Diferencia entre revisiones de «Pago/Cobro»
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• No. de Cuenta, indica el número asignado a esta cuenta. | • No. de Cuenta, indica el número asignado a esta cuenta. | ||
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Última revisión de 10:46 6 ago 2015
Los Pagos/Cobros son generados automáticamente a partir de la ejecución de un pago por la ventana Imprimir/Exportar Pagos.
Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Saldos Pendientes -> Pagos -> Pago/Cobro.
El registro presenta información de una Cuenta Bancaria, con Tipo de Documento, Fecha de la Transacción, la cual indica la fecha en que se lleva a cabo la transacción, y la Fecha Contable, que indica la fecha para la transacción contable generada, donde se muestra por defecto la fecha de hoy. Así mismo, un Socio del Negocio para saber si se está pagando una factura específica. Los campos Total del Pago y Moneda se llenarán de acuerdo a la factura.
El cuadro de verificación Sobre/sub Pago especifica si es un Sobrepago o un Subpago. Los Sobrepagos son importes negativos no asignados y le permiten recibir dinero para más de una factura en particular. Un Subpago (positivo) es un pago parcial para la factura. Emplee esta opción si no desea ajustar la cantidad no pagada.
En esta ventana también se pueden registrar manualmente pagos, como por ejemplo los documentos emitidos o enviados al Banco, como las notas de credito y las notas de débito; este registro manual lo realiza solamente el área de Tesoreria-Finanzas.
El Tipo de Pago es el método de pago (Cheque, Cuenta, Débito Directo, Depósito/Transferencia, Tarjeta de Crédito), por cada tipo se muestran los campos asociados, a saber:
Cheque:
• No. de Ruta (Número ABA), identifica un banco legal, es empleado en el seguimiento de cheques y en transferencias electrónicas.
• No. de Cuenta, indica el Número asignado a esta cuenta.
• No. de Cheque, indica el número en el cheque.
• Sucursal; Cuenta; No. Cheque, es la combinación del número de Sucursal, el número de cuenta y el número de cheque.
Tarjeta de Crédito:
• Tarjeta de Crédito, se usa para seleccionar el Tipo de Tarjeta de Crédito.
• Número, es el número de la tarjeta de crédito, sin separaciones.
• Código de Verificación, indica el código de verificación en la tarjeta de crédito (AMEX 4 dígitos enfrente; MC, Visa 3 dígitos atrás).
• Mes de Expiración, es el mes en el que esta tarjeta de crédito vence.
• Año de Expiración, es el año en que esta tarjeta de crédito vence.
• Nombre, es el nombre de la Tarjeta de Crédito o retenedor de la cuenta.
Depósito/Transferencia:
• No. de Ruta (Número ABA), identifica un banco legal, es empleado en el seguimiento de cheques y en transferencias electrónicas.
• No. de Cuenta, indica el número asignado a esta cuenta.
- En la pestaña Facturas Pagadas, podrá visualizar la asignación de pago o recaudos a facturas realizados. Se muestran los campos de Pago, Asignación, Factura, Fecha, Monto Total Descuento y Totales con sobre/sub pago.
