Diferencia entre revisiones de «Consulta de Asignación»

Revisión de 15:12 7 jul 2015

La ventana Consulta de Asignación es empleada para ver las asignaciones realizadas cuando el Pago fue ligado a una (s) Factura (s) vía Pago/Cobro, Selección de Pagos (Manual) o Asignación de Pagos.

Se encuentra ubicado en el menú Saldos Pendientes -> Pagos -> Consulta de Asignación.

Este es un registro de sólo lectura el cual indica la Asignación de Pagos que ha sido procesada. La Fecha de Transacción, Fecha Contable y Moneda son actualizados desde el pago. El Importe Aprobado indica cualquier cantidad que no fue pagada ya sea por descuento o ajuste.

• Seleccionar la pestaña Asignaciones para ver los detalles de esta Asignación de Pago.

La pestaña Asignación despliega la Factura y Pago, los cuales fueron ligados mediante la Asignación de Pagos. También despliega el Importe, Importe de Descuento, Importe de Ajuste y cualquier Sobre/Subpago.

• Adicional, si deseamos reversar un pago sin que afecte la contabilidad, y la fecha de la factura, lo hacemos mediante Reversar/Causación.

- Debe estar en periodo activo para poder reversar el documento.

- En la ventana, nos dirigimos al botón <Cerrar> ubicado en la parte inferior.

- Seleccionamos Reversar/Causación.

• Una vez reversada la Asignación, nos genera en la descripción un número de documento. De igual manera podemos visualizar en la pestaña Facturas Pagadas ubicado en Pago/Cobro.