Diferencia entre revisiones de «Estado de Cuentas Bancario»
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| − | + | El Estado de Cuenta Bancario refleja el estado de cuenta real: los Cobros son desplegados con un signo (+) y los Pagos con signo (-). El importe del estado de cuenta está integrado por mas/menos los cargos, mas/menos los intereses. La ventana Estado Bancario le permite conciliar los saldos bancarios, y a partir de la cual se pueden introducir líneas desde el estado de cuentas en la pestaña de línea de estado de cuentas o seleccionar el botón <Crear desde> para generar automáticamente el balance de todos los pagos no conciliados para esta cuenta bancaria. | |
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| − | + | • El campo fecha del estado de cuenta, define la fecha del estado de cuenta que está siendo procesado. | |
| − | + | • Una descripción, esta limitada a 255 caracteres. | |
| − | + | • El saldo Inicial, es el saldo anterior a hacer cualquier ajuste a los pagos o desembolsos. | |
| − | + | • El saldo por banco, para conocer el saldo actual del banco a conciliar. | |
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| − | + | • El número de referencia, puede ser impreso en órdenes y facturas para permitirle a su Socio del Negocio identificar más rápido sus registros. | |
| − | + | • Un Socio del Negocio, es cualquiera con quien usted realiza transacciones. Este puede incluir Proveedores; Clientes; Empleados. | |
| − | + | • La ID de Factura, identifica únicamente un documento de Factura. | |
| − | + | Si ha ingresado el Pago (ya sea en [[Pago/Cobro]] o [[Selección de Pagos (Manual)]]), seleccione el campo Pago para desplegar una lista de todos los pagos sin conciliar. | |
Última revisión de 15:58 26 jun 2015
El Estado de Cuenta Bancario se utiliza para conciliar las transacciones de pago introducidas o generadas en la selección de pagos con la información equivalente de su banco.
Los pagos son introducidos y generados de la cuenta de banco en transito para una cuenta de banco dada. Es importante recordar que para pagos y selección de pagos se solicita seleccionar una cuenta bancaria.
El Estado de Cuenta Bancario refleja el estado de cuenta real: los Cobros son desplegados con un signo (+) y los Pagos con signo (-). El importe del estado de cuenta está integrado por mas/menos los cargos, mas/menos los intereses. La ventana Estado Bancario le permite conciliar los saldos bancarios, y a partir de la cual se pueden introducir líneas desde el estado de cuentas en la pestaña de línea de estado de cuentas o seleccionar el botón <Crear desde> para generar automáticamente el balance de todos los pagos no conciliados para esta cuenta bancaria.
Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Saldos Pendientes -> Pagos -> Estado de Cuentas Bancario.
- Una vez que la conciliación esta completa, se selecciona el botón <Completar> para marcar los pagos como conciliados y actualizar las cuentas correspondientes de la Contabilidad General.
Estado Cuentas Bancario
Es la pestaña donde se ingresa la información de:
• La cuenta bancaria, identifica una cuenta en este banco.
• El nombre de una entidad (registro), se usa como una opción de búsqueda predeterminada adicional al código, puede tener hasta 60 caracteres de longitud.
• El campo fecha del estado de cuenta, define la fecha del estado de cuenta que está siendo procesado.
• Una descripción, esta limitada a 255 caracteres.
• El saldo Inicial, es el saldo anterior a hacer cualquier ajuste a los pagos o desembolsos.
• El saldo por banco, para conocer el saldo actual del banco a conciliar.
• El proceso <Crear Desde>, creará un nuevo documento basado en información de un documento existente seleccionado por el usuario. Este proceso genera las líneas del estado de cuenta.
Los Importes sin signo representan los Recibos CxC y los Importes con signo representan el desembolso CxP.
• La diferencia del estado de cuenta, refleja la diferencia entre el saldo final del estado de cuenta y el saldo final actual.
• El proceso <Conciliación de Estado de Cuenta Bancario>, genera información a los Socio del Negocio, a las facturas y a los pagos. Seleccionar este botón si tiene importados los estados bancarios y desea que el sistema intente la conciliación de líneas del estado con pagos sin conciliar.
• El saldo final, es el resultado de ajustar el saldo Inicial por cualquier pago o desembolso.
• El proceso <Completar>, para procesar la conciliación del banco.
Línea Estado Cuentas
La pestaña Línea Edo. de Cuentas define las líneas individuales en el Estado de Cuentas bancario. Las líneas pueden ser introducidas manualmente o generadas desde entradas de pagos, ejemplo cuando se usa el proceso <Crear Desde>. Los datos que se indican alli son:
• El balance bancario, identifica un balance único para un período de tiempo definido. El balance lista todas las transacciones que han ocurrido.
• Fecha del estado de línea,
• La fecha contable, indica la fecha a ser usada en las cuentas de contabilidad general generadas desde este documento.
• La fecha efectiva, indica la fecha en que el dinero esté disponible en el banco.
• El Total del estado de cuenta, indica el total de una línea simple del estado de cuenta.
• El Pago, indica el documento afectado.
• El Total del Interés, indica cualquier interés cargado o recibido en un estado de cuenta bancario.
• El número de referencia, puede ser impreso en órdenes y facturas para permitirle a su Socio del Negocio identificar más rápido sus registros.
• Un Socio del Negocio, es cualquiera con quien usted realiza transacciones. Este puede incluir Proveedores; Clientes; Empleados.
• La ID de Factura, identifica únicamente un documento de Factura.
Si ha ingresado el Pago (ya sea en Pago/Cobro o Selección de Pagos (Manual)), seleccione el campo Pago para desplegar una lista de todos los pagos sin conciliar.
