se recomienda acceder al sistema al inicio de su jornada laboral desde la página de la intranet, esto motivado a los cambios/actualizaciones que puedan realizarse en el sistema.</tt>''
----

'''Ventanas para la autenticación del usuario'''

* En la pestaña ''Conexión'' incluya el '''Usuario''' asignado y la '''Contraseña''', la misma es sensible a mayúsculas y minúsculas, seleccione como '''Lenguaje''' el identificado Español (VE).

[[Archivo:ConexiónADempiere.jpg|center|300px]]

* En la pestaña ''Predeterminados'' seleccione el '''Rol''' de acuerdo al perfil de su usuario, luego seleccione la '''Organización''' y el '''Almacén''', se muestra por defecto el asociado a la organización seleccionada. En '''Fecha''' se muestra el valor de la fecha actual. Seleccione en '''Impresora''' la predeterminada para la impresión de los documentos y reportes.Este último dato puede que lo tenga o no visible.

[[Archivo:ConexiónADempiere2.jpg|center|300px]]

=== Funciones de Menú ===

El menú de Adempiere muestra todas las tareas disponibles para el rol que usted seleccionó. Menú estructurado por carpetas, donde cada una contempla los formularios (ventanas), reportes y procesos asociados a la gestión operativa – contable.

[[Archivo:ingm.jpg|center|600px]]

Para expandir el área de menú, arrastre la ventana hasta el tamaño apropiado cuando el cursor cambie a una flecha doble [[Archivo:ingm1.jpg|rigth|50px]]. La zona azul es el Área de Favoritos (o menú de acceso rápido).

[[Archivo:inmg2.jpg|center|600px]]

Marcar el Check List "Expandir Árbol", para Expandir (abrir todas las carpetas), y Desmarcar para Contraer (cerrar todas las carpetas). En el campo de búsqueda introduzca “Compra" y
oprima Enter. El sistema va a través de todas las opciones del menú conteniendo los caracteres “Compra" (insensible a mayúsculas/minúsculas) y la resalta. Oprima Enter nuevamente para buscar la siguiente opción (por ej. Órdenes de Compra).

Existen 3 tipos de íconos en el menú que indican que función ejecuta la ventana:

[[Archivo:inmg3.jpg|center|600px]]

Pueden definirse vías cortas para opciones de menú usadas frecuentemente. Para crear una vía corta, que será desplegada en el lado izquierdo del menú (favoritos), presione clic derecho en la opción. Ej. [[Orden de Compra]], y luego pulse clic sobre el recuadro Añadir a la barra.

En el menú '''Archivo''' se puede hacer lo siguiente:

* Imprimir Pantalla, genera un PrintScreen en PDF.

* Pantallazo, crea una imagen .jpeg.

* Volver a Ingresar, para salir y volver a entrar al sistema.

* Salir de la Aplicación, para salir del sistema.

[[Archivo:inmg4.jpg|center|600px]]

En el menú '''Ver''' se puede hacer buscar Información de:

[[Archivo:inmg5.jpg|center|600px]]

* Producto: Esta ventana despliega todos los Productos para un Almacén y Lista de Precio dados. Puede precisar la búsqueda seleccionando valores asociados con productos específicos tales como Nombre, Código o UM Almacenamiento. También puede hacer la búsqueda basada en los atributos definidos para grupos de Productos. Para buscar en Atributos de Productos, Clic en el Botón Atributo de Producto localizado en la esquina superior derecha de la pantalla [[Archivo:inmg17.jpg|rigth|30px]]. Se despliega la ventana Búsqueda de Atributos del Producto.

[[Archivo:inmg16.jpg|center|600px]]

Esta pantalla puede verse desde cualquier ventana seleccionando el botón [[Archivo:inmg18.jpg|rigth|30px]] Información de Producto en la barra de herramientas o seleccionando Ver / Información de Producto desde el menú. Si la búsqueda la realiza directamente desde el Almacén y la Lista de precios, sin indicar otro filtro, presione el botón Refrescar [[Archivo:inmg20.jpg|rigth|40px]] y le mostrará todos los productos asociados a esos dos datos.

[[Archivo:inmg19.jpg|center|600px]]

Al seleccionar un producto de la lista, se despliega la ventana de información Disponibilidad de artículos en otros almacenes, donde se muestra en cada Almacén las cantidades disponibles, en existencia y reservada de ese producto en particular.

'''Registro Histórico''' se utiliza para ver el histórico de precios, cantidad reservada, ordenada, sin confirmar, y disponible para promesa. '''Acercar''' es utilizado para ir al maestro de producto seleccionado. '''Imprimir''', para imprimir o hacer print screen de pantalla.

* Socio de Negocio: En cualquier ventana en Adempiere donde un Socio del Negocio es ingresado (ej. Orden, Factura, Pago, Reporte de Gastos) el campo puede ser llenado empleando uno de los dos métodos siguientes:
Si conoce el valor del Código, Nombre o la porción del valor que lo hace único, puede ingresar ese valor en el campo, pulsar la tecla Enter, automáticamente se llenará el campo con el nombre respectivo. Si ingresa una parte del valor y más de un registro tiene esa parte del valor, la ventana desplegará la lista de registros encontrados con ese valor parcial. Desde ahí puede seleccionar el valor deseado.

Puede ingresar valores completos o parciales (utilice % para cualquier número de caracteres): Código, Nombre, Contacto Email, Teléfono, o Código Postal. El check Solo Clientes será seleccionado si el registro invocado por la ventana fue un documento de Venta (Ej. Orden de Venta, Factura Cliente, Pago CxC) y serán de-seleccionados si el registro invocado fue un Documento de Compra (Ej. Orden de Compra, Factura Proveedor, Pago CxP).

Seleccione el check Todo/Cualquiera si desea que el sistema devuelva los Socios que encontró con cualquiera de los criterios ingresados. De-seleccione el check Todo/Cualquiera si desea que el sistema devuelva los Socios que encontró con cualquiera de los criterios ingresados.

[[Archivo:ingm21.jpg|center|600px]]

Para buscar un registro por Nombre, ej. Comercializadora Isamar, colocar %Comercializadora, ó %Comercializadora%, ó Comercializadora%. El sistema muestra el listado de todos los socios que en su denominación contengan esa palabra.

'''Registro Histórico''' se utiliza para ver el histórico de precios, cantidad reservada, ordenada, sin confirmar, y disponible para promesa. '''Acercar''' es utilizado para ir al maestro de producto seleccionado. '''Imprimir''', para imprimir o hacer print screen de pantalla.

* Contabilidad: El visor de Contabilidad permite ver las cuentas, productos, socios de negocio que guardan relación con el esquema contable de la Organización. Sirve para ver el movimiento que ha tenido una cuenta. Se pueden aplicar diferentes filtros.

[[Archivo:ingm22.jpg|center|600px]]

* Información de la Orden: Esta ventana permite ver un registro en particular o varios, va a depender de la manera en que este ejecutando la búsqueda.

[[Archivo:ingm23.jpg|center|600px]]

Para ver información de una orden en particular, puede hacer la búsqueda colocando el numero de la Orden en el campo Documento No., si desea ver todas las ordenes que tiene un socio en particular, puede hacerlo colocando el nombre del socio en el campo Socio del Negocio, igualmente si requiere ver de acuerdo a un margen de fecha puede colocar Fecha de la Orden desde – hasta, o de acuerdo a un grupo de totales colocando Gran Total desde – hasta. Si desea ver registros de compra debe destildar la casilla de verificación Transacción de Ventas. Para ver las ordenes que tengan recepción de producto, tilde la casilla de verificación Entregado.

* Información de Factura: Esta ventana permite ver un registro en particular o varios, va a depender de la manera en que este ejecutando la búsqueda.

[[Archivo:ingm24.jpg|center|600px]]

Para ver información de una factura en particular, haga la búsqueda colocando el numero de factura en Documento No., si desea ver todas las facturas que tiene un socio en particular, puede hacerlo colocando el nombre del socio en el campo Socio del Negocio, igualmente si requiere buscar por la orden de compra, haga clic en el botón en el campo Orden de Venta, para ver por fecha coloque Fecha de Facturación Desde – Hasta, o de acuerdo a totales colocando Gran Total Desde – Hasta. Si desea ver registros de compra debe destildar la casilla de verificación Transacción de Ventas. Para ver las facturas cancelada, tilde la casilla de verificación Pagado.

* Información de Entrega: Esta ventana permite ver un registro en particular o varios, va a depender de la manera en que este ejecutando la búsqueda.

[[Archivo:ingm25.jpg|center|600px]]

Para ver información de una recepción de producto en particular, haga la búsqueda colocando el numero de la recepción en Documento No., si desea ver todas las recepciones que tiene un socio en particular, puede hacerlo colocando el nombre del socio en el campo Socio del Negocio, igualmente si requiere buscar por fecha coloque la Fecha de Movimiento Desde – Hasta. Si desea ver registros de compra debe destildar la casilla de verificación Transacción de Ventas.

* Información Pago/Cobro: Esta ventana permite ver un registro en particular o varios, va a depender de la manera en que este ejecutando la búsqueda.

[[Archivo:ingm26.jpg|center|600px]]

Para ver información de un pago en particular, haga la búsqueda colocando el numero del pago en Documento No., si desea ver todas los pagos que tiene un socio en particular, puede hacerlo colocando el nombre del socio en el campo Socio del Negocio, igualmente si requiere buscar por fecha coloque Fecha de la Transacción Desde – Hasta, o de acuerdo a totales colocando Total del Pago Desde – Hasta. Si desea ver registros de facturas pagadas debe destildar la casilla de verificación Cobros.

* Información Caja Chica: Esta ventana permite ver un registro en particular o varios, va a depender de la manera en que este ejecutando la búsqueda.

[[Archivo:ingm27.jpg|center|600px]]

Para ver información de una caja chica en particular, seleccione en el campo Caja Menor la caja; si desea ver por factura busque la misma en el botón del campo Factura, igualmente si requiere buscar por Cuenta Bancaria seleccione la cuenta del banco, por cargo seleccionando el Cargo, si es por fecha coloque Fecha de Estado de Cuenta Desde – Hasta, o por cantidad colocando Cantidad Desde – Hasta.

En el menú '''Herramientas''', se puede hacer lo siguiente:

* Calculadora, despliega una calculadora.

* Calendario, despliega un calendario por mes.

* Editor, despliega un editor de texto.

* Flujo de Trabajo Activos, inicia un flujo de trabajo.

* Preferencia, para establecer preferencias.

[[Archivo:inmg6.jpg|center|600px]]

El menú '''Ventana''' sirve para navegar entre las ventanas. Se puede ver el acceso a la ventana de menú principal y a todas las ventana que estén abiertas.

[[Archivo:inmg7.jpg|center|600px]]

=== Barra de Herramientas ===

[[Archivo:ingm8.jpg|center|600px]]

[[Archivo:ingm9.jpg|center|600px]]

=== Pestaña de Ventanas ===

La mayoría de las ventana/pantallas en el sistema presentan en su diseño una serie de pestañas en la parte izquierda. Se puede alternar entre éstas pestañas haciendo clic sobre la misma, pero solo se puede ir al nivel de detalle, si ya se seleccionó antes el nivel inmediato superior.

[[Archivo:ingm10.jpg|center|200px]]

=== Registro de Datos en la Ventana ===

Es el espacio donde se muestran todos los '''Campos''', tanto Predeterminados, como de llenado de la transacción. Los '''Campos''' en Azul son los predeterminados (pero se pueden cambiar), los Rosa son OBLIGATORIOS, los Blancos son Informativos, los Gris son NO Editables (Inactivos).

[[Archivo:ingm11.jpg|center|600px]]

=== Menu Contextual del Campo===

Cuando se oprime botón derecho del ratón en un campo, aparece un menú contextual. El más común permite:

* Hacer «Acercar» a la pantalla original del campo.

* Refrescar la Lista de valores.

* Establecer el valor actual como predeterminado para esa pantalla.

* Ir a la Bitácora de Cambios

[[Archivo:ingm12.jpg|center|450px]]

=== Encontrar Registros ===

Si desea buscar un registro, en la ventana donde se encuentre, al pulsar el botón [[Archivo:ingm13.jpg|rigth|50px]] . Se abre una ventana de búsqueda similar a la imagen que se muestra. Para buscar, se ubica en el campo y proceda a realizar la búsqueda en cualquiera de sus formas:
%identificador, %identificador%, identificador%

[[Archivo:ingm14.jpg|center|450px]]

----

'''''Nota''': El identificador es el Código o el Nombre.''

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También puede hacer la búsqueda a partir de un campo en particular de la ventana, como se muestra en la imagen. Por Ej. En el dato Columna colocar socio de negocio, en Operador seleccionar signo de igual (=) y en Valor Consulta colocar el nombre del socio de negocio. Luego pulsar OK. La consulta mostrará todos los registros asociados a ese socio de negocio.

[[Archivo:ingm15.jpg|center|450px]]

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== Descripción del Escenario de Negocio ==

El escenario de negocio que a continuación se explica, describe toda la secuencia de procesos relativa a una compra con un proveedor o a una venta con un cliente, el cual está enmarcado por un conjunto de subprocesos que interactuan entre si, de manera centralizada, y que abarca todas las etapas, donde el proceso de compras inicia con una requición de material para generar una orden de compra hasta la facturación al proveedor, y para el caso de una venta, desde la creación de un pedido (Orden de Venta) hasta la asignación de documentos tras recibir el pago del cliente. El proceso de venta se lleva a cabo tanto para empresas que son de tipo Cadena Nacional y Regional, como para Mayoristas, Distribuidores e Independientes.

Estos procesos empresariales establecen la relación contractual entre la empresa y el proveedor o cliente, permitiendo el control de documentos que de acuerdo a ciertas condiciones apoyan la gestión financiera de la empresa.

La compañia maneja dos grandes procesos que a continuación de detallan: '''Proceso General de Egreso''' y '''Proceso General de Ingreso'''.

=== Proceso General de Egreso ===

El proceso de egreso es aquel que permite registrar todas las transacciones generadas por la compra de un bien o servicio, que inicia con una requisición y culmina con un pago al proveedor, y donde intervienen distintos agentes (Departamentos) en la ejecución de los procedimientos.

Para ver en grande el proceso de egreso, pulse click en la siguiente imagen:

[[Archivo:Proceso de Egreso1.jpg|center|600px]]

== Gestión de Compras ==

Gestión que permitirá cubrir los procesos de negocios necesarios para la creación de documentos como: Requisición de Compras por materiales y servicios, Solicitudes para Cotización y Valuación a los proveedores, Ordenes de Compra, Recepción de Mercancía, Facturas a Proveedor, Asignación de Documentos, entre otros reportes de interés.

El proceso de compras se encuentra centralizado en un único departamento, quien aprovisiona diversas empresas (sucursales) a través de la generación de requisiciones, ordenes de compras, movimientos de inventario y ordenes de distribución por reabastecimiento. Este aprovisionamiento se lleva a cabo si y solo si la empresa aplica controles internos de firmas autorizadas para los distintos documentos que intervienen en el proceso de compra de los productos, a continuación se muestra el ejecutado actualmente:

[[Archivo:Firmas Autorizadas Proceso de Compras.jpg|center|600px]]

=== Proceso Funcional de Compras ===

El proceso de compras inicia con la creación de una requisición ya sea de consumo ([[Requisición Interna (Por Usuario)]]) o de compras ([[Requisición]]) por [[Producto]], [[Cargo]], o una combinación de ambas; para continuar con el estudio de los proveedores, con los cuales se negocian las condiciones de precios y entregas, éste estudio evaluará las cantidades y precios por cada proveedor y seleccionará el (los) ganador (es) a través de una [[Solicitud para Cotización]] que estará asociada a una [[Solicitud para Cotización (con Respuesta)]]. Luego se procede a generar la [[Orden de Compra]], en donde deberá indicar la [[Lista de Precios]] que aplica y el [[Término de Pago]], por lo que deben estar cargadas previamente. Una vez llegue la mercancía a la empresa, se le da entrada en almacén por medio del proceso [[Recepción de Productos]], que será entregada en conjunto con la orden de compra al departamento correspondiente para la emisión de la factura, que será el [[Documento por Pagar]] al proveedor, donde al mismo puede o no aplicarsele [[Retención de Impuesto]], dado que va a depender de la configuración que tenga el proveedor en el dato maestro de [[Socio del Negocio]]. Una vez emitida la factura, se genera la planificación de pago por medio de una [[Orden de Pago]] ya sea por un Anticipo, una Factura o una Nota Contable.

*[[Socio del Negocio]]
*[[Cargo]]
*[[Lista de Precios]]
*[[Condición de Pago]]
*[[Tipo de Conversión]]
*[[Moneda]]

====Requisiciones====

Una [[Requisición]] es empleada para mostrar el intento de compra de un producto. En la Línea de la Requisición se ingresan los artículos a ser requisitados. En el caso de una [[Requisición Interna (Por Usuario)]], nace de los requerimientos en materiales y/o servicios que pueda presentar en un momento determinado el departamento que la registra, para luego Almacén validar disponibilidad para despacharla. Estas requisiciones podrán ser visualizadas en el reporte [[Requisiciones Abiertas]], en caso que aun se encuentren pendientes por atender.

*[[Requisición]]

*[[Requisición Interna (Por Usuario)]]

*[[Requisiciones Abiertas]]

*[[Detalle de Requisiciones]]

====Orden de Compra====

*[[Tema de Solicitud para Cotización]]

*[[Solicitud para Cotización]]

*[[Solicitud para Cotización (con Respuesta)]]

*[[Analisis de Cotizacion con Respuesta]]

*[[Orden de Compra]]

=====Informes=====

*[[Solicitud para Cotización (Sin Respuesta)]]

*[[Respuesta SpC]]

*[[Órdenes de Compras Abiertas]]

====Entrada de Mercancía====

*[[Recepción de Productos]]

*[[Detalle de Recibos de Material]]

*[[Inventario Uso Interno]]

====Facturación====

*[[Documento por Pagar]]

*[[Asignación de Pagos]]

*[[Consulta de Asignación]]

====Planificación de Pago y Reportes Asociados====

*[[Orden de Pago]]

*[[Detalle Orden de Pago]]

*[[Ordenes de Pago y Pagos Relacionados]]

*[[Ordenes de Pago y Pagos Relacionados Productores]]

===Otros Procesos y Reportes de Compras===

*[[Asignar OC-Recibo-Factura]]

*[[Órdenes de Compra Asignadas a Recibos y Facturas]]

*[[Facturas Asignadas a Recepciones]]

*[[Saldos Abiertos]]

*[[Libro de Compras]]

== Proceso de Importaciones ==

[[Archivo:Proceso de Importación.jpg|center|600px]]

1. Crear una [[Requisición]] de material, realizada por el personal de Importaciones de la compañia, donde envian al Departamento de Compras la requisicion para que procedan a crear la [[Orden de Compra]]. Si es una requisición de maquinaria, la misma es creada cuando ya se ha definido la negociación y se tiene en mano la '''Factura Proforma''' definitiva.

2. Previamente se debe tener definido el [[Tipo de Conversión]] y la [[Moneda]] antes de crear la órden de compra por importación. Todos los documentos relacionados a la Importación debe tener la misma fecha de documento.

3. Crear la [[Orden de Compra]] para el Anticipo de Gasto por Importación asociando a un cargo, realizado por el personal de Importaciones de la compañia, donde el usuario genera el anticipo que es solicitado al Departamento de Finanzas con una autorización escaneada y enviada por correo. Este anticipo se crea por la ventana [[Orden de Compra]], asociado a un programa de anticipo.

4. Generar la [[Orden de Pago]] del anticipo realizado en el paso anterior, el cual es enviado al Departamento de Finanzas para que se procese el pago.

5. Generar la [[Orden de Compra]] de la requisición de material, este proceso se hace en conjunto con la creación del Anticipo y la Orden de Pago. El Departamento de Compras envía la Orden de Compra al usuario para que se anexe al expediente.

6. Generar [[Recepción de Productos]], el área de Almacen genera el recibo de material anexándolo a la [[Orden de Compra]], se entrega al Departamento de Compras para que ésta proceda a incluirlo en el expediente.

7. Generar el [[Documento por Pagar]] o factura de proveedor, el Departamento de Contabilidad procede a generar la factura de proveedor con el físico del recibo de material, luego envía el expediente con toda la documentación del caso al Departamento de Importaciones.

8. Por último, se procede a generar el proceso contable. En el transcurso del mes, se registran con copias las facturas de los terceros que intervienen en el proceso de nacionalización de la importación. Entre los 5 y 10 días de cada mes se reciben los expedientes de importación en el cual se procede a revisar cada expediente, ubicando cada factura de tercero procesada con anterioridad en el expediente que corresponda.

Se registra la factura del proveedor extranjero y cualquier otra que no haya sido registrada con anterioridad a través de la ventana [[Documento por Pagar]], por lo general solo quedan por registrar las facturas que no aplican para retención.

Se revisa el total de gastos, retenciones y anticipos otorgados a cada importación para así determinar el monto que se debe pagar al agente aduanal por cada expediente. Para realizar el pago final, se debe registrar los ajustes de crédito para cancelar el pasivo de las facturas de los terceros, un ajuste por cada factura, ya que a ellos no se les paga directamente, a través de la ventana [[Documento por Pagar]].

Luego de realizar los ajustes de crédito, se realiza un ajuste de débito al agente aduanal por cada expediente, el cual se compone de la suma de todos los ajustes de crédito realizados por cada importación, ésto a través de la ventana [[Documento por Pagar]].

Una vez realizado los ajustes crédito y débito, se procede a aplicar por medio de la ventana [[Asignación de Pago]] los anticipos otorgados al agente aduanal con las facturas que corresponda y ajustes, para así llegar al saldo real que se debe cancelar.

== Gestión de Materiales ==

===Proceso Funcional de Almacén===

Se divide en tres grandes acciones que realiza el almacenista, la primera es la creación del [[Producto]] con todas sus caracteristicas básicas y de uso durante los procesos inmersos en las gestiones de compra y venta de un producto o servicio, así como el [[Almacén y Ubicaciones]] para crear y ubicar los productos, de igual forma, asignándole un [[Conjunto de Atributos]] para llevarlos al [[Inventario Físico]] para soportar estas operaciones. La segunda viene ligada al proceso de compras cuando se genera el [[Informe de Reabastecimiento]], ó cuando se le da entrada a la mercancía al almacén a través del proceso [[Recepción de Productos]], que se puede verificar por medio del reporte [[Detalle de Recibos de Material]], asi mismo, está el proceso de [[Inventario Uso Interno]], por medio del cual se completa el proceso de requisición interna que realiza el usuario del departamento que presenta la necesidad del producto. La tercera está incluida en el proceso de ventas cuando se realiza la salida del material del inventario a través del proceso [[Generar Entrega desde Orden de Carga]] o de forma manual [[Generar Entregas (Manual)]] y el proceso de [[Confirmación Entrega/Recepción]] cuando se está realizando una trasferencia de producto de un almacen a otro por medio del proceso [[Movimiento de Inventario]].

*[[Producto]]

*[[Almacén y Ubicaciones]]

*[[Conjunto de Atributos]]

*[[Unidad de Medida]]

==== Transacciones de Almacén ====

*[[Transacciones de Materiales]]

*[[Inventario de Uso Interno]]

*[[Inventario Físico]]

*[[Movimiento de Inventario]]

*[[Confirmación Entrega/Recepción]]

*[[Confirmar Despacho]]

===Reportes===

*[[Informe Lista de Precios]]

*[[Almacenamiento por producto]]

*[[Detalle de Confirmaciones Abiertas]]

*[[Informe de Reabastecimiento]]

*[[Resumen de Transacciones de Producto]]

*[[Detalle de Almacenamiento]]

*[[Detalle de Transacciones]]

*[[Almacen Mínimo y Máximo]]

*[[Inventario Analítico (Resumen por Almacén)]]

*[[Inventario Analítico (Resumen)]]

*[[Inventario Analítico]]

*[[Informe de Movimiento de Materiales]]

=== Proceso General de Ingreso ===

El proceso de ingreso es aquel que permite registrar todas las transacciones generadas por la venta de un producto, que inicia con una orden de venta (pedido) y culmina con el cobro al cliente, y donde intervienen distintos agentes (Departamentos) en la ejecución de los procedimientos.

Para ver en grande el proceso de ingreso, pulse click en la siguiente imagen:

[[Archivo:Ingreso6.jpg|center|600px]]

== Gestión de Ventas ==

=== Proceso Funcional de Ventas ===

El paso inicial es la creación de la [[Orden de Venta]] o también llamado pedido de venta, a partir del cual se realiza el análisis en tres aspectos condicionantes para la facturación y el despacho de la mercancía, esto es, el vencimiento de los documentos, el limite de crédito excedido y los cheques devueltos asociados, siempre que el cliente esté configurado en el dato maestro de [[Socio del Negocio]] con la información requerida para éste análisis. Luego, se procede a la generación de los diferentes subprocesos que permiten se realice el despacho o entrega de la mercancía, como son: registro en los diferentes datos maestros para la creación del [[Ticket de Entrada]], donde se le da ingreso a la capacidad de carga y volúmen del vehículo utilizado para el despacho de la mercancia, y a partir del cual se genera la [[Orden de Carga]], documento enlazado directamente con la [[Orden de Venta]] y que es utilizado para el [[Registro del Peso]] desde donde se genera automaticamente el [[Confirmar Despacho]], y desde el cual es posible [[Generar Factura desde Orden de Carga]] de manera automática. La factura también es posible crearla de forma manual por el proceso [[Generar Facturas (Manual)]].

Para ver el flujo de información del proceso entre al siguiente enlace --> [[Proceso de Pedido a Factura]]

==== Orden de Venta ====

Es un documento de control que se utiliza para realizar transacciones con los clientes. A partir de este documento se puede generar de manera automática documentos de entregas, guías y facturas; también es posible la generación de [[Orden de Compra]].

Las órdenes contienen toda la información básica de los clientes, las reglas de facturación, los productos ordenados y los impuestos sobre la venta. Consta de 3 pestañas: Orden, Líneas de la Orden e Impuestos de la Orden. Existen dos tipos, la [[Orden de Venta por Despacho Directo]] y la [[Orden de Venta]] que no es por despacho directo, ambas son pedidos tomados por el vendedor directamente con el cliente desde su equipo electrónico. Sin embargo, el pedido que contenga lineas de producto para despacho directo, será modificado por el área de Logística, extrayéndolo y creando con él una nueva orden que será de tipo Despacho Directo.

A continuación se explican los dos tipos de orden de venta:

*[[Orden de Venta]]

*[[Orden de Venta por Despacho Directo]]

'''Reportes'''

*[[Detalle de Orden]]

*[[Órdenes de Ventas Abiertas]]

*[[Transacciones de Orden]]

==== Logística y Despachos de Mercancía ====

Los despachos o entregas de productos se realizan a partir de los detalles tomados de la Orden de Venta. Existen despachos que se realizan a los clientes directamente, y otros que surgen por [[Movimiento de Inventario]], dado que son transferencias internas entre empresas de la misma compañia. Para realizar el despacho se debe seguir el proceso:

'''1. Crear los Datos Maestros''' de Tipo de vehículo, Marca y Modelo del vehículo, Transportista, Conductor, y realizar la Configuración del vehículo.

*[[Dato Maestro Tipo de Vehículo (Primero)]]

*[[Dato Maestro Marca y Modelo de Vehículo (Segundo)]]

*[[Dato Maestro Transportista (Tercero)]]

*[[Dato Maestro Conductor (Cuarto)]]

*[[Dato Maestro de Vehículo (Quinto)]]

'''2. Crear el Ticket''' de pesaje inicial.

*[[Ticket de Entrada]]

'''3. Generar Orden de Carga y Guía de Despacho'''.

*[[Generar Orden de Carga]]

*[[Orden de Carga]]

*[[Registro del Peso]]

'''4. Generar Entrega''' (o Despacho de Mercancía).

*[[Generar Entrega desde Orden de Carga]]

*[[Generar Movimiento desde Orden de Carga]]

*[[Generar Entregas y Facturas (Manual)]]

*[[Generar Entregas (Manual)]]

*[[Generar Entregas]]

*[[Entregas (Cliente)]]

*[[Detalle de Entregas]]

'''5. Reportes de Logística y Despachos de Mercancía'''

*[[Detalle de Orden de Carga]]

*[[Detalle de Orden de Carga (No Facturado)]]

*[[Detalle de Orden de Carga (En Tránsito)]]

==== Facturación ====

*[[Generar Factura desde Orden de Carga]]

*[[Generar Factura/Entrega desde Orden de Carga]]

*[[Generar Facturas (Manual)]]

*[[Generar Facturas]]

*[[Documentos por Cobrar]]

*[[Facturación a un Tercero]]

*[[Facturación a Empleados]]

*[[Facturación por extravío de producto a Transporte/Choferes]]

*[[Facturación por extravío de Producto a Clientes]]

====Proceso Funcional de Crédito y Cobranza====

*[[Caja Chica]]

*[[Diario de Caja Chica]]

*[[Asignación de Depósito a Caja]]

*[[Crear Cheque Devuelto]]

*[[Detalle de Diario de Caja]]

*[[Informe de Cobranza o Depósitos]]

=== Otros Procesos de Ventas ===

*[[Cambiar Almacén]]

*[[Recalcular Precio de Orden/Factura]]

*[[Procesar Ordenes en Lote]]

*[[Generar Guías (Despacho)]]

*[[Autorizar Impresión]]

*[[Imprimir Ticket de Entrada Supervisor]]

*[[Imprimir Registro de Peso Supervisor]]

=== Reportes de Ventas ===

*[[Transacciones de Facturas]]

*[[Resumen de Facturas]]

*[[Detalles de Facturas y Margen]]

==Retenciones==

===Datos Maestros===

*[[Grupo de Conceptos]]

*[[Tipo de Retención]]

*[[Retenciones]]

*[[Unidad Tributaria]]

*[[Tipo de Persona]]

===Proceso Funcional de Generar y Declarar Retenciones===

*[[Generar Retención]]

*[[Declarar Retenciones]]

===Reportes===

*[[Reporte ARCV]]

*[[Reporte Declaraciones]]

*[[Reporte Retenciones]]

== Gestión de Devolución ==

El proceso de devoluciones, que involucra devoluciones al proveedor y devoluciones de clientes, inicia desde la creación de la Autorización de Devolución, que estará asociados a los recibos y entregas de materiales, luego llamarla en la creación de la devolución, para finalmente se generadas las notas de crédito y debito respectivamente. La ventana Autorización de Devolución se ubica en el menú Gestión de Devolución -> [[Autorización de Devolución de Cliente]] y/o [[Autorización de Devolución a Proveedor]]. Para la autorización, previamente debe definirse un [[Tipo de Autorización de Devolución]], que se lleva a cabo desde la ventana Tipo Autorización de Devolución en esta misma ubicación.

*[[Tipo de Autorización de Devolución]]

*[[Cambiar Tipo de Autorización de Devolución]]

===Proceso Funcional de Devolución a Proveedor===

[[Archivo:(NUEVO)Proceso Devolución a Proveedor1.jpg|center|800px]]

*[[Autorización de Devolución a Proveedor]]

*[[Devolución a Proveedor]]

*[[Nota de Crédito a Proveedor]]

===Proceso Funcional de Devolución de Cliente===

[[Archivo:(NUEVO)Proceso Devolución de Cliente.jpg|center|800px]]

*[[Autorización de Devolución de Cliente]]

*[[Devolución de Cliente]]

*[[Notas de Crédito de Cliente]]

=== Reporte de Devoluciones ===

*[[Devoluciones por Motivo]]

== Gestión de Saldos Pendientes ==

Los procesos de Tesorería y Finanzas se encuentran ubicados en el menú Gestión de Saldos Pendientes. El perfil de Finanzas abarca todo el manejo, administración y control del efectivo de la empresa, para lo cual debe contar con la información de todos los pagos realizados y cobros recibidos a una fecha determinada, que le permita generar operaciones que contribuyan a la ejecución de una buena planificación y aplicación de los fondos.

La información de Pagos y Cobros se genera a través de documentos como: facturas, notas de crédito, notas de débito, ajustes de crédito, ajustes de débito, pagare, etc. Es importante destacar que una factura puede disparar las transacciones siguientes:
* Entrada al Libro de Efectivo ó [[Diario de Caja Chica]]
* Pago desde la Tarjeta de Crédito o Transacción electrónica de fondos (Transferencias)
* [[Saldos Abiertos]] para transacciones de cuentas

Sin embargo, es indispensable que se prepare la información referente a los datos maestros y las transacciones antes de iniciar el proceso de operaciones, ya que a partir de ellos se podrá dar curso a las mismas:

1. [[Banco]]

2. [[Caja Chica]]

3. Transacciones CxP – CxC

3.1 [[Diario de Caja Chica]]

3.2 [[Pago/Cobro]]

3.3 [[Asignación de Pagos]]

3.4 [[Estado de Cuentas Bancario]]

3.5 [[Procedimiento dar de Baja Cuentas por Cobrar]]

===Proceso Funcional de Finanzas===

El proceso inicia con la [[Selección de Pagos (Manual)]] por medio del cual se eligen los pagos a ser cancelados y que están asociados a una cuenta bancaria, un [[Socio del Negocio]] y una regla de pago (Cheque o Transferencia Bancaria) ligada a la cuenta bancaria; este proceso a su vez, genera el registro para [[Imprimir/Exportar Pagos]], donde se podrá crear la impresión del cheque o el archivo de texto (.txt) de la [[Transferencia Bancaria]], información que se puede visualizar en la [[Remesa de Pagos]], a partir de la cual es posible generar el archivo de transferencia o la anulación del pago. Todos los pagos que se generan del proceso anterior pueden ser visualizados en la ventana [[Pago/Cobro]], y conciliados con el banco por la opción [[Estado de Cuentas Bancario]].

*[[Selección de Pagos (Manual)]]

*[[Imprimir/Exportar Pagos]]

*[[Remesa de Pagos]]

*[[Pago/Cobro]]

*[[Transferencia Bancaria]]

*[[Estado de Cuentas Bancario]]

===Otros Procesos de Finanzas===

*[[Orden de Pago]]

*[[Enviar Notificación de Pago]]

*[[Conformación de Cheque]]

*[[Asignación de Pagos]]

*[[Consulta de Asignación]]

*[[Revertir Asignación de Pago]]

===Reportes===

*[[Ordenes de Pago y Pagos Relacionados]]

*[[Detalle Orden de Pago]]

*[[Estado de Cuenta (Por Documento)]]

*[[Saldos Abiertos]]

*[[Factura con Programa de Pagos]]

*[[Saldos en Bancos]]

*[[Cheques Emitidos]]

*[[Detalles del Pago]]

*[[Asignación de Pago]]

*[[Facturas sin Asignar]]

*[[Pagos sin Asignar]]

*[[Pagos sin Conciliar]]

==Análisis de Desempeño==

*[[Informe Financiero]]

*[[Estado de Cuenta]]

*[[Reporte Cuenta-Auxiliar]]

*[[Diario Contable]]

*[[Detalles de Asientos Contables]]

*[[Asientos Diarios de Contabilidad]]

*[[Asientos Contables por Período]]

Archivo:Ingreso6.jpg

2015-09-01T18:29:30Z

LCastillo:

ADempiere ERP

2015-09-01T18:21:00Z

LCastillo: /* Proceso General de Ingreso */

==Funcionalidades de Menú y Pantallas==

=== Acceso al Sistema ===

Para acceder al sistema Adempiere, ubique en el escritorio de su equipo de trabajo el icono correspondiente, accione clic sobre él:

[[Archivo:ÍconoADempiere.jpg|center|100px]]

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''<tt>Nota: Se recomienda acceder al sistema al inicio de su jornada laboral desde la página de la intranet, esto motivado a los cambios/actualizaciones que puedan realizarse en el sistema.</tt>''
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'''Ventanas para la autenticación del usuario'''

* En la pestaña ''Conexión'' incluya el '''Usuario''' asignado y la '''Contraseña''', la misma es sensible a mayúsculas y minúsculas, seleccione como '''Lenguaje''' el identificado Español (VE).

[[Archivo:ConexiónADempiere.jpg|center|300px]]

* En la pestaña ''Predeterminados'' seleccione el '''Rol''' de acuerdo al perfil de su usuario, luego seleccione la '''Organización''' y el '''Almacén''', se muestra por defecto el asociado a la organización seleccionada. En '''Fecha''' se muestra el valor de la fecha actual. Seleccione en '''Impresora''' la predeterminada para la impresión de los documentos y reportes.Este último dato puede que lo tenga o no visible.

[[Archivo:ConexiónADempiere2.jpg|center|300px]]

=== Funciones de Menú ===

El menú de Adempiere muestra todas las tareas disponibles para el rol que usted seleccionó. Menú estructurado por carpetas, donde cada una contempla los formularios (ventanas), reportes y procesos asociados a la gestión operativa – contable.

[[Archivo:ingm.jpg|center|600px]]

Para expandir el área de menú, arrastre la ventana hasta el tamaño apropiado cuando el cursor cambie a una flecha doble [[Archivo:ingm1.jpg|rigth|50px]]. La zona azul es el Área de Favoritos (o menú de acceso rápido).

[[Archivo:inmg2.jpg|center|600px]]

Marcar el Check List "Expandir Árbol", para Expandir (abrir todas las carpetas), y Desmarcar para Contraer (cerrar todas las carpetas). En el campo de búsqueda introduzca “Compra" y
oprima Enter. El sistema va a través de todas las opciones del menú conteniendo los caracteres “Compra" (insensible a mayúsculas/minúsculas) y la resalta. Oprima Enter nuevamente para buscar la siguiente opción (por ej. Órdenes de Compra).

Existen 3 tipos de íconos en el menú que indican que función ejecuta la ventana:

[[Archivo:inmg3.jpg|center|600px]]

Pueden definirse vías cortas para opciones de menú usadas frecuentemente. Para crear una vía corta, que será desplegada en el lado izquierdo del menú (favoritos), presione clic derecho en la opción. Ej. [[Orden de Compra]], y luego pulse clic sobre el recuadro Añadir a la barra.

En el menú '''Archivo''' se puede hacer lo siguiente:

* Imprimir Pantalla, genera un PrintScreen en PDF.

* Pantallazo, crea una imagen .jpeg.

* Volver a Ingresar, para salir y volver a entrar al sistema.

* Salir de la Aplicación, para salir del sistema.

[[Archivo:inmg4.jpg|center|600px]]

En el menú '''Ver''' se puede hacer buscar Información de:

[[Archivo:inmg5.jpg|center|600px]]

* Producto: Esta ventana despliega todos los Productos para un Almacén y Lista de Precio dados. Puede precisar la búsqueda seleccionando valores asociados con productos específicos tales como Nombre, Código o UM Almacenamiento. También puede hacer la búsqueda basada en los atributos definidos para grupos de Productos. Para buscar en Atributos de Productos, Clic en el Botón Atributo de Producto localizado en la esquina superior derecha de la pantalla [[Archivo:inmg17.jpg|rigth|30px]]. Se despliega la ventana Búsqueda de Atributos del Producto.

[[Archivo:inmg16.jpg|center|600px]]

Esta pantalla puede verse desde cualquier ventana seleccionando el botón [[Archivo:inmg18.jpg|rigth|30px]] Información de Producto en la barra de herramientas o seleccionando Ver / Información de Producto desde el menú. Si la búsqueda la realiza directamente desde el Almacén y la Lista de precios, sin indicar otro filtro, presione el botón Refrescar [[Archivo:inmg20.jpg|rigth|40px]] y le mostrará todos los productos asociados a esos dos datos.

[[Archivo:inmg19.jpg|center|600px]]

Al seleccionar un producto de la lista, se despliega la ventana de información Disponibilidad de artículos en otros almacenes, donde se muestra en cada Almacén las cantidades disponibles, en existencia y reservada de ese producto en particular.

'''Registro Histórico''' se utiliza para ver el histórico de precios, cantidad reservada, ordenada, sin confirmar, y disponible para promesa. '''Acercar''' es utilizado para ir al maestro de producto seleccionado. '''Imprimir''', para imprimir o hacer print screen de pantalla.

* Socio de Negocio: En cualquier ventana en Adempiere donde un Socio del Negocio es ingresado (ej. Orden, Factura, Pago, Reporte de Gastos) el campo puede ser llenado empleando uno de los dos métodos siguientes:
Si conoce el valor del Código, Nombre o la porción del valor que lo hace único, puede ingresar ese valor en el campo, pulsar la tecla Enter, automáticamente se llenará el campo con el nombre respectivo. Si ingresa una parte del valor y más de un registro tiene esa parte del valor, la ventana desplegará la lista de registros encontrados con ese valor parcial. Desde ahí puede seleccionar el valor deseado.

Puede ingresar valores completos o parciales (utilice % para cualquier número de caracteres): Código, Nombre, Contacto Email, Teléfono, o Código Postal. El check Solo Clientes será seleccionado si el registro invocado por la ventana fue un documento de Venta (Ej. Orden de Venta, Factura Cliente, Pago CxC) y serán de-seleccionados si el registro invocado fue un Documento de Compra (Ej. Orden de Compra, Factura Proveedor, Pago CxP).

Seleccione el check Todo/Cualquiera si desea que el sistema devuelva los Socios que encontró con cualquiera de los criterios ingresados. De-seleccione el check Todo/Cualquiera si desea que el sistema devuelva los Socios que encontró con cualquiera de los criterios ingresados.

[[Archivo:ingm21.jpg|center|600px]]

Para buscar un registro por Nombre, ej. Comercializadora Isamar, colocar %Comercializadora, ó %Comercializadora%, ó Comercializadora%. El sistema muestra el listado de todos los socios que en su denominación contengan esa palabra.

'''Registro Histórico''' se utiliza para ver el histórico de precios, cantidad reservada, ordenada, sin confirmar, y disponible para promesa. '''Acercar''' es utilizado para ir al maestro de producto seleccionado. '''Imprimir''', para imprimir o hacer print screen de pantalla.

* Contabilidad: El visor de Contabilidad permite ver las cuentas, productos, socios de negocio que guardan relación con el esquema contable de la Organización. Sirve para ver el movimiento que ha tenido una cuenta. Se pueden aplicar diferentes filtros.

[[Archivo:ingm22.jpg|center|600px]]

* Información de la Orden: Esta ventana permite ver un registro en particular o varios, va a depender de la manera en que este ejecutando la búsqueda.

[[Archivo:ingm23.jpg|center|600px]]

Para ver información de una orden en particular, puede hacer la búsqueda colocando el numero de la Orden en el campo Documento No., si desea ver todas las ordenes que tiene un socio en particular, puede hacerlo colocando el nombre del socio en el campo Socio del Negocio, igualmente si requiere ver de acuerdo a un margen de fecha puede colocar Fecha de la Orden desde – hasta, o de acuerdo a un grupo de totales colocando Gran Total desde – hasta. Si desea ver registros de compra debe destildar la casilla de verificación Transacción de Ventas. Para ver las ordenes que tengan recepción de producto, tilde la casilla de verificación Entregado.

* Información de Factura: Esta ventana permite ver un registro en particular o varios, va a depender de la manera en que este ejecutando la búsqueda.

[[Archivo:ingm24.jpg|center|600px]]

Para ver información de una factura en particular, haga la búsqueda colocando el numero de factura en Documento No., si desea ver todas las facturas que tiene un socio en particular, puede hacerlo colocando el nombre del socio en el campo Socio del Negocio, igualmente si requiere buscar por la orden de compra, haga clic en el botón en el campo Orden de Venta, para ver por fecha coloque Fecha de Facturación Desde – Hasta, o de acuerdo a totales colocando Gran Total Desde – Hasta. Si desea ver registros de compra debe destildar la casilla de verificación Transacción de Ventas. Para ver las facturas cancelada, tilde la casilla de verificación Pagado.

* Información de Entrega: Esta ventana permite ver un registro en particular o varios, va a depender de la manera en que este ejecutando la búsqueda.

[[Archivo:ingm25.jpg|center|600px]]

Para ver información de una recepción de producto en particular, haga la búsqueda colocando el numero de la recepción en Documento No., si desea ver todas las recepciones que tiene un socio en particular, puede hacerlo colocando el nombre del socio en el campo Socio del Negocio, igualmente si requiere buscar por fecha coloque la Fecha de Movimiento Desde – Hasta. Si desea ver registros de compra debe destildar la casilla de verificación Transacción de Ventas.

* Información Pago/Cobro: Esta ventana permite ver un registro en particular o varios, va a depender de la manera en que este ejecutando la búsqueda.

[[Archivo:ingm26.jpg|center|600px]]

Para ver información de un pago en particular, haga la búsqueda colocando el numero del pago en Documento No., si desea ver todas los pagos que tiene un socio en particular, puede hacerlo colocando el nombre del socio en el campo Socio del Negocio, igualmente si requiere buscar por fecha coloque Fecha de la Transacción Desde – Hasta, o de acuerdo a totales colocando Total del Pago Desde – Hasta. Si desea ver registros de facturas pagadas debe destildar la casilla de verificación Cobros.

* Información Caja Chica: Esta ventana permite ver un registro en particular o varios, va a depender de la manera en que este ejecutando la búsqueda.

[[Archivo:ingm27.jpg|center|600px]]

Para ver información de una caja chica en particular, seleccione en el campo Caja Menor la caja; si desea ver por factura busque la misma en el botón del campo Factura, igualmente si requiere buscar por Cuenta Bancaria seleccione la cuenta del banco, por cargo seleccionando el Cargo, si es por fecha coloque Fecha de Estado de Cuenta Desde – Hasta, o por cantidad colocando Cantidad Desde – Hasta.

En el menú '''Herramientas''', se puede hacer lo siguiente:

* Calculadora, despliega una calculadora.

* Calendario, despliega un calendario por mes.

* Editor, despliega un editor de texto.

* Flujo de Trabajo Activos, inicia un flujo de trabajo.

* Preferencia, para establecer preferencias.

[[Archivo:inmg6.jpg|center|600px]]

El menú '''Ventana''' sirve para navegar entre las ventanas. Se puede ver el acceso a la ventana de menú principal y a todas las ventana que estén abiertas.

[[Archivo:inmg7.jpg|center|600px]]

=== Barra de Herramientas ===

[[Archivo:ingm8.jpg|center|600px]]

[[Archivo:ingm9.jpg|center|600px]]

=== Pestaña de Ventanas ===

La mayoría de las ventana/pantallas en el sistema presentan en su diseño una serie de pestañas en la parte izquierda. Se puede alternar entre éstas pestañas haciendo clic sobre la misma, pero solo se puede ir al nivel de detalle, si ya se seleccionó antes el nivel inmediato superior.

[[Archivo:ingm10.jpg|center|200px]]

=== Registro de Datos en la Ventana ===

Es el espacio donde se muestran todos los '''Campos''', tanto Predeterminados, como de llenado de la transacción. Los '''Campos''' en Azul son los predeterminados (pero se pueden cambiar), los Rosa son OBLIGATORIOS, los Blancos son Informativos, los Gris son NO Editables (Inactivos).

[[Archivo:ingm11.jpg|center|600px]]

=== Menu Contextual del Campo===

Cuando se oprime botón derecho del ratón en un campo, aparece un menú contextual. El más común permite:

* Hacer «Acercar» a la pantalla original del campo.

* Refrescar la Lista de valores.

* Establecer el valor actual como predeterminado para esa pantalla.

* Ir a la Bitácora de Cambios

[[Archivo:ingm12.jpg|center|450px]]

=== Encontrar Registros ===

Si desea buscar un registro, en la ventana donde se encuentre, al pulsar el botón [[Archivo:ingm13.jpg|rigth|50px]] . Se abre una ventana de búsqueda similar a la imagen que se muestra. Para buscar, se ubica en el campo y proceda a realizar la búsqueda en cualquiera de sus formas:
%identificador, %identificador%, identificador%

[[Archivo:ingm14.jpg|center|450px]]

----

'''''Nota''': El identificador es el Código o el Nombre.''

----

También puede hacer la búsqueda a partir de un campo en particular de la ventana, como se muestra en la imagen. Por Ej. En el dato Columna colocar socio de negocio, en Operador seleccionar signo de igual (=) y en Valor Consulta colocar el nombre del socio de negocio. Luego pulsar OK. La consulta mostrará todos los registros asociados a ese socio de negocio.

[[Archivo:ingm15.jpg|center|450px]]

----

== Descripción del Escenario de Negocio ==

El escenario de negocio que a continuación se explica, describe toda la secuencia de procesos relativa a una compra con un proveedor o a una venta con un cliente, el cual está enmarcado por un conjunto de subprocesos que interactuan entre si, de manera centralizada, y que abarca todas las etapas, donde el proceso de compras inicia con una requición de material para generar una orden de compra hasta la facturación al proveedor, y para el caso de una venta, desde la creación de un pedido (Orden de Venta) hasta la asignación de documentos tras recibir el pago del cliente. El proceso de venta se lleva a cabo tanto para empresas que son de tipo Cadena Nacional y Regional, como para Mayoristas, Distribuidores e Independientes.

Estos procesos empresariales establecen la relación contractual entre la empresa y el proveedor o cliente, permitiendo el control de documentos que de acuerdo a ciertas condiciones apoyan la gestión financiera de la empresa.

La compañia maneja dos grandes procesos que a continuación de detallan: '''Proceso General de Egreso''' y '''Proceso General de Ingreso'''.

=== Proceso General de Egreso ===

El proceso de egreso es aquel que permite registrar todas las transacciones generadas por la compra de un bien o servicio, que inicia con una requisición y culmina con un pago al proveedor, y donde intervienen distintos agentes (Departamentos) en la ejecución de los procedimientos.

Para ver en grande el proceso de egreso, pulse click en la siguiente imagen:

[[Archivo:Proceso de Egreso1.jpg|center|600px]]

== Gestión de Compras ==

Gestión que permitirá cubrir los procesos de negocios necesarios para la creación de documentos como: Requisición de Compras por materiales y servicios, Solicitudes para Cotización y Valuación a los proveedores, Ordenes de Compra, Recepción de Mercancía, Facturas a Proveedor, Asignación de Documentos, entre otros reportes de interés.

El proceso de compras se encuentra centralizado en un único departamento, quien aprovisiona diversas empresas (sucursales) a través de la generación de requisiciones, ordenes de compras, movimientos de inventario y ordenes de distribución por reabastecimiento. Este aprovisionamiento se lleva a cabo si y solo si la empresa aplica controles internos de firmas autorizadas para los distintos documentos que intervienen en el proceso de compra de los productos, a continuación se muestra el ejecutado actualmente:

[[Archivo:Firmas Autorizadas Proceso de Compras.jpg|center|600px]]

=== Proceso Funcional de Compras ===

El proceso de compras inicia con la creación de una requisición ya sea de consumo ([[Requisición Interna (Por Usuario)]]) o de compras ([[Requisición]]) por [[Producto]], [[Cargo]], o una combinación de ambas; para continuar con el estudio de los proveedores, con los cuales se negocian las condiciones de precios y entregas, éste estudio evaluará las cantidades y precios por cada proveedor y seleccionará el (los) ganador (es) a través de una [[Solicitud para Cotización]] que estará asociada a una [[Solicitud para Cotización (con Respuesta)]]. Luego se procede a generar la [[Orden de Compra]], en donde deberá indicar la [[Lista de Precios]] que aplica y el [[Término de Pago]], por lo que deben estar cargadas previamente. Una vez llegue la mercancía a la empresa, se le da entrada en almacén por medio del proceso [[Recepción de Productos]], que será entregada en conjunto con la orden de compra al departamento correspondiente para la emisión de la factura, que será el [[Documento por Pagar]] al proveedor, donde al mismo puede o no aplicarsele [[Retención de Impuesto]], dado que va a depender de la configuración que tenga el proveedor en el dato maestro de [[Socio del Negocio]]. Una vez emitida la factura, se genera la planificación de pago por medio de una [[Orden de Pago]] ya sea por un Anticipo, una Factura o una Nota Contable.

*[[Socio del Negocio]]
*[[Cargo]]
*[[Lista de Precios]]
*[[Condición de Pago]]
*[[Tipo de Conversión]]
*[[Moneda]]

====Requisiciones====

Una [[Requisición]] es empleada para mostrar el intento de compra de un producto. En la Línea de la Requisición se ingresan los artículos a ser requisitados. En el caso de una [[Requisición Interna (Por Usuario)]], nace de los requerimientos en materiales y/o servicios que pueda presentar en un momento determinado el departamento que la registra, para luego Almacén validar disponibilidad para despacharla. Estas requisiciones podrán ser visualizadas en el reporte [[Requisiciones Abiertas]], en caso que aun se encuentren pendientes por atender.

*[[Requisición]]

*[[Requisición Interna (Por Usuario)]]

*[[Requisiciones Abiertas]]

*[[Detalle de Requisiciones]]

====Orden de Compra====

*[[Tema de Solicitud para Cotización]]

*[[Solicitud para Cotización]]

*[[Solicitud para Cotización (con Respuesta)]]

*[[Analisis de Cotizacion con Respuesta]]

*[[Orden de Compra]]

=====Informes=====

*[[Solicitud para Cotización (Sin Respuesta)]]

*[[Respuesta SpC]]

*[[Órdenes de Compras Abiertas]]

====Entrada de Mercancía====

*[[Recepción de Productos]]

*[[Detalle de Recibos de Material]]

*[[Inventario Uso Interno]]

====Facturación====

*[[Documento por Pagar]]

*[[Asignación de Pagos]]

*[[Consulta de Asignación]]

====Planificación de Pago y Reportes Asociados====

*[[Orden de Pago]]

*[[Detalle Orden de Pago]]

*[[Ordenes de Pago y Pagos Relacionados]]

*[[Ordenes de Pago y Pagos Relacionados Productores]]

===Otros Procesos y Reportes de Compras===

*[[Asignar OC-Recibo-Factura]]

*[[Órdenes de Compra Asignadas a Recibos y Facturas]]

*[[Facturas Asignadas a Recepciones]]

*[[Saldos Abiertos]]

*[[Libro de Compras]]

== Proceso de Importaciones ==

[[Archivo:Proceso de Importación.jpg|center|600px]]

1. Crear una [[Requisición]] de material, realizada por el personal de Importaciones de la compañia, donde envian al Departamento de Compras la requisicion para que procedan a crear la [[Orden de Compra]]. Si es una requisición de maquinaria, la misma es creada cuando ya se ha definido la negociación y se tiene en mano la '''Factura Proforma''' definitiva.

2. Previamente se debe tener definido el [[Tipo de Conversión]] y la [[Moneda]] antes de crear la órden de compra por importación. Todos los documentos relacionados a la Importación debe tener la misma fecha de documento.

3. Crear la [[Orden de Compra]] para el Anticipo de Gasto por Importación asociando a un cargo, realizado por el personal de Importaciones de la compañia, donde el usuario genera el anticipo que es solicitado al Departamento de Finanzas con una autorización escaneada y enviada por correo. Este anticipo se crea por la ventana [[Orden de Compra]], asociado a un programa de anticipo.

4. Generar la [[Orden de Pago]] del anticipo realizado en el paso anterior, el cual es enviado al Departamento de Finanzas para que se procese el pago.

5. Generar la [[Orden de Compra]] de la requisición de material, este proceso se hace en conjunto con la creación del Anticipo y la Orden de Pago. El Departamento de Compras envía la Orden de Compra al usuario para que se anexe al expediente.

6. Generar [[Recepción de Productos]], el área de Almacen genera el recibo de material anexándolo a la [[Orden de Compra]], se entrega al Departamento de Compras para que ésta proceda a incluirlo en el expediente.

7. Generar el [[Documento por Pagar]] o factura de proveedor, el Departamento de Contabilidad procede a generar la factura de proveedor con el físico del recibo de material, luego envía el expediente con toda la documentación del caso al Departamento de Importaciones.

8. Por último, se procede a generar el proceso contable. En el transcurso del mes, se registran con copias las facturas de los terceros que intervienen en el proceso de nacionalización de la importación. Entre los 5 y 10 días de cada mes se reciben los expedientes de importación en el cual se procede a revisar cada expediente, ubicando cada factura de tercero procesada con anterioridad en el expediente que corresponda.

Se registra la factura del proveedor extranjero y cualquier otra que no haya sido registrada con anterioridad a través de la ventana [[Documento por Pagar]], por lo general solo quedan por registrar las facturas que no aplican para retención.

Se revisa el total de gastos, retenciones y anticipos otorgados a cada importación para así determinar el monto que se debe pagar al agente aduanal por cada expediente. Para realizar el pago final, se debe registrar los ajustes de crédito para cancelar el pasivo de las facturas de los terceros, un ajuste por cada factura, ya que a ellos no se les paga directamente, a través de la ventana [[Documento por Pagar]].

Luego de realizar los ajustes de crédito, se realiza un ajuste de débito al agente aduanal por cada expediente, el cual se compone de la suma de todos los ajustes de crédito realizados por cada importación, ésto a través de la ventana [[Documento por Pagar]].

Una vez realizado los ajustes crédito y débito, se procede a aplicar por medio de la ventana [[Asignación de Pago]] los anticipos otorgados al agente aduanal con las facturas que corresponda y ajustes, para así llegar al saldo real que se debe cancelar.

== Gestión de Materiales ==

===Proceso Funcional de Almacén===

Se divide en tres grandes acciones que realiza el almacenista, la primera es la creación del [[Producto]] con todas sus caracteristicas básicas y de uso durante los procesos inmersos en las gestiones de compra y venta de un producto o servicio, así como el [[Almacén y Ubicaciones]] para crear y ubicar los productos, de igual forma, asignándole un [[Conjunto de Atributos]] para llevarlos al [[Inventario Físico]] para soportar estas operaciones. La segunda viene ligada al proceso de compras cuando se genera el [[Informe de Reabastecimiento]], ó cuando se le da entrada a la mercancía al almacén a través del proceso [[Recepción de Productos]], que se puede verificar por medio del reporte [[Detalle de Recibos de Material]], asi mismo, está el proceso de [[Inventario Uso Interno]], por medio del cual se completa el proceso de requisición interna que realiza el usuario del departamento que presenta la necesidad del producto. La tercera está incluida en el proceso de ventas cuando se realiza la salida del material del inventario a través del proceso [[Generar Entrega desde Orden de Carga]] o de forma manual [[Generar Entregas (Manual)]] y el proceso de [[Confirmación Entrega/Recepción]] cuando se está realizando una trasferencia de producto de un almacen a otro por medio del proceso [[Movimiento de Inventario]].

*[[Producto]]

*[[Almacén y Ubicaciones]]

*[[Conjunto de Atributos]]

*[[Unidad de Medida]]

==== Transacciones de Almacén ====

*[[Transacciones de Materiales]]

*[[Inventario de Uso Interno]]

*[[Inventario Físico]]

*[[Movimiento de Inventario]]

*[[Confirmación Entrega/Recepción]]

*[[Confirmar Despacho]]

===Reportes===

*[[Informe Lista de Precios]]

*[[Almacenamiento por producto]]

*[[Detalle de Confirmaciones Abiertas]]

*[[Informe de Reabastecimiento]]

*[[Resumen de Transacciones de Producto]]

*[[Detalle de Almacenamiento]]

*[[Detalle de Transacciones]]

*[[Almacen Mínimo y Máximo]]

*[[Inventario Analítico (Resumen por Almacén)]]

*[[Inventario Analítico (Resumen)]]

*[[Inventario Analítico]]

*[[Informe de Movimiento de Materiales]]

=== Proceso General de Ingreso ===

El proceso de ingreso es aquel que permite registrar todas las transacciones generadas por la venta de un producto, que inicia con una orden de venta (pedido) y culmina con el cobro al cliente, y donde intervienen distintos agentes (Departamentos) en la ejecución de los procedimientos.

Para ver en grande el proceso de ingreso, pulse click en la siguiente imagen:

[[Archivo:Ingreso5.jpg|center|600px]]

== Gestión de Ventas ==

=== Proceso Funcional de Ventas ===

El paso inicial es la creación de la [[Orden de Venta]] o también llamado pedido de venta, a partir del cual se realiza el análisis en tres aspectos condicionantes para la facturación y el despacho de la mercancía, esto es, el vencimiento de los documentos, el limite de crédito excedido y los cheques devueltos asociados, siempre que el cliente esté configurado en el dato maestro de [[Socio del Negocio]] con la información requerida para éste análisis. Luego, se procede a la generación de los diferentes subprocesos que permiten se realice el despacho o entrega de la mercancía, como son: registro en los diferentes datos maestros para la creación del [[Ticket de Entrada]], donde se le da ingreso a la capacidad de carga y volúmen del vehículo utilizado para el despacho de la mercancia, y a partir del cual se genera la [[Orden de Carga]], documento enlazado directamente con la [[Orden de Venta]] y que es utilizado para el [[Registro del Peso]] desde donde se genera automaticamente el [[Confirmar Despacho]], y desde el cual es posible [[Generar Factura desde Orden de Carga]] de manera automática. La factura también es posible crearla de forma manual por el proceso [[Generar Facturas (Manual)]].

Para ver el flujo de información del proceso entre al siguiente enlace --> [[Proceso de Pedido a Factura]]

==== Orden de Venta ====

Es un documento de control que se utiliza para realizar transacciones con los clientes. A partir de este documento se puede generar de manera automática documentos de entregas, guías y facturas; también es posible la generación de [[Orden de Compra]].

Las órdenes contienen toda la información básica de los clientes, las reglas de facturación, los productos ordenados y los impuestos sobre la venta. Consta de 3 pestañas: Orden, Líneas de la Orden e Impuestos de la Orden. Existen dos tipos, la [[Orden de Venta por Despacho Directo]] y la [[Orden de Venta]] que no es por despacho directo, ambas son pedidos tomados por el vendedor directamente con el cliente desde su equipo electrónico. Sin embargo, el pedido que contenga lineas de producto para despacho directo, será modificado por el área de Logística, extrayéndolo y creando con él una nueva orden que será de tipo Despacho Directo.

A continuación se explican los dos tipos de orden de venta:

*[[Orden de Venta]]

*[[Orden de Venta por Despacho Directo]]

'''Reportes'''

*[[Detalle de Orden]]

*[[Órdenes de Ventas Abiertas]]

*[[Transacciones de Orden]]

==== Logística y Despachos de Mercancía ====

Los despachos o entregas de productos se realizan a partir de los detalles tomados de la Orden de Venta. Existen despachos que se realizan a los clientes directamente, y otros que surgen por [[Movimiento de Inventario]], dado que son transferencias internas entre empresas de la misma compañia. Para realizar el despacho se debe seguir el proceso:

'''1. Crear los Datos Maestros''' de Tipo de vehículo, Marca y Modelo del vehículo, Transportista, Conductor, y realizar la Configuración del vehículo.

*[[Dato Maestro Tipo de Vehículo (Primero)]]

*[[Dato Maestro Marca y Modelo de Vehículo (Segundo)]]

*[[Dato Maestro Transportista (Tercero)]]

*[[Dato Maestro Conductor (Cuarto)]]

*[[Dato Maestro de Vehículo (Quinto)]]

'''2. Crear el Ticket''' de pesaje inicial.

*[[Ticket de Entrada]]

'''3. Generar Orden de Carga y Guía de Despacho'''.

*[[Generar Orden de Carga]]

*[[Orden de Carga]]

*[[Registro del Peso]]

'''4. Generar Entrega''' (o Despacho de Mercancía).

*[[Generar Entrega desde Orden de Carga]]

*[[Generar Movimiento desde Orden de Carga]]

*[[Generar Entregas y Facturas (Manual)]]

*[[Generar Entregas (Manual)]]

*[[Generar Entregas]]

*[[Entregas (Cliente)]]

*[[Detalle de Entregas]]

'''5. Reportes de Logística y Despachos de Mercancía'''

*[[Detalle de Orden de Carga]]

*[[Detalle de Orden de Carga (No Facturado)]]

*[[Detalle de Orden de Carga (En Tránsito)]]

==== Facturación ====

*[[Generar Factura desde Orden de Carga]]

*[[Generar Factura/Entrega desde Orden de Carga]]

*[[Generar Facturas (Manual)]]

*[[Generar Facturas]]

*[[Documentos por Cobrar]]

*[[Facturación a un Tercero]]

*[[Facturación a Empleados]]

*[[Facturación por extravío de producto a Transporte/Choferes]]

*[[Facturación por extravío de Producto a Clientes]]

====Proceso Funcional de Crédito y Cobranza====

*[[Caja Chica]]

*[[Diario de Caja Chica]]

*[[Asignación de Depósito a Caja]]

*[[Crear Cheque Devuelto]]

*[[Detalle de Diario de Caja]]

*[[Informe de Cobranza o Depósitos]]

=== Otros Procesos de Ventas ===

*[[Cambiar Almacén]]

*[[Recalcular Precio de Orden/Factura]]

*[[Procesar Ordenes en Lote]]

*[[Generar Guías (Despacho)]]

*[[Autorizar Impresión]]

*[[Imprimir Ticket de Entrada Supervisor]]

*[[Imprimir Registro de Peso Supervisor]]

=== Reportes de Ventas ===

*[[Transacciones de Facturas]]

*[[Resumen de Facturas]]

*[[Detalles de Facturas y Margen]]

==Retenciones==

===Datos Maestros===

*[[Grupo de Conceptos]]

*[[Tipo de Retención]]

*[[Retenciones]]

*[[Unidad Tributaria]]

*[[Tipo de Persona]]

===Proceso Funcional de Generar y Declarar Retenciones===

*[[Generar Retención]]

*[[Declarar Retenciones]]

===Reportes===

*[[Reporte ARCV]]

*[[Reporte Declaraciones]]

*[[Reporte Retenciones]]

== Gestión de Devolución ==

El proceso de devoluciones, que involucra devoluciones al proveedor y devoluciones de clientes, inicia desde la creación de la Autorización de Devolución, que estará asociados a los recibos y entregas de materiales, luego llamarla en la creación de la devolución, para finalmente se generadas las notas de crédito y debito respectivamente. La ventana Autorización de Devolución se ubica en el menú Gestión de Devolución -> [[Autorización de Devolución de Cliente]] y/o [[Autorización de Devolución a Proveedor]]. Para la autorización, previamente debe definirse un [[Tipo de Autorización de Devolución]], que se lleva a cabo desde la ventana Tipo Autorización de Devolución en esta misma ubicación.

*[[Tipo de Autorización de Devolución]]

*[[Cambiar Tipo de Autorización de Devolución]]

===Proceso Funcional de Devolución a Proveedor===

[[Archivo:(NUEVO)Proceso Devolución a Proveedor1.jpg|center|800px]]

*[[Autorización de Devolución a Proveedor]]

*[[Devolución a Proveedor]]

*[[Nota de Crédito a Proveedor]]

===Proceso Funcional de Devolución de Cliente===

[[Archivo:(NUEVO)Proceso Devolución de Cliente.jpg|center|800px]]

*[[Autorización de Devolución de Cliente]]

*[[Devolución de Cliente]]

*[[Notas de Crédito de Cliente]]

=== Reporte de Devoluciones ===

*[[Devoluciones por Motivo]]

== Gestión de Saldos Pendientes ==

Los procesos de Tesorería y Finanzas se encuentran ubicados en el menú Gestión de Saldos Pendientes. El perfil de Finanzas abarca todo el manejo, administración y control del efectivo de la empresa, para lo cual debe contar con la información de todos los pagos realizados y cobros recibidos a una fecha determinada, que le permita generar operaciones que contribuyan a la ejecución de una buena planificación y aplicación de los fondos.

La información de Pagos y Cobros se genera a través de documentos como: facturas, notas de crédito, notas de débito, ajustes de crédito, ajustes de débito, pagare, etc. Es importante destacar que una factura puede disparar las transacciones siguientes:
* Entrada al Libro de Efectivo ó [[Diario de Caja Chica]]
* Pago desde la Tarjeta de Crédito o Transacción electrónica de fondos (Transferencias)
* [[Saldos Abiertos]] para transacciones de cuentas

Sin embargo, es indispensable que se prepare la información referente a los datos maestros y las transacciones antes de iniciar el proceso de operaciones, ya que a partir de ellos se podrá dar curso a las mismas:

1. [[Banco]]

2. [[Caja Chica]]

3. Transacciones CxP – CxC

3.1 [[Diario de Caja Chica]]

3.2 [[Pago/Cobro]]

3.3 [[Asignación de Pagos]]

3.4 [[Estado de Cuentas Bancario]]

3.5 [[Procedimiento dar de Baja Cuentas por Cobrar]]

===Proceso Funcional de Finanzas===

El proceso inicia con la [[Selección de Pagos (Manual)]] por medio del cual se eligen los pagos a ser cancelados y que están asociados a una cuenta bancaria, un [[Socio del Negocio]] y una regla de pago (Cheque o Transferencia Bancaria) ligada a la cuenta bancaria; este proceso a su vez, genera el registro para [[Imprimir/Exportar Pagos]], donde se podrá crear la impresión del cheque o el archivo de texto (.txt) de la [[Transferencia Bancaria]], información que se puede visualizar en la [[Remesa de Pagos]], a partir de la cual es posible generar el archivo de transferencia o la anulación del pago. Todos los pagos que se generan del proceso anterior pueden ser visualizados en la ventana [[Pago/Cobro]], y conciliados con el banco por la opción [[Estado de Cuentas Bancario]].

*[[Selección de Pagos (Manual)]]

*[[Imprimir/Exportar Pagos]]

*[[Remesa de Pagos]]

*[[Pago/Cobro]]

*[[Transferencia Bancaria]]

*[[Estado de Cuentas Bancario]]

===Otros Procesos de Finanzas===

*[[Orden de Pago]]

*[[Enviar Notificación de Pago]]

*[[Conformación de Cheque]]

*[[Asignación de Pagos]]

*[[Consulta de Asignación]]

*[[Revertir Asignación de Pago]]

===Reportes===

*[[Ordenes de Pago y Pagos Relacionados]]

*[[Detalle Orden de Pago]]

*[[Estado de Cuenta (Por Documento)]]

*[[Saldos Abiertos]]

*[[Factura con Programa de Pagos]]

*[[Saldos en Bancos]]

*[[Cheques Emitidos]]

*[[Detalles del Pago]]

*[[Asignación de Pago]]

*[[Facturas sin Asignar]]

*[[Pagos sin Asignar]]

*[[Pagos sin Conciliar]]

==Análisis de Desempeño==

*[[Informe Financiero]]

*[[Estado de Cuenta]]

*[[Reporte Cuenta-Auxiliar]]

*[[Diario Contable]]

*[[Detalles de Asientos Contables]]

*[[Asientos Diarios de Contabilidad]]

*[[Asientos Contables por Período]]

Archivo:Ingreso5.jpg

2015-09-01T18:20:48Z

LCastillo:

ADempiere ERP

2015-09-01T18:17:29Z

LCastillo: /* Proceso General de Ingreso */

==Funcionalidades de Menú y Pantallas==

=== Acceso al Sistema ===

Para acceder al sistema Adempiere, ubique en el escritorio de su equipo de trabajo el icono correspondiente, accione clic sobre él:

[[Archivo:ÍconoADempiere.jpg|center|100px]]

----
''<tt>Nota: Se recomienda acceder al sistema al inicio de su jornada laboral desde la página de la intranet, esto motivado a los cambios/actualizaciones que puedan realizarse en el sistema.</tt>''
----

'''Ventanas para la autenticación del usuario'''

* En la pestaña ''Conexión'' incluya el '''Usuario''' asignado y la '''Contraseña''', la misma es sensible a mayúsculas y minúsculas, seleccione como '''Lenguaje''' el identificado Español (VE).

[[Archivo:ConexiónADempiere.jpg|center|300px]]

* En la pestaña ''Predeterminados'' seleccione el '''Rol''' de acuerdo al perfil de su usuario, luego seleccione la '''Organización''' y el '''Almacén''', se muestra por defecto el asociado a la organización seleccionada. En '''Fecha''' se muestra el valor de la fecha actual. Seleccione en '''Impresora''' la predeterminada para la impresión de los documentos y reportes.Este último dato puede que lo tenga o no visible.

[[Archivo:ConexiónADempiere2.jpg|center|300px]]

=== Funciones de Menú ===

El menú de Adempiere muestra todas las tareas disponibles para el rol que usted seleccionó. Menú estructurado por carpetas, donde cada una contempla los formularios (ventanas), reportes y procesos asociados a la gestión operativa – contable.

[[Archivo:ingm.jpg|center|600px]]

Para expandir el área de menú, arrastre la ventana hasta el tamaño apropiado cuando el cursor cambie a una flecha doble [[Archivo:ingm1.jpg|rigth|50px]]. La zona azul es el Área de Favoritos (o menú de acceso rápido).

[[Archivo:inmg2.jpg|center|600px]]

Marcar el Check List "Expandir Árbol", para Expandir (abrir todas las carpetas), y Desmarcar para Contraer (cerrar todas las carpetas). En el campo de búsqueda introduzca “Compra" y
oprima Enter. El sistema va a través de todas las opciones del menú conteniendo los caracteres “Compra" (insensible a mayúsculas/minúsculas) y la resalta. Oprima Enter nuevamente para buscar la siguiente opción (por ej. Órdenes de Compra).

Existen 3 tipos de íconos en el menú que indican que función ejecuta la ventana:

[[Archivo:inmg3.jpg|center|600px]]

Pueden definirse vías cortas para opciones de menú usadas frecuentemente. Para crear una vía corta, que será desplegada en el lado izquierdo del menú (favoritos), presione clic derecho en la opción. Ej. [[Orden de Compra]], y luego pulse clic sobre el recuadro Añadir a la barra.

En el menú '''Archivo''' se puede hacer lo siguiente:

* Imprimir Pantalla, genera un PrintScreen en PDF.

* Pantallazo, crea una imagen .jpeg.

* Volver a Ingresar, para salir y volver a entrar al sistema.

* Salir de la Aplicación, para salir del sistema.

[[Archivo:inmg4.jpg|center|600px]]

En el menú '''Ver''' se puede hacer buscar Información de:

[[Archivo:inmg5.jpg|center|600px]]

* Producto: Esta ventana despliega todos los Productos para un Almacén y Lista de Precio dados. Puede precisar la búsqueda seleccionando valores asociados con productos específicos tales como Nombre, Código o UM Almacenamiento. También puede hacer la búsqueda basada en los atributos definidos para grupos de Productos. Para buscar en Atributos de Productos, Clic en el Botón Atributo de Producto localizado en la esquina superior derecha de la pantalla [[Archivo:inmg17.jpg|rigth|30px]]. Se despliega la ventana Búsqueda de Atributos del Producto.

[[Archivo:inmg16.jpg|center|600px]]

Esta pantalla puede verse desde cualquier ventana seleccionando el botón [[Archivo:inmg18.jpg|rigth|30px]] Información de Producto en la barra de herramientas o seleccionando Ver / Información de Producto desde el menú. Si la búsqueda la realiza directamente desde el Almacén y la Lista de precios, sin indicar otro filtro, presione el botón Refrescar [[Archivo:inmg20.jpg|rigth|40px]] y le mostrará todos los productos asociados a esos dos datos.

[[Archivo:inmg19.jpg|center|600px]]

Al seleccionar un producto de la lista, se despliega la ventana de información Disponibilidad de artículos en otros almacenes, donde se muestra en cada Almacén las cantidades disponibles, en existencia y reservada de ese producto en particular.

'''Registro Histórico''' se utiliza para ver el histórico de precios, cantidad reservada, ordenada, sin confirmar, y disponible para promesa. '''Acercar''' es utilizado para ir al maestro de producto seleccionado. '''Imprimir''', para imprimir o hacer print screen de pantalla.

* Socio de Negocio: En cualquier ventana en Adempiere donde un Socio del Negocio es ingresado (ej. Orden, Factura, Pago, Reporte de Gastos) el campo puede ser llenado empleando uno de los dos métodos siguientes:
Si conoce el valor del Código, Nombre o la porción del valor que lo hace único, puede ingresar ese valor en el campo, pulsar la tecla Enter, automáticamente se llenará el campo con el nombre respectivo. Si ingresa una parte del valor y más de un registro tiene esa parte del valor, la ventana desplegará la lista de registros encontrados con ese valor parcial. Desde ahí puede seleccionar el valor deseado.

Puede ingresar valores completos o parciales (utilice % para cualquier número de caracteres): Código, Nombre, Contacto Email, Teléfono, o Código Postal. El check Solo Clientes será seleccionado si el registro invocado por la ventana fue un documento de Venta (Ej. Orden de Venta, Factura Cliente, Pago CxC) y serán de-seleccionados si el registro invocado fue un Documento de Compra (Ej. Orden de Compra, Factura Proveedor, Pago CxP).

Seleccione el check Todo/Cualquiera si desea que el sistema devuelva los Socios que encontró con cualquiera de los criterios ingresados. De-seleccione el check Todo/Cualquiera si desea que el sistema devuelva los Socios que encontró con cualquiera de los criterios ingresados.

[[Archivo:ingm21.jpg|center|600px]]

Para buscar un registro por Nombre, ej. Comercializadora Isamar, colocar %Comercializadora, ó %Comercializadora%, ó Comercializadora%. El sistema muestra el listado de todos los socios que en su denominación contengan esa palabra.

'''Registro Histórico''' se utiliza para ver el histórico de precios, cantidad reservada, ordenada, sin confirmar, y disponible para promesa. '''Acercar''' es utilizado para ir al maestro de producto seleccionado. '''Imprimir''', para imprimir o hacer print screen de pantalla.

* Contabilidad: El visor de Contabilidad permite ver las cuentas, productos, socios de negocio que guardan relación con el esquema contable de la Organización. Sirve para ver el movimiento que ha tenido una cuenta. Se pueden aplicar diferentes filtros.

[[Archivo:ingm22.jpg|center|600px]]

* Información de la Orden: Esta ventana permite ver un registro en particular o varios, va a depender de la manera en que este ejecutando la búsqueda.

[[Archivo:ingm23.jpg|center|600px]]

Para ver información de una orden en particular, puede hacer la búsqueda colocando el numero de la Orden en el campo Documento No., si desea ver todas las ordenes que tiene un socio en particular, puede hacerlo colocando el nombre del socio en el campo Socio del Negocio, igualmente si requiere ver de acuerdo a un margen de fecha puede colocar Fecha de la Orden desde – hasta, o de acuerdo a un grupo de totales colocando Gran Total desde – hasta. Si desea ver registros de compra debe destildar la casilla de verificación Transacción de Ventas. Para ver las ordenes que tengan recepción de producto, tilde la casilla de verificación Entregado.

* Información de Factura: Esta ventana permite ver un registro en particular o varios, va a depender de la manera en que este ejecutando la búsqueda.

[[Archivo:ingm24.jpg|center|600px]]

Para ver información de una factura en particular, haga la búsqueda colocando el numero de factura en Documento No., si desea ver todas las facturas que tiene un socio en particular, puede hacerlo colocando el nombre del socio en el campo Socio del Negocio, igualmente si requiere buscar por la orden de compra, haga clic en el botón en el campo Orden de Venta, para ver por fecha coloque Fecha de Facturación Desde – Hasta, o de acuerdo a totales colocando Gran Total Desde – Hasta. Si desea ver registros de compra debe destildar la casilla de verificación Transacción de Ventas. Para ver las facturas cancelada, tilde la casilla de verificación Pagado.

* Información de Entrega: Esta ventana permite ver un registro en particular o varios, va a depender de la manera en que este ejecutando la búsqueda.

[[Archivo:ingm25.jpg|center|600px]]

Para ver información de una recepción de producto en particular, haga la búsqueda colocando el numero de la recepción en Documento No., si desea ver todas las recepciones que tiene un socio en particular, puede hacerlo colocando el nombre del socio en el campo Socio del Negocio, igualmente si requiere buscar por fecha coloque la Fecha de Movimiento Desde – Hasta. Si desea ver registros de compra debe destildar la casilla de verificación Transacción de Ventas.

* Información Pago/Cobro: Esta ventana permite ver un registro en particular o varios, va a depender de la manera en que este ejecutando la búsqueda.

[[Archivo:ingm26.jpg|center|600px]]

Para ver información de un pago en particular, haga la búsqueda colocando el numero del pago en Documento No., si desea ver todas los pagos que tiene un socio en particular, puede hacerlo colocando el nombre del socio en el campo Socio del Negocio, igualmente si requiere buscar por fecha coloque Fecha de la Transacción Desde – Hasta, o de acuerdo a totales colocando Total del Pago Desde – Hasta. Si desea ver registros de facturas pagadas debe destildar la casilla de verificación Cobros.

* Información Caja Chica: Esta ventana permite ver un registro en particular o varios, va a depender de la manera en que este ejecutando la búsqueda.

[[Archivo:ingm27.jpg|center|600px]]

Para ver información de una caja chica en particular, seleccione en el campo Caja Menor la caja; si desea ver por factura busque la misma en el botón del campo Factura, igualmente si requiere buscar por Cuenta Bancaria seleccione la cuenta del banco, por cargo seleccionando el Cargo, si es por fecha coloque Fecha de Estado de Cuenta Desde – Hasta, o por cantidad colocando Cantidad Desde – Hasta.

En el menú '''Herramientas''', se puede hacer lo siguiente:

* Calculadora, despliega una calculadora.

* Calendario, despliega un calendario por mes.

* Editor, despliega un editor de texto.

* Flujo de Trabajo Activos, inicia un flujo de trabajo.

* Preferencia, para establecer preferencias.

[[Archivo:inmg6.jpg|center|600px]]

El menú '''Ventana''' sirve para navegar entre las ventanas. Se puede ver el acceso a la ventana de menú principal y a todas las ventana que estén abiertas.

[[Archivo:inmg7.jpg|center|600px]]

=== Barra de Herramientas ===

[[Archivo:ingm8.jpg|center|600px]]

[[Archivo:ingm9.jpg|center|600px]]

=== Pestaña de Ventanas ===

La mayoría de las ventana/pantallas en el sistema presentan en su diseño una serie de pestañas en la parte izquierda. Se puede alternar entre éstas pestañas haciendo clic sobre la misma, pero solo se puede ir al nivel de detalle, si ya se seleccionó antes el nivel inmediato superior.

[[Archivo:ingm10.jpg|center|200px]]

=== Registro de Datos en la Ventana ===

Es el espacio donde se muestran todos los '''Campos''', tanto Predeterminados, como de llenado de la transacción. Los '''Campos''' en Azul son los predeterminados (pero se pueden cambiar), los Rosa son OBLIGATORIOS, los Blancos son Informativos, los Gris son NO Editables (Inactivos).

[[Archivo:ingm11.jpg|center|600px]]

=== Menu Contextual del Campo===

Cuando se oprime botón derecho del ratón en un campo, aparece un menú contextual. El más común permite:

* Hacer «Acercar» a la pantalla original del campo.

* Refrescar la Lista de valores.

* Establecer el valor actual como predeterminado para esa pantalla.

* Ir a la Bitácora de Cambios

[[Archivo:ingm12.jpg|center|450px]]

=== Encontrar Registros ===

Si desea buscar un registro, en la ventana donde se encuentre, al pulsar el botón [[Archivo:ingm13.jpg|rigth|50px]] . Se abre una ventana de búsqueda similar a la imagen que se muestra. Para buscar, se ubica en el campo y proceda a realizar la búsqueda en cualquiera de sus formas:
%identificador, %identificador%, identificador%

[[Archivo:ingm14.jpg|center|450px]]

----

'''''Nota''': El identificador es el Código o el Nombre.''

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También puede hacer la búsqueda a partir de un campo en particular de la ventana, como se muestra en la imagen. Por Ej. En el dato Columna colocar socio de negocio, en Operador seleccionar signo de igual (=) y en Valor Consulta colocar el nombre del socio de negocio. Luego pulsar OK. La consulta mostrará todos los registros asociados a ese socio de negocio.

[[Archivo:ingm15.jpg|center|450px]]

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== Descripción del Escenario de Negocio ==

El escenario de negocio que a continuación se explica, describe toda la secuencia de procesos relativa a una compra con un proveedor o a una venta con un cliente, el cual está enmarcado por un conjunto de subprocesos que interactuan entre si, de manera centralizada, y que abarca todas las etapas, donde el proceso de compras inicia con una requición de material para generar una orden de compra hasta la facturación al proveedor, y para el caso de una venta, desde la creación de un pedido (Orden de Venta) hasta la asignación de documentos tras recibir el pago del cliente. El proceso de venta se lleva a cabo tanto para empresas que son de tipo Cadena Nacional y Regional, como para Mayoristas, Distribuidores e Independientes.

Estos procesos empresariales establecen la relación contractual entre la empresa y el proveedor o cliente, permitiendo el control de documentos que de acuerdo a ciertas condiciones apoyan la gestión financiera de la empresa.

La compañia maneja dos grandes procesos que a continuación de detallan: '''Proceso General de Egreso''' y '''Proceso General de Ingreso'''.

=== Proceso General de Egreso ===

El proceso de egreso es aquel que permite registrar todas las transacciones generadas por la compra de un bien o servicio, que inicia con una requisición y culmina con un pago al proveedor, y donde intervienen distintos agentes (Departamentos) en la ejecución de los procedimientos.

Para ver en grande el proceso de egreso, pulse click en la siguiente imagen:

[[Archivo:Proceso de Egreso1.jpg|center|600px]]

== Gestión de Compras ==

Gestión que permitirá cubrir los procesos de negocios necesarios para la creación de documentos como: Requisición de Compras por materiales y servicios, Solicitudes para Cotización y Valuación a los proveedores, Ordenes de Compra, Recepción de Mercancía, Facturas a Proveedor, Asignación de Documentos, entre otros reportes de interés.

El proceso de compras se encuentra centralizado en un único departamento, quien aprovisiona diversas empresas (sucursales) a través de la generación de requisiciones, ordenes de compras, movimientos de inventario y ordenes de distribución por reabastecimiento. Este aprovisionamiento se lleva a cabo si y solo si la empresa aplica controles internos de firmas autorizadas para los distintos documentos que intervienen en el proceso de compra de los productos, a continuación se muestra el ejecutado actualmente:

[[Archivo:Firmas Autorizadas Proceso de Compras.jpg|center|600px]]

=== Proceso Funcional de Compras ===

El proceso de compras inicia con la creación de una requisición ya sea de consumo ([[Requisición Interna (Por Usuario)]]) o de compras ([[Requisición]]) por [[Producto]], [[Cargo]], o una combinación de ambas; para continuar con el estudio de los proveedores, con los cuales se negocian las condiciones de precios y entregas, éste estudio evaluará las cantidades y precios por cada proveedor y seleccionará el (los) ganador (es) a través de una [[Solicitud para Cotización]] que estará asociada a una [[Solicitud para Cotización (con Respuesta)]]. Luego se procede a generar la [[Orden de Compra]], en donde deberá indicar la [[Lista de Precios]] que aplica y el [[Término de Pago]], por lo que deben estar cargadas previamente. Una vez llegue la mercancía a la empresa, se le da entrada en almacén por medio del proceso [[Recepción de Productos]], que será entregada en conjunto con la orden de compra al departamento correspondiente para la emisión de la factura, que será el [[Documento por Pagar]] al proveedor, donde al mismo puede o no aplicarsele [[Retención de Impuesto]], dado que va a depender de la configuración que tenga el proveedor en el dato maestro de [[Socio del Negocio]]. Una vez emitida la factura, se genera la planificación de pago por medio de una [[Orden de Pago]] ya sea por un Anticipo, una Factura o una Nota Contable.

*[[Socio del Negocio]]
*[[Cargo]]
*[[Lista de Precios]]
*[[Condición de Pago]]
*[[Tipo de Conversión]]
*[[Moneda]]

====Requisiciones====

Una [[Requisición]] es empleada para mostrar el intento de compra de un producto. En la Línea de la Requisición se ingresan los artículos a ser requisitados. En el caso de una [[Requisición Interna (Por Usuario)]], nace de los requerimientos en materiales y/o servicios que pueda presentar en un momento determinado el departamento que la registra, para luego Almacén validar disponibilidad para despacharla. Estas requisiciones podrán ser visualizadas en el reporte [[Requisiciones Abiertas]], en caso que aun se encuentren pendientes por atender.

*[[Requisición]]

*[[Requisición Interna (Por Usuario)]]

*[[Requisiciones Abiertas]]

*[[Detalle de Requisiciones]]

====Orden de Compra====

*[[Tema de Solicitud para Cotización]]

*[[Solicitud para Cotización]]

*[[Solicitud para Cotización (con Respuesta)]]

*[[Analisis de Cotizacion con Respuesta]]

*[[Orden de Compra]]

=====Informes=====

*[[Solicitud para Cotización (Sin Respuesta)]]

*[[Respuesta SpC]]

*[[Órdenes de Compras Abiertas]]

====Entrada de Mercancía====

*[[Recepción de Productos]]

*[[Detalle de Recibos de Material]]

*[[Inventario Uso Interno]]

====Facturación====

*[[Documento por Pagar]]

*[[Asignación de Pagos]]

*[[Consulta de Asignación]]

====Planificación de Pago y Reportes Asociados====

*[[Orden de Pago]]

*[[Detalle Orden de Pago]]

*[[Ordenes de Pago y Pagos Relacionados]]

*[[Ordenes de Pago y Pagos Relacionados Productores]]

===Otros Procesos y Reportes de Compras===

*[[Asignar OC-Recibo-Factura]]

*[[Órdenes de Compra Asignadas a Recibos y Facturas]]

*[[Facturas Asignadas a Recepciones]]

*[[Saldos Abiertos]]

*[[Libro de Compras]]

== Proceso de Importaciones ==

[[Archivo:Proceso de Importación.jpg|center|600px]]

1. Crear una [[Requisición]] de material, realizada por el personal de Importaciones de la compañia, donde envian al Departamento de Compras la requisicion para que procedan a crear la [[Orden de Compra]]. Si es una requisición de maquinaria, la misma es creada cuando ya se ha definido la negociación y se tiene en mano la '''Factura Proforma''' definitiva.

2. Previamente se debe tener definido el [[Tipo de Conversión]] y la [[Moneda]] antes de crear la órden de compra por importación. Todos los documentos relacionados a la Importación debe tener la misma fecha de documento.

3. Crear la [[Orden de Compra]] para el Anticipo de Gasto por Importación asociando a un cargo, realizado por el personal de Importaciones de la compañia, donde el usuario genera el anticipo que es solicitado al Departamento de Finanzas con una autorización escaneada y enviada por correo. Este anticipo se crea por la ventana [[Orden de Compra]], asociado a un programa de anticipo.

4. Generar la [[Orden de Pago]] del anticipo realizado en el paso anterior, el cual es enviado al Departamento de Finanzas para que se procese el pago.

5. Generar la [[Orden de Compra]] de la requisición de material, este proceso se hace en conjunto con la creación del Anticipo y la Orden de Pago. El Departamento de Compras envía la Orden de Compra al usuario para que se anexe al expediente.

6. Generar [[Recepción de Productos]], el área de Almacen genera el recibo de material anexándolo a la [[Orden de Compra]], se entrega al Departamento de Compras para que ésta proceda a incluirlo en el expediente.

7. Generar el [[Documento por Pagar]] o factura de proveedor, el Departamento de Contabilidad procede a generar la factura de proveedor con el físico del recibo de material, luego envía el expediente con toda la documentación del caso al Departamento de Importaciones.

8. Por último, se procede a generar el proceso contable. En el transcurso del mes, se registran con copias las facturas de los terceros que intervienen en el proceso de nacionalización de la importación. Entre los 5 y 10 días de cada mes se reciben los expedientes de importación en el cual se procede a revisar cada expediente, ubicando cada factura de tercero procesada con anterioridad en el expediente que corresponda.

Se registra la factura del proveedor extranjero y cualquier otra que no haya sido registrada con anterioridad a través de la ventana [[Documento por Pagar]], por lo general solo quedan por registrar las facturas que no aplican para retención.

Se revisa el total de gastos, retenciones y anticipos otorgados a cada importación para así determinar el monto que se debe pagar al agente aduanal por cada expediente. Para realizar el pago final, se debe registrar los ajustes de crédito para cancelar el pasivo de las facturas de los terceros, un ajuste por cada factura, ya que a ellos no se les paga directamente, a través de la ventana [[Documento por Pagar]].

Luego de realizar los ajustes de crédito, se realiza un ajuste de débito al agente aduanal por cada expediente, el cual se compone de la suma de todos los ajustes de crédito realizados por cada importación, ésto a través de la ventana [[Documento por Pagar]].

Una vez realizado los ajustes crédito y débito, se procede a aplicar por medio de la ventana [[Asignación de Pago]] los anticipos otorgados al agente aduanal con las facturas que corresponda y ajustes, para así llegar al saldo real que se debe cancelar.

== Gestión de Materiales ==

===Proceso Funcional de Almacén===

Se divide en tres grandes acciones que realiza el almacenista, la primera es la creación del [[Producto]] con todas sus caracteristicas básicas y de uso durante los procesos inmersos en las gestiones de compra y venta de un producto o servicio, así como el [[Almacén y Ubicaciones]] para crear y ubicar los productos, de igual forma, asignándole un [[Conjunto de Atributos]] para llevarlos al [[Inventario Físico]] para soportar estas operaciones. La segunda viene ligada al proceso de compras cuando se genera el [[Informe de Reabastecimiento]], ó cuando se le da entrada a la mercancía al almacén a través del proceso [[Recepción de Productos]], que se puede verificar por medio del reporte [[Detalle de Recibos de Material]], asi mismo, está el proceso de [[Inventario Uso Interno]], por medio del cual se completa el proceso de requisición interna que realiza el usuario del departamento que presenta la necesidad del producto. La tercera está incluida en el proceso de ventas cuando se realiza la salida del material del inventario a través del proceso [[Generar Entrega desde Orden de Carga]] o de forma manual [[Generar Entregas (Manual)]] y el proceso de [[Confirmación Entrega/Recepción]] cuando se está realizando una trasferencia de producto de un almacen a otro por medio del proceso [[Movimiento de Inventario]].

*[[Producto]]

*[[Almacén y Ubicaciones]]

*[[Conjunto de Atributos]]

*[[Unidad de Medida]]

==== Transacciones de Almacén ====

*[[Transacciones de Materiales]]

*[[Inventario de Uso Interno]]

*[[Inventario Físico]]

*[[Movimiento de Inventario]]

*[[Confirmación Entrega/Recepción]]

*[[Confirmar Despacho]]

===Reportes===

*[[Informe Lista de Precios]]

*[[Almacenamiento por producto]]

*[[Detalle de Confirmaciones Abiertas]]

*[[Informe de Reabastecimiento]]

*[[Resumen de Transacciones de Producto]]

*[[Detalle de Almacenamiento]]

*[[Detalle de Transacciones]]

*[[Almacen Mínimo y Máximo]]

*[[Inventario Analítico (Resumen por Almacén)]]

*[[Inventario Analítico (Resumen)]]

*[[Inventario Analítico]]

*[[Informe de Movimiento de Materiales]]

=== Proceso General de Ingreso ===

El proceso de ingreso es aquel que permite registrar todas las transacciones generadas por la venta de un producto, que inicia con una orden de venta (pedido) y culmina con el cobro al cliente, y donde intervienen distintos agentes (Departamentos) en la ejecución de los procedimientos.

Para ver en grande el proceso de ingreso, pulse click en la siguiente imagen:

[[Archivo:.jpg|center|600px]]

== Gestión de Ventas ==

=== Proceso Funcional de Ventas ===

El paso inicial es la creación de la [[Orden de Venta]] o también llamado pedido de venta, a partir del cual se realiza el análisis en tres aspectos condicionantes para la facturación y el despacho de la mercancía, esto es, el vencimiento de los documentos, el limite de crédito excedido y los cheques devueltos asociados, siempre que el cliente esté configurado en el dato maestro de [[Socio del Negocio]] con la información requerida para éste análisis. Luego, se procede a la generación de los diferentes subprocesos que permiten se realice el despacho o entrega de la mercancía, como son: registro en los diferentes datos maestros para la creación del [[Ticket de Entrada]], donde se le da ingreso a la capacidad de carga y volúmen del vehículo utilizado para el despacho de la mercancia, y a partir del cual se genera la [[Orden de Carga]], documento enlazado directamente con la [[Orden de Venta]] y que es utilizado para el [[Registro del Peso]] desde donde se genera automaticamente el [[Confirmar Despacho]], y desde el cual es posible [[Generar Factura desde Orden de Carga]] de manera automática. La factura también es posible crearla de forma manual por el proceso [[Generar Facturas (Manual)]].

Para ver el flujo de información del proceso entre al siguiente enlace --> [[Proceso de Pedido a Factura]]

==== Orden de Venta ====

Es un documento de control que se utiliza para realizar transacciones con los clientes. A partir de este documento se puede generar de manera automática documentos de entregas, guías y facturas; también es posible la generación de [[Orden de Compra]].

Las órdenes contienen toda la información básica de los clientes, las reglas de facturación, los productos ordenados y los impuestos sobre la venta. Consta de 3 pestañas: Orden, Líneas de la Orden e Impuestos de la Orden. Existen dos tipos, la [[Orden de Venta por Despacho Directo]] y la [[Orden de Venta]] que no es por despacho directo, ambas son pedidos tomados por el vendedor directamente con el cliente desde su equipo electrónico. Sin embargo, el pedido que contenga lineas de producto para despacho directo, será modificado por el área de Logística, extrayéndolo y creando con él una nueva orden que será de tipo Despacho Directo.

A continuación se explican los dos tipos de orden de venta:

*[[Orden de Venta]]

*[[Orden de Venta por Despacho Directo]]

'''Reportes'''

*[[Detalle de Orden]]

*[[Órdenes de Ventas Abiertas]]

*[[Transacciones de Orden]]

==== Logística y Despachos de Mercancía ====

Los despachos o entregas de productos se realizan a partir de los detalles tomados de la Orden de Venta. Existen despachos que se realizan a los clientes directamente, y otros que surgen por [[Movimiento de Inventario]], dado que son transferencias internas entre empresas de la misma compañia. Para realizar el despacho se debe seguir el proceso:

'''1. Crear los Datos Maestros''' de Tipo de vehículo, Marca y Modelo del vehículo, Transportista, Conductor, y realizar la Configuración del vehículo.

*[[Dato Maestro Tipo de Vehículo (Primero)]]

*[[Dato Maestro Marca y Modelo de Vehículo (Segundo)]]

*[[Dato Maestro Transportista (Tercero)]]

*[[Dato Maestro Conductor (Cuarto)]]

*[[Dato Maestro de Vehículo (Quinto)]]

'''2. Crear el Ticket''' de pesaje inicial.

*[[Ticket de Entrada]]

'''3. Generar Orden de Carga y Guía de Despacho'''.

*[[Generar Orden de Carga]]

*[[Orden de Carga]]

*[[Registro del Peso]]

'''4. Generar Entrega''' (o Despacho de Mercancía).

*[[Generar Entrega desde Orden de Carga]]

*[[Generar Movimiento desde Orden de Carga]]

*[[Generar Entregas y Facturas (Manual)]]

*[[Generar Entregas (Manual)]]

*[[Generar Entregas]]

*[[Entregas (Cliente)]]

*[[Detalle de Entregas]]

'''5. Reportes de Logística y Despachos de Mercancía'''

*[[Detalle de Orden de Carga]]

*[[Detalle de Orden de Carga (No Facturado)]]

*[[Detalle de Orden de Carga (En Tránsito)]]

==== Facturación ====

*[[Generar Factura desde Orden de Carga]]

*[[Generar Factura/Entrega desde Orden de Carga]]

*[[Generar Facturas (Manual)]]

*[[Generar Facturas]]

*[[Documentos por Cobrar]]

*[[Facturación a un Tercero]]

*[[Facturación a Empleados]]

*[[Facturación por extravío de producto a Transporte/Choferes]]

*[[Facturación por extravío de Producto a Clientes]]

====Proceso Funcional de Crédito y Cobranza====

*[[Caja Chica]]

*[[Diario de Caja Chica]]

*[[Asignación de Depósito a Caja]]

*[[Crear Cheque Devuelto]]

*[[Detalle de Diario de Caja]]

*[[Informe de Cobranza o Depósitos]]

=== Otros Procesos de Ventas ===

*[[Cambiar Almacén]]

*[[Recalcular Precio de Orden/Factura]]

*[[Procesar Ordenes en Lote]]

*[[Generar Guías (Despacho)]]

*[[Autorizar Impresión]]

*[[Imprimir Ticket de Entrada Supervisor]]

*[[Imprimir Registro de Peso Supervisor]]

=== Reportes de Ventas ===

*[[Transacciones de Facturas]]

*[[Resumen de Facturas]]

*[[Detalles de Facturas y Margen]]

==Retenciones==

===Datos Maestros===

*[[Grupo de Conceptos]]

*[[Tipo de Retención]]

*[[Retenciones]]

*[[Unidad Tributaria]]

*[[Tipo de Persona]]

===Proceso Funcional de Generar y Declarar Retenciones===

*[[Generar Retención]]

*[[Declarar Retenciones]]

===Reportes===

*[[Reporte ARCV]]

*[[Reporte Declaraciones]]

*[[Reporte Retenciones]]

== Gestión de Devolución ==

El proceso de devoluciones, que involucra devoluciones al proveedor y devoluciones de clientes, inicia desde la creación de la Autorización de Devolución, que estará asociados a los recibos y entregas de materiales, luego llamarla en la creación de la devolución, para finalmente se generadas las notas de crédito y debito respectivamente. La ventana Autorización de Devolución se ubica en el menú Gestión de Devolución -> [[Autorización de Devolución de Cliente]] y/o [[Autorización de Devolución a Proveedor]]. Para la autorización, previamente debe definirse un [[Tipo de Autorización de Devolución]], que se lleva a cabo desde la ventana Tipo Autorización de Devolución en esta misma ubicación.

*[[Tipo de Autorización de Devolución]]

*[[Cambiar Tipo de Autorización de Devolución]]

===Proceso Funcional de Devolución a Proveedor===

[[Archivo:(NUEVO)Proceso Devolución a Proveedor1.jpg|center|800px]]

*[[Autorización de Devolución a Proveedor]]

*[[Devolución a Proveedor]]

*[[Nota de Crédito a Proveedor]]

===Proceso Funcional de Devolución de Cliente===

[[Archivo:(NUEVO)Proceso Devolución de Cliente.jpg|center|800px]]

*[[Autorización de Devolución de Cliente]]

*[[Devolución de Cliente]]

*[[Notas de Crédito de Cliente]]

=== Reporte de Devoluciones ===

*[[Devoluciones por Motivo]]

== Gestión de Saldos Pendientes ==

Los procesos de Tesorería y Finanzas se encuentran ubicados en el menú Gestión de Saldos Pendientes. El perfil de Finanzas abarca todo el manejo, administración y control del efectivo de la empresa, para lo cual debe contar con la información de todos los pagos realizados y cobros recibidos a una fecha determinada, que le permita generar operaciones que contribuyan a la ejecución de una buena planificación y aplicación de los fondos.

La información de Pagos y Cobros se genera a través de documentos como: facturas, notas de crédito, notas de débito, ajustes de crédito, ajustes de débito, pagare, etc. Es importante destacar que una factura puede disparar las transacciones siguientes:
* Entrada al Libro de Efectivo ó [[Diario de Caja Chica]]
* Pago desde la Tarjeta de Crédito o Transacción electrónica de fondos (Transferencias)
* [[Saldos Abiertos]] para transacciones de cuentas

Sin embargo, es indispensable que se prepare la información referente a los datos maestros y las transacciones antes de iniciar el proceso de operaciones, ya que a partir de ellos se podrá dar curso a las mismas:

1. [[Banco]]

2. [[Caja Chica]]

3. Transacciones CxP – CxC

3.1 [[Diario de Caja Chica]]

3.2 [[Pago/Cobro]]

3.3 [[Asignación de Pagos]]

3.4 [[Estado de Cuentas Bancario]]

3.5 [[Procedimiento dar de Baja Cuentas por Cobrar]]

===Proceso Funcional de Finanzas===

El proceso inicia con la [[Selección de Pagos (Manual)]] por medio del cual se eligen los pagos a ser cancelados y que están asociados a una cuenta bancaria, un [[Socio del Negocio]] y una regla de pago (Cheque o Transferencia Bancaria) ligada a la cuenta bancaria; este proceso a su vez, genera el registro para [[Imprimir/Exportar Pagos]], donde se podrá crear la impresión del cheque o el archivo de texto (.txt) de la [[Transferencia Bancaria]], información que se puede visualizar en la [[Remesa de Pagos]], a partir de la cual es posible generar el archivo de transferencia o la anulación del pago. Todos los pagos que se generan del proceso anterior pueden ser visualizados en la ventana [[Pago/Cobro]], y conciliados con el banco por la opción [[Estado de Cuentas Bancario]].

*[[Selección de Pagos (Manual)]]

*[[Imprimir/Exportar Pagos]]

*[[Remesa de Pagos]]

*[[Pago/Cobro]]

*[[Transferencia Bancaria]]

*[[Estado de Cuentas Bancario]]

===Otros Procesos de Finanzas===

*[[Orden de Pago]]

*[[Enviar Notificación de Pago]]

*[[Conformación de Cheque]]

*[[Asignación de Pagos]]

*[[Consulta de Asignación]]

*[[Revertir Asignación de Pago]]

===Reportes===

*[[Ordenes de Pago y Pagos Relacionados]]

*[[Detalle Orden de Pago]]

*[[Estado de Cuenta (Por Documento)]]

*[[Saldos Abiertos]]

*[[Factura con Programa de Pagos]]

*[[Saldos en Bancos]]

*[[Cheques Emitidos]]

*[[Detalles del Pago]]

*[[Asignación de Pago]]

*[[Facturas sin Asignar]]

*[[Pagos sin Asignar]]

*[[Pagos sin Conciliar]]

==Análisis de Desempeño==

*[[Informe Financiero]]

*[[Estado de Cuenta]]

*[[Reporte Cuenta-Auxiliar]]

*[[Diario Contable]]

*[[Detalles de Asientos Contables]]

*[[Asientos Diarios de Contabilidad]]

*[[Asientos Contables por Período]]

ADempiere ERP

2015-09-01T18:17:18Z

LCastillo: /* Proceso General de Ingreso */

==Funcionalidades de Menú y Pantallas==

=== Acceso al Sistema ===

Para acceder al sistema Adempiere, ubique en el escritorio de su equipo de trabajo el icono correspondiente, accione clic sobre él:

[[Archivo:ÍconoADempiere.jpg|center|100px]]

----
''<tt>Nota: Se recomienda acceder al sistema al inicio de su jornada laboral desde la página de la intranet, esto motivado a los cambios/actualizaciones que puedan realizarse en el sistema.</tt>''
----

'''Ventanas para la autenticación del usuario'''

* En la pestaña ''Conexión'' incluya el '''Usuario''' asignado y la '''Contraseña''', la misma es sensible a mayúsculas y minúsculas, seleccione como '''Lenguaje''' el identificado Español (VE).

[[Archivo:ConexiónADempiere.jpg|center|300px]]

* En la pestaña ''Predeterminados'' seleccione el '''Rol''' de acuerdo al perfil de su usuario, luego seleccione la '''Organización''' y el '''Almacén''', se muestra por defecto el asociado a la organización seleccionada. En '''Fecha''' se muestra el valor de la fecha actual. Seleccione en '''Impresora''' la predeterminada para la impresión de los documentos y reportes.Este último dato puede que lo tenga o no visible.

[[Archivo:ConexiónADempiere2.jpg|center|300px]]

=== Funciones de Menú ===

El menú de Adempiere muestra todas las tareas disponibles para el rol que usted seleccionó. Menú estructurado por carpetas, donde cada una contempla los formularios (ventanas), reportes y procesos asociados a la gestión operativa – contable.

[[Archivo:ingm.jpg|center|600px]]

Para expandir el área de menú, arrastre la ventana hasta el tamaño apropiado cuando el cursor cambie a una flecha doble [[Archivo:ingm1.jpg|rigth|50px]]. La zona azul es el Área de Favoritos (o menú de acceso rápido).

[[Archivo:inmg2.jpg|center|600px]]

Marcar el Check List "Expandir Árbol", para Expandir (abrir todas las carpetas), y Desmarcar para Contraer (cerrar todas las carpetas). En el campo de búsqueda introduzca “Compra" y
oprima Enter. El sistema va a través de todas las opciones del menú conteniendo los caracteres “Compra" (insensible a mayúsculas/minúsculas) y la resalta. Oprima Enter nuevamente para buscar la siguiente opción (por ej. Órdenes de Compra).

Existen 3 tipos de íconos en el menú que indican que función ejecuta la ventana:

[[Archivo:inmg3.jpg|center|600px]]

Pueden definirse vías cortas para opciones de menú usadas frecuentemente. Para crear una vía corta, que será desplegada en el lado izquierdo del menú (favoritos), presione clic derecho en la opción. Ej. [[Orden de Compra]], y luego pulse clic sobre el recuadro Añadir a la barra.

En el menú '''Archivo''' se puede hacer lo siguiente:

* Imprimir Pantalla, genera un PrintScreen en PDF.

* Pantallazo, crea una imagen .jpeg.

* Volver a Ingresar, para salir y volver a entrar al sistema.

* Salir de la Aplicación, para salir del sistema.

[[Archivo:inmg4.jpg|center|600px]]

En el menú '''Ver''' se puede hacer buscar Información de:

[[Archivo:inmg5.jpg|center|600px]]

* Producto: Esta ventana despliega todos los Productos para un Almacén y Lista de Precio dados. Puede precisar la búsqueda seleccionando valores asociados con productos específicos tales como Nombre, Código o UM Almacenamiento. También puede hacer la búsqueda basada en los atributos definidos para grupos de Productos. Para buscar en Atributos de Productos, Clic en el Botón Atributo de Producto localizado en la esquina superior derecha de la pantalla [[Archivo:inmg17.jpg|rigth|30px]]. Se despliega la ventana Búsqueda de Atributos del Producto.

[[Archivo:inmg16.jpg|center|600px]]

Esta pantalla puede verse desde cualquier ventana seleccionando el botón [[Archivo:inmg18.jpg|rigth|30px]] Información de Producto en la barra de herramientas o seleccionando Ver / Información de Producto desde el menú. Si la búsqueda la realiza directamente desde el Almacén y la Lista de precios, sin indicar otro filtro, presione el botón Refrescar [[Archivo:inmg20.jpg|rigth|40px]] y le mostrará todos los productos asociados a esos dos datos.

[[Archivo:inmg19.jpg|center|600px]]

Al seleccionar un producto de la lista, se despliega la ventana de información Disponibilidad de artículos en otros almacenes, donde se muestra en cada Almacén las cantidades disponibles, en existencia y reservada de ese producto en particular.

'''Registro Histórico''' se utiliza para ver el histórico de precios, cantidad reservada, ordenada, sin confirmar, y disponible para promesa. '''Acercar''' es utilizado para ir al maestro de producto seleccionado. '''Imprimir''', para imprimir o hacer print screen de pantalla.

* Socio de Negocio: En cualquier ventana en Adempiere donde un Socio del Negocio es ingresado (ej. Orden, Factura, Pago, Reporte de Gastos) el campo puede ser llenado empleando uno de los dos métodos siguientes:
Si conoce el valor del Código, Nombre o la porción del valor que lo hace único, puede ingresar ese valor en el campo, pulsar la tecla Enter, automáticamente se llenará el campo con el nombre respectivo. Si ingresa una parte del valor y más de un registro tiene esa parte del valor, la ventana desplegará la lista de registros encontrados con ese valor parcial. Desde ahí puede seleccionar el valor deseado.

Puede ingresar valores completos o parciales (utilice % para cualquier número de caracteres): Código, Nombre, Contacto Email, Teléfono, o Código Postal. El check Solo Clientes será seleccionado si el registro invocado por la ventana fue un documento de Venta (Ej. Orden de Venta, Factura Cliente, Pago CxC) y serán de-seleccionados si el registro invocado fue un Documento de Compra (Ej. Orden de Compra, Factura Proveedor, Pago CxP).

Seleccione el check Todo/Cualquiera si desea que el sistema devuelva los Socios que encontró con cualquiera de los criterios ingresados. De-seleccione el check Todo/Cualquiera si desea que el sistema devuelva los Socios que encontró con cualquiera de los criterios ingresados.

[[Archivo:ingm21.jpg|center|600px]]

Para buscar un registro por Nombre, ej. Comercializadora Isamar, colocar %Comercializadora, ó %Comercializadora%, ó Comercializadora%. El sistema muestra el listado de todos los socios que en su denominación contengan esa palabra.

'''Registro Histórico''' se utiliza para ver el histórico de precios, cantidad reservada, ordenada, sin confirmar, y disponible para promesa. '''Acercar''' es utilizado para ir al maestro de producto seleccionado. '''Imprimir''', para imprimir o hacer print screen de pantalla.

* Contabilidad: El visor de Contabilidad permite ver las cuentas, productos, socios de negocio que guardan relación con el esquema contable de la Organización. Sirve para ver el movimiento que ha tenido una cuenta. Se pueden aplicar diferentes filtros.

[[Archivo:ingm22.jpg|center|600px]]

* Información de la Orden: Esta ventana permite ver un registro en particular o varios, va a depender de la manera en que este ejecutando la búsqueda.

[[Archivo:ingm23.jpg|center|600px]]

Para ver información de una orden en particular, puede hacer la búsqueda colocando el numero de la Orden en el campo Documento No., si desea ver todas las ordenes que tiene un socio en particular, puede hacerlo colocando el nombre del socio en el campo Socio del Negocio, igualmente si requiere ver de acuerdo a un margen de fecha puede colocar Fecha de la Orden desde – hasta, o de acuerdo a un grupo de totales colocando Gran Total desde – hasta. Si desea ver registros de compra debe destildar la casilla de verificación Transacción de Ventas. Para ver las ordenes que tengan recepción de producto, tilde la casilla de verificación Entregado.

* Información de Factura: Esta ventana permite ver un registro en particular o varios, va a depender de la manera en que este ejecutando la búsqueda.

[[Archivo:ingm24.jpg|center|600px]]

Para ver información de una factura en particular, haga la búsqueda colocando el numero de factura en Documento No., si desea ver todas las facturas que tiene un socio en particular, puede hacerlo colocando el nombre del socio en el campo Socio del Negocio, igualmente si requiere buscar por la orden de compra, haga clic en el botón en el campo Orden de Venta, para ver por fecha coloque Fecha de Facturación Desde – Hasta, o de acuerdo a totales colocando Gran Total Desde – Hasta. Si desea ver registros de compra debe destildar la casilla de verificación Transacción de Ventas. Para ver las facturas cancelada, tilde la casilla de verificación Pagado.

* Información de Entrega: Esta ventana permite ver un registro en particular o varios, va a depender de la manera en que este ejecutando la búsqueda.

[[Archivo:ingm25.jpg|center|600px]]

Para ver información de una recepción de producto en particular, haga la búsqueda colocando el numero de la recepción en Documento No., si desea ver todas las recepciones que tiene un socio en particular, puede hacerlo colocando el nombre del socio en el campo Socio del Negocio, igualmente si requiere buscar por fecha coloque la Fecha de Movimiento Desde – Hasta. Si desea ver registros de compra debe destildar la casilla de verificación Transacción de Ventas.

* Información Pago/Cobro: Esta ventana permite ver un registro en particular o varios, va a depender de la manera en que este ejecutando la búsqueda.

[[Archivo:ingm26.jpg|center|600px]]

Para ver información de un pago en particular, haga la búsqueda colocando el numero del pago en Documento No., si desea ver todas los pagos que tiene un socio en particular, puede hacerlo colocando el nombre del socio en el campo Socio del Negocio, igualmente si requiere buscar por fecha coloque Fecha de la Transacción Desde – Hasta, o de acuerdo a totales colocando Total del Pago Desde – Hasta. Si desea ver registros de facturas pagadas debe destildar la casilla de verificación Cobros.

* Información Caja Chica: Esta ventana permite ver un registro en particular o varios, va a depender de la manera en que este ejecutando la búsqueda.

[[Archivo:ingm27.jpg|center|600px]]

Para ver información de una caja chica en particular, seleccione en el campo Caja Menor la caja; si desea ver por factura busque la misma en el botón del campo Factura, igualmente si requiere buscar por Cuenta Bancaria seleccione la cuenta del banco, por cargo seleccionando el Cargo, si es por fecha coloque Fecha de Estado de Cuenta Desde – Hasta, o por cantidad colocando Cantidad Desde – Hasta.

En el menú '''Herramientas''', se puede hacer lo siguiente:

* Calculadora, despliega una calculadora.

* Calendario, despliega un calendario por mes.

* Editor, despliega un editor de texto.

* Flujo de Trabajo Activos, inicia un flujo de trabajo.

* Preferencia, para establecer preferencias.

[[Archivo:inmg6.jpg|center|600px]]

El menú '''Ventana''' sirve para navegar entre las ventanas. Se puede ver el acceso a la ventana de menú principal y a todas las ventana que estén abiertas.

[[Archivo:inmg7.jpg|center|600px]]

=== Barra de Herramientas ===

[[Archivo:ingm8.jpg|center|600px]]

[[Archivo:ingm9.jpg|center|600px]]

=== Pestaña de Ventanas ===

La mayoría de las ventana/pantallas en el sistema presentan en su diseño una serie de pestañas en la parte izquierda. Se puede alternar entre éstas pestañas haciendo clic sobre la misma, pero solo se puede ir al nivel de detalle, si ya se seleccionó antes el nivel inmediato superior.

[[Archivo:ingm10.jpg|center|200px]]

=== Registro de Datos en la Ventana ===

Es el espacio donde se muestran todos los '''Campos''', tanto Predeterminados, como de llenado de la transacción. Los '''Campos''' en Azul son los predeterminados (pero se pueden cambiar), los Rosa son OBLIGATORIOS, los Blancos son Informativos, los Gris son NO Editables (Inactivos).

[[Archivo:ingm11.jpg|center|600px]]

=== Menu Contextual del Campo===

Cuando se oprime botón derecho del ratón en un campo, aparece un menú contextual. El más común permite:

* Hacer «Acercar» a la pantalla original del campo.

* Refrescar la Lista de valores.

* Establecer el valor actual como predeterminado para esa pantalla.

* Ir a la Bitácora de Cambios

[[Archivo:ingm12.jpg|center|450px]]

=== Encontrar Registros ===

Si desea buscar un registro, en la ventana donde se encuentre, al pulsar el botón [[Archivo:ingm13.jpg|rigth|50px]] . Se abre una ventana de búsqueda similar a la imagen que se muestra. Para buscar, se ubica en el campo y proceda a realizar la búsqueda en cualquiera de sus formas:
%identificador, %identificador%, identificador%

[[Archivo:ingm14.jpg|center|450px]]

----

'''''Nota''': El identificador es el Código o el Nombre.''

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También puede hacer la búsqueda a partir de un campo en particular de la ventana, como se muestra en la imagen. Por Ej. En el dato Columna colocar socio de negocio, en Operador seleccionar signo de igual (=) y en Valor Consulta colocar el nombre del socio de negocio. Luego pulsar OK. La consulta mostrará todos los registros asociados a ese socio de negocio.

[[Archivo:ingm15.jpg|center|450px]]

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== Descripción del Escenario de Negocio ==

El escenario de negocio que a continuación se explica, describe toda la secuencia de procesos relativa a una compra con un proveedor o a una venta con un cliente, el cual está enmarcado por un conjunto de subprocesos que interactuan entre si, de manera centralizada, y que abarca todas las etapas, donde el proceso de compras inicia con una requición de material para generar una orden de compra hasta la facturación al proveedor, y para el caso de una venta, desde la creación de un pedido (Orden de Venta) hasta la asignación de documentos tras recibir el pago del cliente. El proceso de venta se lleva a cabo tanto para empresas que son de tipo Cadena Nacional y Regional, como para Mayoristas, Distribuidores e Independientes.

Estos procesos empresariales establecen la relación contractual entre la empresa y el proveedor o cliente, permitiendo el control de documentos que de acuerdo a ciertas condiciones apoyan la gestión financiera de la empresa.

La compañia maneja dos grandes procesos que a continuación de detallan: '''Proceso General de Egreso''' y '''Proceso General de Ingreso'''.

=== Proceso General de Egreso ===

El proceso de egreso es aquel que permite registrar todas las transacciones generadas por la compra de un bien o servicio, que inicia con una requisición y culmina con un pago al proveedor, y donde intervienen distintos agentes (Departamentos) en la ejecución de los procedimientos.

Para ver en grande el proceso de egreso, pulse click en la siguiente imagen:

[[Archivo:Proceso de Egreso1.jpg|center|600px]]

== Gestión de Compras ==

Gestión que permitirá cubrir los procesos de negocios necesarios para la creación de documentos como: Requisición de Compras por materiales y servicios, Solicitudes para Cotización y Valuación a los proveedores, Ordenes de Compra, Recepción de Mercancía, Facturas a Proveedor, Asignación de Documentos, entre otros reportes de interés.

El proceso de compras se encuentra centralizado en un único departamento, quien aprovisiona diversas empresas (sucursales) a través de la generación de requisiciones, ordenes de compras, movimientos de inventario y ordenes de distribución por reabastecimiento. Este aprovisionamiento se lleva a cabo si y solo si la empresa aplica controles internos de firmas autorizadas para los distintos documentos que intervienen en el proceso de compra de los productos, a continuación se muestra el ejecutado actualmente:

[[Archivo:Firmas Autorizadas Proceso de Compras.jpg|center|600px]]

=== Proceso Funcional de Compras ===

El proceso de compras inicia con la creación de una requisición ya sea de consumo ([[Requisición Interna (Por Usuario)]]) o de compras ([[Requisición]]) por [[Producto]], [[Cargo]], o una combinación de ambas; para continuar con el estudio de los proveedores, con los cuales se negocian las condiciones de precios y entregas, éste estudio evaluará las cantidades y precios por cada proveedor y seleccionará el (los) ganador (es) a través de una [[Solicitud para Cotización]] que estará asociada a una [[Solicitud para Cotización (con Respuesta)]]. Luego se procede a generar la [[Orden de Compra]], en donde deberá indicar la [[Lista de Precios]] que aplica y el [[Término de Pago]], por lo que deben estar cargadas previamente. Una vez llegue la mercancía a la empresa, se le da entrada en almacén por medio del proceso [[Recepción de Productos]], que será entregada en conjunto con la orden de compra al departamento correspondiente para la emisión de la factura, que será el [[Documento por Pagar]] al proveedor, donde al mismo puede o no aplicarsele [[Retención de Impuesto]], dado que va a depender de la configuración que tenga el proveedor en el dato maestro de [[Socio del Negocio]]. Una vez emitida la factura, se genera la planificación de pago por medio de una [[Orden de Pago]] ya sea por un Anticipo, una Factura o una Nota Contable.

*[[Socio del Negocio]]
*[[Cargo]]
*[[Lista de Precios]]
*[[Condición de Pago]]
*[[Tipo de Conversión]]
*[[Moneda]]

====Requisiciones====

Una [[Requisición]] es empleada para mostrar el intento de compra de un producto. En la Línea de la Requisición se ingresan los artículos a ser requisitados. En el caso de una [[Requisición Interna (Por Usuario)]], nace de los requerimientos en materiales y/o servicios que pueda presentar en un momento determinado el departamento que la registra, para luego Almacén validar disponibilidad para despacharla. Estas requisiciones podrán ser visualizadas en el reporte [[Requisiciones Abiertas]], en caso que aun se encuentren pendientes por atender.

*[[Requisición]]

*[[Requisición Interna (Por Usuario)]]

*[[Requisiciones Abiertas]]

*[[Detalle de Requisiciones]]

====Orden de Compra====

*[[Tema de Solicitud para Cotización]]

*[[Solicitud para Cotización]]

*[[Solicitud para Cotización (con Respuesta)]]

*[[Analisis de Cotizacion con Respuesta]]

*[[Orden de Compra]]

=====Informes=====

*[[Solicitud para Cotización (Sin Respuesta)]]

*[[Respuesta SpC]]

*[[Órdenes de Compras Abiertas]]

====Entrada de Mercancía====

*[[Recepción de Productos]]

*[[Detalle de Recibos de Material]]

*[[Inventario Uso Interno]]

====Facturación====

*[[Documento por Pagar]]

*[[Asignación de Pagos]]

*[[Consulta de Asignación]]

====Planificación de Pago y Reportes Asociados====

*[[Orden de Pago]]

*[[Detalle Orden de Pago]]

*[[Ordenes de Pago y Pagos Relacionados]]

*[[Ordenes de Pago y Pagos Relacionados Productores]]

===Otros Procesos y Reportes de Compras===

*[[Asignar OC-Recibo-Factura]]

*[[Órdenes de Compra Asignadas a Recibos y Facturas]]

*[[Facturas Asignadas a Recepciones]]

*[[Saldos Abiertos]]

*[[Libro de Compras]]

== Proceso de Importaciones ==

[[Archivo:Proceso de Importación.jpg|center|600px]]

1. Crear una [[Requisición]] de material, realizada por el personal de Importaciones de la compañia, donde envian al Departamento de Compras la requisicion para que procedan a crear la [[Orden de Compra]]. Si es una requisición de maquinaria, la misma es creada cuando ya se ha definido la negociación y se tiene en mano la '''Factura Proforma''' definitiva.

2. Previamente se debe tener definido el [[Tipo de Conversión]] y la [[Moneda]] antes de crear la órden de compra por importación. Todos los documentos relacionados a la Importación debe tener la misma fecha de documento.

3. Crear la [[Orden de Compra]] para el Anticipo de Gasto por Importación asociando a un cargo, realizado por el personal de Importaciones de la compañia, donde el usuario genera el anticipo que es solicitado al Departamento de Finanzas con una autorización escaneada y enviada por correo. Este anticipo se crea por la ventana [[Orden de Compra]], asociado a un programa de anticipo.

4. Generar la [[Orden de Pago]] del anticipo realizado en el paso anterior, el cual es enviado al Departamento de Finanzas para que se procese el pago.

5. Generar la [[Orden de Compra]] de la requisición de material, este proceso se hace en conjunto con la creación del Anticipo y la Orden de Pago. El Departamento de Compras envía la Orden de Compra al usuario para que se anexe al expediente.

6. Generar [[Recepción de Productos]], el área de Almacen genera el recibo de material anexándolo a la [[Orden de Compra]], se entrega al Departamento de Compras para que ésta proceda a incluirlo en el expediente.

7. Generar el [[Documento por Pagar]] o factura de proveedor, el Departamento de Contabilidad procede a generar la factura de proveedor con el físico del recibo de material, luego envía el expediente con toda la documentación del caso al Departamento de Importaciones.

8. Por último, se procede a generar el proceso contable. En el transcurso del mes, se registran con copias las facturas de los terceros que intervienen en el proceso de nacionalización de la importación. Entre los 5 y 10 días de cada mes se reciben los expedientes de importación en el cual se procede a revisar cada expediente, ubicando cada factura de tercero procesada con anterioridad en el expediente que corresponda.

Se registra la factura del proveedor extranjero y cualquier otra que no haya sido registrada con anterioridad a través de la ventana [[Documento por Pagar]], por lo general solo quedan por registrar las facturas que no aplican para retención.

Se revisa el total de gastos, retenciones y anticipos otorgados a cada importación para así determinar el monto que se debe pagar al agente aduanal por cada expediente. Para realizar el pago final, se debe registrar los ajustes de crédito para cancelar el pasivo de las facturas de los terceros, un ajuste por cada factura, ya que a ellos no se les paga directamente, a través de la ventana [[Documento por Pagar]].

Luego de realizar los ajustes de crédito, se realiza un ajuste de débito al agente aduanal por cada expediente, el cual se compone de la suma de todos los ajustes de crédito realizados por cada importación, ésto a través de la ventana [[Documento por Pagar]].

Una vez realizado los ajustes crédito y débito, se procede a aplicar por medio de la ventana [[Asignación de Pago]] los anticipos otorgados al agente aduanal con las facturas que corresponda y ajustes, para así llegar al saldo real que se debe cancelar.

== Gestión de Materiales ==

===Proceso Funcional de Almacén===

Se divide en tres grandes acciones que realiza el almacenista, la primera es la creación del [[Producto]] con todas sus caracteristicas básicas y de uso durante los procesos inmersos en las gestiones de compra y venta de un producto o servicio, así como el [[Almacén y Ubicaciones]] para crear y ubicar los productos, de igual forma, asignándole un [[Conjunto de Atributos]] para llevarlos al [[Inventario Físico]] para soportar estas operaciones. La segunda viene ligada al proceso de compras cuando se genera el [[Informe de Reabastecimiento]], ó cuando se le da entrada a la mercancía al almacén a través del proceso [[Recepción de Productos]], que se puede verificar por medio del reporte [[Detalle de Recibos de Material]], asi mismo, está el proceso de [[Inventario Uso Interno]], por medio del cual se completa el proceso de requisición interna que realiza el usuario del departamento que presenta la necesidad del producto. La tercera está incluida en el proceso de ventas cuando se realiza la salida del material del inventario a través del proceso [[Generar Entrega desde Orden de Carga]] o de forma manual [[Generar Entregas (Manual)]] y el proceso de [[Confirmación Entrega/Recepción]] cuando se está realizando una trasferencia de producto de un almacen a otro por medio del proceso [[Movimiento de Inventario]].

*[[Producto]]

*[[Almacén y Ubicaciones]]

*[[Conjunto de Atributos]]

*[[Unidad de Medida]]

==== Transacciones de Almacén ====

*[[Transacciones de Materiales]]

*[[Inventario de Uso Interno]]

*[[Inventario Físico]]

*[[Movimiento de Inventario]]

*[[Confirmación Entrega/Recepción]]

*[[Confirmar Despacho]]

===Reportes===

*[[Informe Lista de Precios]]

*[[Almacenamiento por producto]]

*[[Detalle de Confirmaciones Abiertas]]

*[[Informe de Reabastecimiento]]

*[[Resumen de Transacciones de Producto]]

*[[Detalle de Almacenamiento]]

*[[Detalle de Transacciones]]

*[[Almacen Mínimo y Máximo]]

*[[Inventario Analítico (Resumen por Almacén)]]

*[[Inventario Analítico (Resumen)]]

*[[Inventario Analítico]]

*[[Informe de Movimiento de Materiales]]

=== Proceso General de Ingreso ===

El proceso de ingreso es aquel que permite registrar todas las transacciones generadas por la venta de un producto, que inicia con una orden de venta (pedido) y culmina con el cobro al cliente, y donde intervienen distintos agentes (Departamentos) en la ejecución de los procedimientos.

Para ver en grande el proceso de ingreso, pulse click en la siguiente imagen:

[[Archivo:Ingreso2.jpg|center|600px]]

== Gestión de Ventas ==

=== Proceso Funcional de Ventas ===

El paso inicial es la creación de la [[Orden de Venta]] o también llamado pedido de venta, a partir del cual se realiza el análisis en tres aspectos condicionantes para la facturación y el despacho de la mercancía, esto es, el vencimiento de los documentos, el limite de crédito excedido y los cheques devueltos asociados, siempre que el cliente esté configurado en el dato maestro de [[Socio del Negocio]] con la información requerida para éste análisis. Luego, se procede a la generación de los diferentes subprocesos que permiten se realice el despacho o entrega de la mercancía, como son: registro en los diferentes datos maestros para la creación del [[Ticket de Entrada]], donde se le da ingreso a la capacidad de carga y volúmen del vehículo utilizado para el despacho de la mercancia, y a partir del cual se genera la [[Orden de Carga]], documento enlazado directamente con la [[Orden de Venta]] y que es utilizado para el [[Registro del Peso]] desde donde se genera automaticamente el [[Confirmar Despacho]], y desde el cual es posible [[Generar Factura desde Orden de Carga]] de manera automática. La factura también es posible crearla de forma manual por el proceso [[Generar Facturas (Manual)]].

Para ver el flujo de información del proceso entre al siguiente enlace --> [[Proceso de Pedido a Factura]]

==== Orden de Venta ====

Es un documento de control que se utiliza para realizar transacciones con los clientes. A partir de este documento se puede generar de manera automática documentos de entregas, guías y facturas; también es posible la generación de [[Orden de Compra]].

Las órdenes contienen toda la información básica de los clientes, las reglas de facturación, los productos ordenados y los impuestos sobre la venta. Consta de 3 pestañas: Orden, Líneas de la Orden e Impuestos de la Orden. Existen dos tipos, la [[Orden de Venta por Despacho Directo]] y la [[Orden de Venta]] que no es por despacho directo, ambas son pedidos tomados por el vendedor directamente con el cliente desde su equipo electrónico. Sin embargo, el pedido que contenga lineas de producto para despacho directo, será modificado por el área de Logística, extrayéndolo y creando con él una nueva orden que será de tipo Despacho Directo.

A continuación se explican los dos tipos de orden de venta:

*[[Orden de Venta]]

*[[Orden de Venta por Despacho Directo]]

'''Reportes'''

*[[Detalle de Orden]]

*[[Órdenes de Ventas Abiertas]]

*[[Transacciones de Orden]]

==== Logística y Despachos de Mercancía ====

Los despachos o entregas de productos se realizan a partir de los detalles tomados de la Orden de Venta. Existen despachos que se realizan a los clientes directamente, y otros que surgen por [[Movimiento de Inventario]], dado que son transferencias internas entre empresas de la misma compañia. Para realizar el despacho se debe seguir el proceso:

'''1. Crear los Datos Maestros''' de Tipo de vehículo, Marca y Modelo del vehículo, Transportista, Conductor, y realizar la Configuración del vehículo.

*[[Dato Maestro Tipo de Vehículo (Primero)]]

*[[Dato Maestro Marca y Modelo de Vehículo (Segundo)]]

*[[Dato Maestro Transportista (Tercero)]]

*[[Dato Maestro Conductor (Cuarto)]]

*[[Dato Maestro de Vehículo (Quinto)]]

'''2. Crear el Ticket''' de pesaje inicial.

*[[Ticket de Entrada]]

'''3. Generar Orden de Carga y Guía de Despacho'''.

*[[Generar Orden de Carga]]

*[[Orden de Carga]]

*[[Registro del Peso]]

'''4. Generar Entrega''' (o Despacho de Mercancía).

*[[Generar Entrega desde Orden de Carga]]

*[[Generar Movimiento desde Orden de Carga]]

*[[Generar Entregas y Facturas (Manual)]]

*[[Generar Entregas (Manual)]]

*[[Generar Entregas]]

*[[Entregas (Cliente)]]

*[[Detalle de Entregas]]

'''5. Reportes de Logística y Despachos de Mercancía'''

*[[Detalle de Orden de Carga]]

*[[Detalle de Orden de Carga (No Facturado)]]

*[[Detalle de Orden de Carga (En Tránsito)]]

==== Facturación ====

*[[Generar Factura desde Orden de Carga]]

*[[Generar Factura/Entrega desde Orden de Carga]]

*[[Generar Facturas (Manual)]]

*[[Generar Facturas]]

*[[Documentos por Cobrar]]

*[[Facturación a un Tercero]]

*[[Facturación a Empleados]]

*[[Facturación por extravío de producto a Transporte/Choferes]]

*[[Facturación por extravío de Producto a Clientes]]

====Proceso Funcional de Crédito y Cobranza====

*[[Caja Chica]]

*[[Diario de Caja Chica]]

*[[Asignación de Depósito a Caja]]

*[[Crear Cheque Devuelto]]

*[[Detalle de Diario de Caja]]

*[[Informe de Cobranza o Depósitos]]

=== Otros Procesos de Ventas ===

*[[Cambiar Almacén]]

*[[Recalcular Precio de Orden/Factura]]

*[[Procesar Ordenes en Lote]]

*[[Generar Guías (Despacho)]]

*[[Autorizar Impresión]]

*[[Imprimir Ticket de Entrada Supervisor]]

*[[Imprimir Registro de Peso Supervisor]]

=== Reportes de Ventas ===

*[[Transacciones de Facturas]]

*[[Resumen de Facturas]]

*[[Detalles de Facturas y Margen]]

==Retenciones==

===Datos Maestros===

*[[Grupo de Conceptos]]

*[[Tipo de Retención]]

*[[Retenciones]]

*[[Unidad Tributaria]]

*[[Tipo de Persona]]

===Proceso Funcional de Generar y Declarar Retenciones===

*[[Generar Retención]]

*[[Declarar Retenciones]]

===Reportes===

*[[Reporte ARCV]]

*[[Reporte Declaraciones]]

*[[Reporte Retenciones]]

== Gestión de Devolución ==

El proceso de devoluciones, que involucra devoluciones al proveedor y devoluciones de clientes, inicia desde la creación de la Autorización de Devolución, que estará asociados a los recibos y entregas de materiales, luego llamarla en la creación de la devolución, para finalmente se generadas las notas de crédito y debito respectivamente. La ventana Autorización de Devolución se ubica en el menú Gestión de Devolución -> [[Autorización de Devolución de Cliente]] y/o [[Autorización de Devolución a Proveedor]]. Para la autorización, previamente debe definirse un [[Tipo de Autorización de Devolución]], que se lleva a cabo desde la ventana Tipo Autorización de Devolución en esta misma ubicación.

*[[Tipo de Autorización de Devolución]]

*[[Cambiar Tipo de Autorización de Devolución]]

===Proceso Funcional de Devolución a Proveedor===

[[Archivo:(NUEVO)Proceso Devolución a Proveedor1.jpg|center|800px]]

*[[Autorización de Devolución a Proveedor]]

*[[Devolución a Proveedor]]

*[[Nota de Crédito a Proveedor]]

===Proceso Funcional de Devolución de Cliente===

[[Archivo:(NUEVO)Proceso Devolución de Cliente.jpg|center|800px]]

*[[Autorización de Devolución de Cliente]]

*[[Devolución de Cliente]]

*[[Notas de Crédito de Cliente]]

=== Reporte de Devoluciones ===

*[[Devoluciones por Motivo]]

== Gestión de Saldos Pendientes ==

Los procesos de Tesorería y Finanzas se encuentran ubicados en el menú Gestión de Saldos Pendientes. El perfil de Finanzas abarca todo el manejo, administración y control del efectivo de la empresa, para lo cual debe contar con la información de todos los pagos realizados y cobros recibidos a una fecha determinada, que le permita generar operaciones que contribuyan a la ejecución de una buena planificación y aplicación de los fondos.

La información de Pagos y Cobros se genera a través de documentos como: facturas, notas de crédito, notas de débito, ajustes de crédito, ajustes de débito, pagare, etc. Es importante destacar que una factura puede disparar las transacciones siguientes:
* Entrada al Libro de Efectivo ó [[Diario de Caja Chica]]
* Pago desde la Tarjeta de Crédito o Transacción electrónica de fondos (Transferencias)
* [[Saldos Abiertos]] para transacciones de cuentas

Sin embargo, es indispensable que se prepare la información referente a los datos maestros y las transacciones antes de iniciar el proceso de operaciones, ya que a partir de ellos se podrá dar curso a las mismas:

1. [[Banco]]

2. [[Caja Chica]]

3. Transacciones CxP – CxC

3.1 [[Diario de Caja Chica]]

3.2 [[Pago/Cobro]]

3.3 [[Asignación de Pagos]]

3.4 [[Estado de Cuentas Bancario]]

3.5 [[Procedimiento dar de Baja Cuentas por Cobrar]]

===Proceso Funcional de Finanzas===

El proceso inicia con la [[Selección de Pagos (Manual)]] por medio del cual se eligen los pagos a ser cancelados y que están asociados a una cuenta bancaria, un [[Socio del Negocio]] y una regla de pago (Cheque o Transferencia Bancaria) ligada a la cuenta bancaria; este proceso a su vez, genera el registro para [[Imprimir/Exportar Pagos]], donde se podrá crear la impresión del cheque o el archivo de texto (.txt) de la [[Transferencia Bancaria]], información que se puede visualizar en la [[Remesa de Pagos]], a partir de la cual es posible generar el archivo de transferencia o la anulación del pago. Todos los pagos que se generan del proceso anterior pueden ser visualizados en la ventana [[Pago/Cobro]], y conciliados con el banco por la opción [[Estado de Cuentas Bancario]].

*[[Selección de Pagos (Manual)]]

*[[Imprimir/Exportar Pagos]]

*[[Remesa de Pagos]]

*[[Pago/Cobro]]

*[[Transferencia Bancaria]]

*[[Estado de Cuentas Bancario]]

===Otros Procesos de Finanzas===

*[[Orden de Pago]]

*[[Enviar Notificación de Pago]]

*[[Conformación de Cheque]]

*[[Asignación de Pagos]]

*[[Consulta de Asignación]]

*[[Revertir Asignación de Pago]]

===Reportes===

*[[Ordenes de Pago y Pagos Relacionados]]

*[[Detalle Orden de Pago]]

*[[Estado de Cuenta (Por Documento)]]

*[[Saldos Abiertos]]

*[[Factura con Programa de Pagos]]

*[[Saldos en Bancos]]

*[[Cheques Emitidos]]

*[[Detalles del Pago]]

*[[Asignación de Pago]]

*[[Facturas sin Asignar]]

*[[Pagos sin Asignar]]

*[[Pagos sin Conciliar]]

==Análisis de Desempeño==

*[[Informe Financiero]]

*[[Estado de Cuenta]]

*[[Reporte Cuenta-Auxiliar]]

*[[Diario Contable]]

*[[Detalles de Asientos Contables]]

*[[Asientos Diarios de Contabilidad]]

*[[Asientos Contables por Período]]

Facturación por extravío de Producto a Clientes

2015-08-31T20:11:22Z

LCastillo:

=== Procedimiento a seguir para Oficina Principal y Centro Occidente: ===

* Una vez que la sucursal/despacho reciba la información donde se evidencie el extravío de producto al cliente se procederán a realizar los siguientes pasos:

• Crear la factura directamente por [[Documentos por Cobrar]].

• Realizar la '''nota de crédito''' al cliente.

== ''El soporte de la nota de crédito es el siguiente:'' ==

• Copia de la factura del cliente donde se evidencie el extravío del producto.

• Documento original de aviso de diferencia y/o relación emitida por el cliente en el caso de las cadenas nacionales.

• Generar la factura amarilla donde se le cobra el faltante al chofer/transporte.

== ''Soporte de factura (Transporte/Chofer)'' ==

• Realizar la '''nota de crédito''' donde le reconocen el faltante al cliente.

• Copia de la factura del cliente donde se evidencie el extravío del producto.

• Copia de aviso de diferencia y/o relación emitida por el cliente en el caso de las cadenas nacionales.

----
'''<tt>Nota:'''

- Los pasos a seguir continúan de la misma manera, solo que en vez realizar una '''Nota de Crédito''', se realizará una '''Factura'''.

Facturación por extravío de Producto a Clientes

2015-08-31T20:11:04Z

LCastillo: Página creada con «=== Procedimiento a seguir para Oficina Principal y Centro Occidente: === * Una vez que la sucursal/despacho reciba la información donde se evidencie el extravío de prod...»

=== Procedimiento a seguir para Oficina Principal y Centro Occidente: ===

* Una vez que la sucursal/despacho reciba la información donde se evidencie el extravío de producto al cliente se procederán a realizar los siguientes pasos:

• Crear la factura directamente por [[Documentos por Cobrar]].

• Realizar la '''nota de crédito''' al cliente.

== ''El soporte de la nota de crédito es el siguiente:'' ==

• Copia de la factura del cliente donde se evidencie el extravío del producto.

• Documento original de aviso de diferencia y/o relación emitida por el cliente en el caso de las cadenas nacionales.

• Generar la factura amarilla donde se le cobra el faltante al chofer/transporte.

== ''Soporte de factura (Transporte/Chofer)'' ==

• Realizar la '''nota de crédito''' donde le reconocen el faltante al cliente.

• Copia de la factura del cliente donde se evidencie el extravío del producto.

• Copia de aviso de diferencia y/o relación emitida por el cliente en el caso de las cadenas nacionales.

----
''<tt>Nota:''

- Los pasos a seguir continúan de la misma manera, solo que en vez realizar una '''Nota de Crédito''', se realizará una '''Factura'''.

Requisición

2015-08-31T20:09:15Z

LCastillo:

Los almacenistas reciben las requisiciones internas realizadas por los usuarios autorizados por departamento, si tiene existencia entrega la mercancía y se genera una salida de inventario, por lo contrario si no tiene existencia debe generar una requisición de compra para reabastecer sus inventarios.

Para realizar las requisiciones de compra deben realizarlo por [[Informe de Reabastecimiento]], dicha opción se encuentra en el menú Gestión de Materiales/Informe de Reabastecimiento.

Para realizar las requisiciones de compras manuales, la opción se encuentra en el menú Gestión de Compras/Requisición. La ventana Requisición consta de 3 pestañas que son: Requisición, Línea de Requisición y Órdenes de Compra. Desde la pestaña Requisición se configura la información básica de la requisición.

Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Compras -> Requisición.

[[Archivo:menúRequisición.jpg|center|400px]]

Cuando se crea un nuevo registro, debe agregar la siguiente información:

• El '''Tipo de Documento''' según la organización seleccionada, indica el tipo de documento que se va a generar,escoger según sea el caso: Requisición de Materiales , para los casos en que se este solicitando productos; ó Requisición de Servicio, para los casos en los cuales se esté solicitando un servicio.

• Un '''Usuario/Contacto''' para representar al requisitor, quien realiza la requisición.

• Si desea ingrese una '''Descripción''' y '''Comentario'''.

• Una '''Prioridad''' que puede elejir entre Alta, Media o Baja.

• Una '''Fecha Requerida''' para indicar cuando son requeridos los artículos.

• Una '''Fecha de Documento''' para indicar la fecha de esta requisición.

• El '''Almacén''' donde serán recibidos los artículos, esto es, donde se almacenará el producto a comprar.

• La [[Lista de Precios]] de compras a utilizar.

Se recomienda dejar el campo de No. de Documento en blanco para que el sistema lo genere automáticamente. El área Estado contiene campos que son mantenidos por el Sistema, donde se especifica el estado actual del documento/registro.

Los productos y sus detalles se configuran desde la pestaña ''Línea de Requisición''. Ingrese los productos o servicios a ser requisitados y los datos asociados:

• [[Producto]], indica el artículo que se va a comprar; ó [[Cargo]].
• Cantidad, a solicitar.
• Descripción, si lo desea puede indicar una descripción alusiva al registro que se está creando, permite el ingreso de información adicional del producto a solicitar. Su llenado es opcional.

----

''<tt>'''Nota''': Si ingresó un [[Cargo]] debe tener definido un [[Socio del Negocio]]. Para generar una requisición de compras por todos los productos a reabastecer y debe generar un numero de documento, esta requisición debe generarse completada.</tt>''

----

[[Archivo:pantalla requisicion.jpg|center|700px]]

En la pestaña ''Línea Requisición'', incluir el '''Producto''', '''Cargo''', '''Cantidad''', '''UM''' y '''Descripción''' si así lo desea.

[[Archivo:LíneaRequisición.jpg|center|700px]]

Para el caso que sea una requisición de servicio, una vez completado el proceso, se activará un nuevo botón denominado <Generar Recepción>, el mismo va a permitir generar la [[Recepción de Productos]].

[[Archivo:RequisiciónOC.jpg|center|700px]]

Al pulsar <Generar Recepción> abre una ventana donde se deben seleccionar los productos a mostrar en la línea del recibo. Los productos a recibir se marcan en la casilla de verificación y luego se pulsa <OK>.

[[Archivo:GenerarRecepRequisión.jpg|center|700px]]

----
''<tt>'''Notas''':

- La Recepción de Producto se genera en estatus completado si y solo si la orden de compra ya ha sido generada.

- Los datos de la Orden de Compra se pueden verificar desde la pestaña ''Ordenes de Compra''; si en ésta pestaña no existen datos, el sistema no permitirá generar la [[Recepción de Productos]].

- El número de la Requisición se podrá visualizar en la pestaña ''Línea Orden Compra'' en la ventana [[Orden de Compra]] para conocer a que está enlazada.

- Si una requisición está siendo usada en una [[Solicitud para Cotización]] y a ésta se le generó una orden de compra pero se procedió a anular la orden, dicha requisición queda disponible para volver a ser generada. Esta la podemos visualizar a través de la ventana de [[Requisiciones Abiertas]].

- Pero si la [[Orden de Compra]] fue cerrada, ya no puede reutilizar la requisición.