Diario de Caja Chica - Historial de revisiones

MFreitez en 14:28 29 mar 2017

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-* La pestaña ''<u>Línea de Efectivo</u>'' permite introducir las líneas del diario manualmente. Seleccione un '''Tipo de Efectivo''' desde la lista de selección, los valores pueden ser: Factura, Diferencia, Cargo, Gasto General, Cobro General ó Transferencia hacia/desde Cuenta Bancaria, e introduzca el '''Importe'''.
+La pestaña ''<u>Línea de Efectivo</u>'' permite introducir las líneas del diario manualmente. Seleccione un '''Tipo de Efectivo''' desde la lista de selección, los valores pueden ser: Factura, Diferencia, Cargo, Gasto General, Cobro General ó Transferencia hacia/desde Cuenta Bancaria, e introduzca el '''Importe'''.
 * De ser el ''Tipo de Efectivo'' por cargos, el procedimiento a seguir es el siguiente:
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-* La pestaña ''<u>Impuestos de la Caja</u>'' permite ver el total de impuestos por documento ingresado en el Diario de Caja Chica que sean con '''Tipo de Efectivo''': Cargo. Es una ventana de solo visualización.
+La pestaña ''<u>Impuestos de la Caja</u>'' permite ver el total de impuestos por documento ingresado en el Diario de Caja Chica que sean con '''Tipo de Efectivo''': Cargo. Es una ventana de solo visualización.

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	[[Archivo:pantalla impuestos de la caja.jpg\|center\|700px]]		[[Archivo:pantalla impuestos de la caja.jpg\|center\|700px]]
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		+	== Procedimiento Ajustar Anticipos con Antigüedad > 90 Días ==
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		+	Para los anticipos de clientes con una antigüedad que pase los 90 días (más de 3 meses) después de su elaboración, se crea este procedimiento que permite ajustar contablemente los saldos de esos documentos, con la finalidad de poder tener los [[Saldos Abiertos]] de los clientes lo más sincerados posible, a excepción de los socio del negocio categorizados como Cadenas Nacionales y Regionales. Es ejecutado exclusivamente por el Departamento de Auditoría de Cuentas por Cobrar.
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		+	El proceso inicia cuando el Auditor de Cuentas por Cobrar envía el listado de Saldos Abiertos de los clientes que tiene anticipos mayores a 90 días a las diferentes Organizaciones (Sucursales) para que procedan a identificar los documentos que se deben o no ajustar, justificando los casos que no entren en el ajuste. Una vez identificados, el Auditor procede a ajustar creando un Diario de Caja de Ajuste según clientes por sucursal seleccionando como Caja Menor y Tipo de Documento Destino la opción Ajuste XXXX (donde XXXX es el nombre de la Sucursal). En las líneas del diario, cargar las facturas de tipo anticipo, especificando la Actividad.
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		+	[[Archivo:Ejemi3.jpg\|center\|600px]]
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		+	Al completar el diario de caja, puede proceder a emitir el formato de impresión, donde se visualizan todos los documentos ajustados y el monto del saldo de la caja en negativo.
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		+	[[Archivo:Ejemi4.jpg\|center\|600px]]
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	Regrese a la pestaña ''<u>Reembolso Diario de Caja Chica</u>'' para procesar las transacciones, es decir, accione click en el botón <Completar>. Si el proceso se completa exitosamente, se actualizarán los saldos y aparecerá el botón <Cerrar>. Estos documentos podrá visualizarlos en el reporte de [[Saldos Abiertos]] hasta que se procese el diario de caja chica.		Regrese a la pestaña ''<u>Reembolso Diario de Caja Chica</u>'' para procesar las transacciones, es decir, accione click en el botón <Completar>. Si el proceso se completa exitosamente, se actualizarán los saldos y aparecerá el botón <Cerrar>. Estos documentos podrá visualizarlos en el reporte de [[Saldos Abiertos]] hasta que se procese el diario de caja chica.

−	''Es importante tomar en cuenta que dependiendo del Tipo de Efectivo seleccionado, se pueden desplegar registros adicionales. Por Ej. si el documento a registrar es una Factura con ISLR, en Tipo de Efectivo debe elegir Factura y cualquier Descuento o Importe de Ajuste; si el documento es una factura con o sin IVA, en Tipo de Efectivo debe elegir Cargo, en este sentido debe verificar los datos fiscales del documento puesto que de ello depende si afectaría o no el libro fiscal; si el registro a crear es una transferencia bancaria, el Tipo de Efectivo a elegir debe ser Transferencia hacia/desde cuenta bancaria, donde debe agregar la Cuenta Bancaria.''	+	----
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		+	'''''Nota:''' Es importante tomar en cuenta que dependiendo del Tipo de Efectivo seleccionado, se pueden desplegar registros adicionales. Por Ej. si el documento a registrar es una Factura con ISLR, en Tipo de Efectivo debe elegir Factura y cualquier Descuento o Importe de Ajuste; si el documento es una factura con o sin IVA, en Tipo de Efectivo debe elegir Cargo, en este sentido debe verificar los datos fiscales del documento puesto que de ello depende si afectaría o no el libro fiscal; si el registro a crear es una transferencia bancaria, el Tipo de Efectivo a elegir debe ser Transferencia hacia/desde cuenta bancaria, donde debe agregar la Cuenta Bancaria.''
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-[[Archivo:diario_de_caja_chica.jpg|center|500px]]
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-* La pestaña '''Línea de Efectivo''' permite introducir las líneas del diario manualmente. Seleccione un '''Tipo de Efectivo''' desde la lista de selección, los valores pueden ser: Factura, Diferencia, Cargo, Gasto General, Cobro General ó Transferencia hacia/desde Cuenta Bancaria, e introduzca el '''Importe'''.
+* La pestaña ''<u>Línea de Efectivo</u>'' permite introducir las líneas del diario manualmente. Seleccione un '''Tipo de Efectivo''' desde la lista de selección, los valores pueden ser: Factura, Diferencia, Cargo, Gasto General, Cobro General ó Transferencia hacia/desde Cuenta Bancaria, e introduzca el '''Importe'''.
 * De ser el ''Tipo de Efectivo'' por cargos, el procedimiento a seguir es el siguiente:
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 • Si la factura tiene un '''Monto Base''' asignarlo.
-• El '''Monto''', tipiarlo en negativo el monto total de la factura física.
+• El '''Monto''', ingrese en negativo el monto total de la factura física.
 • La '''Actividad''' seleccionar la opción requerida.
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 • Accione <Guardar> cada vez que incluya una línea de efectivo.
-[[Archivo:DiarioCajachica.jpg|center|500px]]
+[[Archivo:DiarioCajachica.jpg|center|700px]]
-Regrese a la pestaña '''Reembolso Diario de Caja Chica''' para procesar las transacciones, es decir, accione click en el botón <Completar>. Si el proceso se completa exitosamente, se actualizarán los saldos y aparecerá el botón <Cerrar>. Estos documentos podrá visualizarlos en el reporte de [[Saldos Abiertos]] hasta que se procese el diario de caja chica.
 ''Es importante tomar en cuenta que dependiendo del Tipo de Efectivo seleccionado, se pueden desplegar registros adicionales. Por Ej. si el documento a registrar es una Factura con ISLR, en Tipo de Efectivo debe elegir Factura y cualquier Descuento o Importe de Ajuste; si el documento es una factura con o sin IVA, en Tipo de Efectivo debe elegir Cargo, en este sentido debe verificar los datos fiscales del documento puesto que de ello depende si afectaría o no el libro fiscal; si el registro a crear es una transferencia bancaria, el Tipo de Efectivo a elegir debe ser Transferencia hacia/desde cuenta bancaria, donde debe agregar la Cuenta Bancaria.''
-* La pestaña '''''Impuestos de la Caja''''' permite ver el total de impuestos por documento ingresado en el Diario de Caja Chica que sean con '''Tipo de Efectivo''': Cargo. Es una ventana de solo visualización.
+* La pestaña ''<u>Impuestos de la Caja</u>'' permite ver el total de impuestos por documento ingresado en el Diario de Caja Chica que sean con '''Tipo de Efectivo''': Cargo. Es una ventana de solo visualización.
 == Procedimiento para Cancelar los Saldos Abiertos hasta BsF. 20,00 ==
 Es un procedimiento que se realiza para aquellos clientes que les queda pendiente un saldo por debajo o igual a BsF 20,00. Este saldo se puede determinar a partir del reporte de [[Saldos Abiertos]].
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 Una vez determinado el saldo a cancelar, se procede a:
-.- Crear un nuevo diario de caja, en la pestaña ''Reembolso Diario de Caja Chica'', seleccionando en el campo '''Caja Menor''' la opción Cobranza de la sucursal que corresponda. En '''Tipo Documento Destino''' seleccionar Cobranza de la sucursal que corresponda. Asignar un '''Nombre''' al diario de caja y una '''Descripción''' si lo desea. Colocar la '''Fecha de Estado de Cuenta''' y '''Fecha Contable''', proceder a <Guardar>.
+.- Crear un nuevo diario de caja, en la pestaña ''<u>Reembolso Diario de Caja Chica</u>'', seleccionando en el campo '''Caja Menor''' la opción Cobranza de la sucursal que corresponda. En '''Tipo Documento Destino''' seleccionar Cobranza de la sucursal que corresponda. Asignar un '''Nombre''' al diario de caja y una '''Descripción''' si lo desea. Colocar la '''Fecha de Estado de Cuenta''' y '''Fecha Contable''', proceder a <Guardar>.
-[[Archivo:CobranzaDiarioCajachica.jpg|center|400px]]
+[[Archivo:CobranzaDiarioCajachica.jpg|center|700px]]
 . Luego, pasar a la pestaña ''Línea de Efectivo'' y crear una línea por documento; en '''Tipo de Efectivo''' seleccionar factura. Colocar una breve '''Descripción'''. En '''Tipo de Pago''' seleccionar caja. En '''Factura''' buscar y seleccionar el número de documento para que el sistema arroje el saldo abierto. En '''Actividad''' seleccionar sucursal.
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	Se usa para registrar las transacciones de efectivo, esto es, desembolsos y cobranzas de [[Caja Chica]], esto quiere decir que aplica para la cancelación de documentos que sean por pagos menores o iguales a la Unidad Tributaria vigente (UT), y los que serán pagadas solamente en efectivo. En este sentido, tenemos las facturas que pueden contener el IVA (Impuesto al Valor Agregado), facturas de servicios con ISLR (Impuesto Sobre la Renta), o simplemente recibos o tickes de caja, los cuales no contemplan IVA ni ISLR. Igualmente, puede usarse para añadir facturas manualmente, un [[Cargo]] (positivo o negativo) o [[Transferencia Bancaria]]. A través del Diario de Caja Chica se puede registrar Cobranzas, Anticipos de Clientes y visualizar Depósitos registrados por Tesorería.		Se usa para registrar las transacciones de efectivo, esto es, desembolsos y cobranzas de [[Caja Chica]], esto quiere decir que aplica para la cancelación de documentos que sean por pagos menores o iguales a la Unidad Tributaria vigente (UT), y los que serán pagadas solamente en efectivo. En este sentido, tenemos las facturas que pueden contener el IVA (Impuesto al Valor Agregado), facturas de servicios con ISLR (Impuesto Sobre la Renta), o simplemente recibos o tickes de caja, los cuales no contemplan IVA ni ISLR. Igualmente, puede usarse para añadir facturas manualmente, un [[Cargo]] (positivo o negativo) o [[Transferencia Bancaria]]. A través del Diario de Caja Chica se puede registrar Cobranzas, Anticipos de Clientes y visualizar Depósitos registrados por Tesorería.

−	Se ~~ubica~~ en el menú Gestión de Saldos Pendientes -> Diario de Caja Chica.	+	Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Saldos Pendientes -> Diario de Caja Chica.