Diferencia entre revisiones de «Documento por Pagar»

Revisión de 10:25 28 may 2015

Para crear manualmente un Documento por Pagar, abra su ventana factura accionando con clic en Gestión de Compras -> Documentos por Pagar -> Factura.

• En la pestaña Factura, clic en el botón Registro Nuevo:

- Ingresamos el número de documento, en este caso es el número de factura del proveedor.

- Si desea coloque algo en la descripción.

- El tipo de documento a destino, ya sea por Factura, Retención, Nota de Crédito, Declaración o Importación.

- Debemos acordar la fecha de facturación y la fecha contable del día.

- Luego incluimos el Socio del Negocio, de no tener la dirección, se la asignamos.

- En Lista de Precios, elegimos si es Compra, Compra en Dólares, Euros o Ventas de sucursales.

- Elegimos el Agente de la Compañía.

- De tener una retención, se la asignamos en el campo Concepto de Retención.

• Luego de haber llenado los campos, accione clic en <Crear Desde> para llamar a la Factura de Entrega/Recibo en donde debemos seleccionar el número de la recepción del material.

- Al seleccionarla, nos emitirá cada item correspondiente a esa recepción.

- Podemos tildarla una a una o seleccionarlas a todas mediante el ícono ubicado en la parte inferior izquierda.

• Seguidamente, en la pestaña Línea de Factura debemos verificar el monto e indicar que Actividad y Centro de Costo tenga cada línea de esa recepción.

(Proceso opcional)

- Puede accionar clic derecho en Linea Entrega/Recibo Acercar para que nos lleve a la recepción del material.

- En la pestaña Recibo de Material accionamos clic en la opción Contabilizado para visualizar el precio unitario y subtotal de dicha recepción.

- En la parte inferior de la ventana, debemos accionar clic en Forzar y Re-Contabilizar.

• En la pestaña Costos Adicionales, clic en Registro Nuevo:

- Debemos asignarle la Distribución de Costo, sea por Cantidad, Costos, Línea, Peso o Volumen.

- Incluir el Elemento de Costo.

• Luego, buscamos el número de documento de la recepción del material.

- Seleccionamos la Linea/Entrega/Recibo correspondiente.

• Inmediatamente, accionamos clic en el botón <Distribución de Costos>.

- Nos muestra la siguiente ventana y completamos.

• Seguidamente, debe definir el Programa de Pagos a esa Factura.

- Indicar la Fecha de Vencimiento y la Fecha de Descuento.

- Total a Debido y Total Descuento.

- Accionamos clic en <Validar>.

• Para finalizar, completamos la operación desde la pestaña Factura.