Diferencia entre revisiones de «Crear Cheque Devuelto»
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2. '''Fecha de Facturación''' y '''Fecha Contable''', colocar el día en que se este realizando el registro. | 2. '''Fecha de Facturación''' y '''Fecha Contable''', colocar el día en que se este realizando el registro. | ||
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3. '''Socio del Negocio''', indicar la persona a quien afecta la comisión. | 3. '''Socio del Negocio''', indicar la persona a quien afecta la comisión. | ||
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4. '''Lista de Precio''', seleccionar la lista de la sucursal. | 4. '''Lista de Precio''', seleccionar la lista de la sucursal. | ||
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1. '''Cargo''', Seleccionar Nota de Débito por Cheque Devuelto. | 1. '''Cargo''', Seleccionar Nota de Débito por Cheque Devuelto. | ||
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2. '''Cantidad''', colocar 1. | 2. '''Cantidad''', colocar 1. | ||
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3. '''Precio''', colocar el monto base de la comisión. | 3. '''Precio''', colocar el monto base de la comisión. | ||
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4. '''Impuesto''', seleccionar el impuesto al IVA prorrateable. | 4. '''Impuesto''', seleccionar el impuesto al IVA prorrateable. | ||
Última revisión de 12:34 15 jun 2015
Pasos Previos al registro:
1. Carga de cheques devueltos según recolectoras de sucursales. Actividad realizada por Departamento de Finanzas, e información que fue solicitada por este departamento a las diferentes Sucursales, para poder hacer dicho registro.
2. Tener cargada la Cobranza, donde fue utilizado el cheque que ha sido devuelto. Actividad realizada por la Sucursal.
3. Generar la Asignación de Depósito a la Caja. Actividad realizada por la Sucursal.
4. Tener creado el Cargo para Cheques Devueltos. Actividad realizada por Contabilidad.
5. Crear Cheque Devuelto donde se genera de manera automáticamente la Nota de Débito por Cheque Devuelto y que se mandará a imprimir automáticamente bajo el control actual. Actividad realizada por la Sucursal.
Para el punto 5, el procedimiento es el siguiente:
Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Saldos Pendientes -> Pagos -> Crear cheque devuelto.
- En la ventana que abre, cargar todos los datos indicados en la misma:
Campos a llenar:
- Reembolso Diario Caja Menor: Incluir caja de cobranza, puede buscarla por medio del botón verde, o tipiar directamente el código en el campo. Ej. COBCOC-20 luego pulsar Enter.
- Socio del Negocio: Muestra la lista de los clientes que tengan cheque devuelto en la caja de cobranza seleccionada en campo anterior.
- No. Cheque: Muestra la lista de cheques devueltos asociados al cliente y caja de cobranza indicados en campos anteriores.
- Pago: Incluir el número de documento generado que es el número del cheque devuelto (dato incluido al sistema por Departamento de Finanzas), puede buscarla por medio del botón verde, o tipiar directamente el código en el campo teniendo el número del cheque devuelto.
- Tipo Documento Destino: Seleccionar el documento Nota de Débito (CHD) XXX, donde XXX en la tres iniciales que identifican a la Sucursal
- Cargo: Seleccionar cargo definido por contabilidad para los cheques devueltos.
- Fecha de Transacción: Colocar la fecha en que se está creando la Nota de Débito (CHD).
Pulsar botón <Comenzar>.
Una vez realizado el proceso anterior, ir a la ventana Documento por Cobrar donde podrá visualizar la Nota de Débito (CHD) XXX generada automáticamente por el proceso anterior, donde podrá visualizar por vista preliminar e imprimir si lo requiere.
Procedimiento Registro de Comisión por Cheque Devuelto
Este procedimiento se realiza única y exclusivamente para aquellos cheques registrados que no se les calculó la comisión, para ello se debe entrar al menú Gestión de Ventas -> Facturas de Ventas -> Documentos por Cobrar, y proceder a generar un nuevo registro con los datos siguientes:
1. Tipo de Documento Destino, seleccionar el que corresponda según la Organización.
2. Fecha de Facturación y Fecha Contable, colocar el día en que se este realizando el registro.
3. Socio del Negocio, indicar la persona a quien afecta la comisión.
4. Lista de Precio, seleccionar la lista de la sucursal.
Luego, ir a la pestaña Línea de la Factura y registrar:
1. Cargo, Seleccionar Nota de Débito por Cheque Devuelto.
2. Cantidad, colocar 1.
3. Precio, colocar el monto base de la comisión.
4. Impuesto, seleccionar el impuesto al IVA prorrateable.
Seguidamente, ir a la pestañan Factura y completar el documento.
Si desea imprimir el documento, ir al icono <Vista Preliminar> para visualizar por pantalla y enviar a impresión.
