Estado de Cuentas Bancario - Historial de revisiones

MFreitez en 19:58 26 jun 2015

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MFreitez en 20:29 16 jun 2015

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-Una vez que la conciliación esta completa, se selecciona el botón <Completar> para marcar los pagos como conciliados y actualizar las cuentas correspondientes de la Contabilidad General.
+* Una vez que la conciliación esta completa, se selecciona el botón <Completar> para marcar los pagos como conciliados y actualizar las cuentas correspondientes de la Contabilidad General.
 '''Estado Cuentas Bancario'''
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 [[Archivo:pantalla estado de cuenta bancario.jpg|center|500px]]
-- La cuenta bancaria, identifica una cuenta en este banco.
+• La cuenta bancaria, identifica una cuenta en este banco.
-- El nombre de una entidad (registro), se usa como una opción de búsqueda predeterminada adicional al código, puede tener hasta 60 caracteres de longitud.
+• El nombre de una entidad (registro), se usa como una opción de búsqueda predeterminada adicional al código, puede tener hasta 60 caracteres de longitud.
-- El campo fecha del estado de cuenta, define la fecha del estado de cuenta que está siendo procesado.
+• El campo fecha del estado de cuenta, define la fecha del estado de cuenta que está siendo procesado.
-- Una descripción, esta limitada a 255 caracteres.
+• Una descripción, esta limitada a 255 caracteres.
-- El saldo Inicial, es el saldo anterior a hacer cualquier ajuste a los pagos o desembolsos.
+• El saldo Inicial, es el saldo anterior a hacer cualquier ajuste a los pagos o desembolsos.
-- El saldo por banco, para conocer el saldo actual del banco a conciliar.
+• El saldo por banco, para conocer el saldo actual del banco a conciliar.
-- El proceso <Crear Desde>, creará un nuevo documento basado en información de un documento existente seleccionado por el usuario. Este proceso genera las líneas del estado de cuenta.
+• El proceso <Crear Desde>, creará un nuevo documento basado en información de un documento existente seleccionado por el usuario. Este proceso genera las líneas del estado de cuenta.
 [[Archivo:pantalla edo cta boton crear desde.jpg|center|350px]]
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 Los Importes sin signo representan los Recibos CxC y los Importes con signo representan el desembolso CxP.
-- La diferencia del estado de cuenta, refleja la diferencia entre el saldo final del estado de cuenta y el saldo final actual.
+• La diferencia del estado de cuenta, refleja la diferencia entre el saldo final del estado de cuenta y el saldo final actual.
-- El proceso <Conciliación de Estado de Cuenta Bancario>, genera información a los Socio del Negocio, a las facturas y a los pagos. Seleccionar este botón si tiene importados los estados bancarios y desea que el sistema intente la conciliación de líneas del estado con pagos sin conciliar.
+• El proceso <Conciliación de Estado de Cuenta Bancario>, genera información a los Socio del Negocio, a las facturas y a los pagos. Seleccionar este botón si tiene importados los estados bancarios y desea que el sistema intente la conciliación de líneas del estado con pagos sin conciliar.
-- El saldo final, es el resultado de ajustar el saldo Inicial por cualquier pago o desembolso.
+• El saldo final, es el resultado de ajustar el saldo Inicial por cualquier pago o desembolso.
-- El proceso <Completar>, para procesar la conciliación del banco.
+• El proceso <Completar>, para procesar la conciliación del banco.
@@ Línea 51: / Línea 51: @@
 [[Archivo:pantalla linea estado cuentas.jpg|center|500px]]
-- El balance bancario, identifica un balance único para un período de tiempo definido. El balance lista todas las transacciones que han ocurrido.
+• El balance bancario, identifica un balance único para un período de tiempo definido. El balance lista todas las transacciones que han ocurrido.
-- Fecha del estado de línea,
+• Fecha del estado de línea,
-- La fecha contable, indica la fecha a ser usada en las cuentas de contabilidad general generadas desde este documento.
+• La fecha contable, indica la fecha a ser usada en las cuentas de contabilidad general generadas desde este documento.
-- La fecha efectiva, indica la fecha en que el dinero esté disponible en el banco.
+• La fecha efectiva, indica la fecha en que el dinero esté disponible en el banco.
-- El Total del estado de cuenta, indica el total de una línea simple del estado de cuenta.
+• El Total del estado de cuenta, indica el total de una línea simple del estado de cuenta.
-- El Pago, indica el documento afectado.
+• El Pago, indica el documento afectado.
-- El Total del Interés, indica cualquier interés cargado o recibido en un estado de cuenta bancario.
+• El Total del Interés, indica cualquier interés cargado o recibido en un estado de cuenta bancario.
-- El número de referencia, puede ser impreso en órdenes y facturas para permitirle a su Socio del Negocio identificar más rápido sus registros.
+• El número de referencia, puede ser impreso en órdenes y facturas para permitirle a su Socio del Negocio identificar más rápido sus registros.
-- Un Socio del Negocio, es cualquiera con quien usted realiza transacciones. Este puede incluir Proveedores; Clientes; Empleados.
+• Un Socio del Negocio, es cualquiera con quien usted realiza transacciones. Este puede incluir Proveedores; Clientes; Empleados.
-- La ID de Factura, identifica únicamente un documento de Factura.
+• La ID de Factura, identifica únicamente un documento de Factura.
 Si ha ingresado el Pago (ya sea en [[Pago/Cobro]] o [[Selección de Pagos (Manual)]]), seleccione el campo Pago para desplegar una lista de todos los pagos sin conciliar.

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	El Estado de Cuenta Bancario refleja el estado de cuenta real: los Cobros son desplegados con un signo (+) y los Pagos con signo (-). El importe del estado de cuenta está integrado por mas/menos los cargos, mas/menos los intereses. La ventana Estado Bancario le permite conciliar los saldos bancarios, y a partir de la cual se pueden introducir líneas desde el estado de cuentas en la pestaña de línea de estado de cuentas o seleccionar el botón <Crear desde> para generar automáticamente el balance de todos los pagos no conciliados para esta cuenta bancaria.		El Estado de Cuenta Bancario refleja el estado de cuenta real: los Cobros son desplegados con un signo (+) y los Pagos con signo (-). El importe del estado de cuenta está integrado por mas/menos los cargos, mas/menos los intereses. La ventana Estado Bancario le permite conciliar los saldos bancarios, y a partir de la cual se pueden introducir líneas desde el estado de cuentas en la pestaña de línea de estado de cuentas o seleccionar el botón <Crear desde> para generar automáticamente el balance de todos los pagos no conciliados para esta cuenta bancaria.
		+
		+	Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Saldos Pendientes -> Pagos -> Estado de Cuentas Bancario.
		+
		+	[[Archivo:menúEstadoCuentaBancario.jpg\|center\|250px]]
		+

	Una vez que la conciliación esta completa, se selecciona el botón <Completar> para marcar los pagos como conciliados y actualizar las cuentas correspondientes de la Contabilidad General.		Una vez que la conciliación esta completa, se selecciona el botón <Completar> para marcar los pagos como conciliados y actualizar las cuentas correspondientes de la Contabilidad General.

← Revisión anterior		Revisión de 21:17 6 ene 2015
Línea 66:		Línea 66:
	- La ID de Factura, identifica únicamente un documento de Factura.		- La ID de Factura, identifica únicamente un documento de Factura.

−	Si ha ingresado el Pago (ya sea en [[Pago/Cobro]] o [[Selección de ~~Pago~~ (Manual)]]), seleccione el campo Pago para desplegar una lista de todos los pagos sin conciliar.	+	Si ha ingresado el Pago (ya sea en [[Pago/Cobro]] o [[Selección de Pagos (Manual)]]), seleccione el campo Pago para desplegar una lista de todos los pagos sin conciliar.

← Revisión anterior		Revisión de 21:16 6 ene 2015
Línea 66:		Línea 66:
	- La ID de Factura, identifica únicamente un documento de Factura.		- La ID de Factura, identifica únicamente un documento de Factura.

−	Si ha ingresado el Pago (ya sea en [[Pago/Cobro]] o [[Selección de Pago]]), seleccione el campo Pago para desplegar una lista de todos los pagos sin conciliar.	+	Si ha ingresado el Pago (ya sea en [[Pago/Cobro]] o [[Selección de Pago (Manual)]]), seleccione el campo Pago para desplegar una lista de todos los pagos sin conciliar.

← Revisión anterior		Revisión de 21:15 6 ene 2015
Línea 65:		Línea 65:

	- La ID de Factura, identifica únicamente un documento de Factura.		- La ID de Factura, identifica únicamente un documento de Factura.
		+
		+	Si ha ingresado el Pago (ya sea en [[Pago/Cobro]] o [[Selección de Pago]]), seleccione el campo Pago para desplegar una lista de todos los pagos sin conciliar.

← Revisión anterior		Revisión de 21:14 6 ene 2015
Línea 29:		Línea 29:
	[[Archivo:pantalla edo cta boton crear desde.jpg\|center\|350px]]		[[Archivo:pantalla edo cta boton crear desde.jpg\|center\|350px]]

		+	Los Importes sin signo representan los Recibos CxC y los Importes con signo representan el desembolso CxP.

	- La diferencia del estado de cuenta, refleja la diferencia entre el saldo final del estado de cuenta y el saldo final actual.		- La diferencia del estado de cuenta, refleja la diferencia entre el saldo final del estado de cuenta y el saldo final actual.

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 - La diferencia del estado de cuenta, refleja la diferencia entre el saldo final del estado de cuenta y el saldo final actual.
-- El proceso <Estado de la Cuenta del Banco>, genera información a los Socio del Negocio, a las facturas y a los pagos.
+- El proceso <Conciliación del Estado de Cuenta Bancario>, genera información a los Socio del Negocio, a las facturas y a los pagos.
 - El saldo final, es el resultado de ajustar el saldo Inicial por cualquier pago o desembolso.

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−	Es una ~~opción~~ que permite conciliar los saldos bancarios, y a partir de la cual se pueden introducir líneas desde el estado de cuentas en la pestaña de línea de estado de cuentas o seleccionar el botón <Crear desde> para generar automáticamente el balance de todos los pagos no conciliados para esta cuenta bancaria.	+	El Estado de Cuenta Bancario se utiliza para conciliar las transacciones de pago introducidas o generadas en la selección de pagos con la información equivalente de su banco.
		+
		+	Los pagos son introducidos y generados de la cuenta de banco en transito para una cuenta de banco dada. Es importante recordar que para pagos y selección de pagos se solicita seleccionar una cuenta bancaria.
		+
		+	El Estado de Cuenta Bancario refleja el estado de cuenta real: los Cobros son desplegados con un signo (+) y los Pagos con signo (-). El importe del estado de cuenta está integrado por mas/menos los cargos, mas/menos los intereses. La ventana Estado Bancario le permite conciliar los saldos bancarios, y a partir de la cual se pueden introducir líneas desde el estado de cuentas en la pestaña de línea de estado de cuentas o seleccionar el botón <Crear desde> para generar automáticamente el balance de todos los pagos no conciliados para esta cuenta bancaria.

	Una vez que la conciliación esta completa, se selecciona el botón <Completar> para marcar los pagos como conciliados y actualizar las cuentas correspondientes de la Contabilidad General.		Una vez que la conciliación esta completa, se selecciona el botón <Completar> para marcar los pagos como conciliados y actualizar las cuentas correspondientes de la Contabilidad General.