Diferencia entre revisiones de «Documentación de Procesos»

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Revisión de 07:32 19 oct 2020

Informe Conceptual Administración de Producto

El presente informe tiene la finalidad de brindar a los usuarios un procedimiento que permita conocer el paso a paso para la Administración del Producto y sus características; su uso aplica en operaciones a realizar en los diferentes procesos de ingreso modelado en el sistema Adempiere (3.70), tendrá vigencia a partir de la fecha en la cual sea gestionado el uso de dicho proceso en el área logística-administrativa. Dirigido a usuarios cuyo conocimiento en gestión básica y gestión operativa de Adempiere es esencial para la compresión del mismo.

La ventana Producto permite crear registros de productos tipo material, servicios, gastos y recursos a usar dentro de la organización ya sea para transacciones de compra o venta, el mismo determina las características que lo hacen único en el sistema, y donde se determina el tratamiento contable según la configuración aplicada. Adempiere permite que a través de esta ventana el usuario pueda crear listas de materiales, precios, unidades de conversión, visualizar ubicaciones y transacciones de entrada y salida, registros de costos, entre otros.

A continuación se explican cada uno de los pasos a seguir para una mejor ejemplificación del proceso.

Configuración de Producto

A continuación se presenta el ejemplo de configuración de Producto en Adempiere, el mismo representa un Flujo de Trabajo:

Almacén y Ubicaciones

A continuación se presenta el ejemplo de configuración de Almacén y Ubicaciones en Adempiere:

Unidad de Medida

A continuación se presenta el ejemplo de configuración de la Unidad de Medida en Adempiere:

Categoría de Producto

A continuación se presenta el ejemplo de configuración de la Categoría de Producto en Adempiere:

Categoría de Impuesto

A continuación se presenta el ejemplo de configuración de la Categoría de Impuesto en Adempiere:

Producto

Alguna de las características presentes en el Producto se pueden mencionar:

A continuación se presenta el ejemplo de configuración del Producto en Adempiere:

Configuración de Datos Maestros para la Creación del Producto

Subcategoría, Clase y Clasificación de Producto

Ejemplo de registro de Subcategoria, Clase y Clasificación del Producto:

Conjunto de Atributos y Lote

Ejemplo de Registro de Atributos y Lotes:

Importar Producto

Ejemplo de la Importación de Datos del Producto en Adempiere:

Registro del Producto

Producto

Lista de Materiales (LDM)

Ejemplo Registro de Lista de Materiales

Sustituto y Reabastecer

Ejemplo Registro de Sustituto y Reabastecer

Compras

Ejemplo Registro de Compras

Precio

Ejemplo Registro de Precios

Contabilidad

Ejemplo Registro de Contabilidad

Transacciones

Ejemplo Registro de Transacciones

Localizado en

Ejemplo Registro de Localizado en

Conversión Unidad de Medida

Ejemplo Registro de Conversión Unidad de Medida

Costos

Ejemplo Registro de Costos

Búsqueda de Producto

Búsqueda de Producto – Aspectos Importantes

Ejemplo Búsqueda del Producto en Adempiere

Roles de Usuario y Departamentos para Administración de Producto

Listado de Reportes Principales

Ejemplo de algunos reportes principales para consulta de producto creado:

Informe Conceptual Administración Lista de Precios

El presente informe tiene la finalidad de brindar a los usuarios un procedimiento que permita conocer el paso a paso para la Administración de las listas de precios, tipo de conversión, proyecto y campana; la cual comprende operaciones a realizar en el proceso de ingreso modelado en el sistema Adempiere (3.70), tendrá vigencia a partir de la fecha en la cual sea gestionado el uso de dicho proceso en el área logística-administrativa. Dirigido a usuarios cuyo conocimiento en gestión básica y gestión operativa de Adempiere es esencial para la compresión del mismo.

La lista de precios es una ventana que permite generar precios de lista para sus Socios de Negocio de la compañía u organización, las mismas determinan la moneda y el tratamiento contable según la configuración aplicada. Adempiere permite que la Lista de Precios tengan Versiones, lo que básicamente significa la capacidad de manipular listas paralelas de precios, bajo condiciones diferentes como rangos de fecha, la más actualizada es usada con base a la fecha del documento.

Todas las Listas de Precios tienen 3 precios: Lista, Estándar y Límite. El paso inicial para establecerlos  es definir una Lista de Precios Base, es decir, una lista de números a partir del cuál podamos calcular todos los demás.

A continuación se explican cada uno de los pasos a seguir para una mejor ejemplificación del proceso.

Mantenimiento de Datos Maestros para el Uso de Lista de Precios

Porque es importante el Mantenimiento de los Datos Maestros?

Maestro Tipo de Conversión

Características Principales

Maestro Tasa de Conversión

Características Principales

Maestro Producto / Instancia de Atributo / Lote

Maestro Esquema Lista de Precios

Tipos de Precios

Maestro Esquema de Descuento

Características Principales

Proyecto

Campaña

Maestro Lista de Precios - Versión

Lista de Precios / Tipo de Conversión / Proyecto

Aspectos Importantes

Funcionalidad Cambio de Precio Manual - Rol Vtas-Logistica ME

Lista de Precios

Características Principales

Lista de Precios Spin Suite

Lista de Precios con 2 o mas decimales

Lista de Precios con/sin Nº Referencia

Lista de Precios con Rango Precio Producto

Lista de Precios con Precio Limite Forzado

Lista de Precios con Recalcular Precio de Venta

Lista de Precios por Proceso de Carga Manual

Lista de Precios por Proceso de Importación

Listado de Reportes Principales

Roles de Usuario y Departamento para Administración Lista de Precios

Informe Conceptual Administración Socio del Negocio

Que es un Socio del Negocio?

Tipos de Socio del Negocio

Características Socio del Negocio

Configuración Socio del Negocio

Grupo Socios del Negocio

Saludo

Condiciones de Pago

Programa de Facturación

Morosidad

Importar Socio del Negocio

Registro del Socio del Negocio

Registro del Socio del Negocio – Definición de cada campo

Registro como Proveedor

Registro como Proveedor y su Contabilidad

Registro como Proveedor y sus Cuentas Bancarias

Registro como Proveedor y sus Localizaciones

Registro como Proveedor y su Contacto (Usuario) asociado

Registro como Proveedor y sus Retenciones Aplicadas

Registro como Proveedor y sus Retenciones Aplicadas – Tipos de Retención

Registro como Cliente

Registro como Cliente y su Contabilidad

Registro como Cliente y sus Localizaciones

Registro como Cliente y su Contacto (Usuario) asociado

Registro como Empleado

Búsqueda del Socio del Negocio

Búsqueda del Socio del Negocio - Aspectos Importantes

Información Socio del Negocio

Configuración Socio del Negocio por Lista de Precios

Roles de Usuario y Departamentos para Administración de Socios del Negocio

Listado de Reportes Principales

Informe Conceptual Proceso de Producción

El presente informe tiene la finalidad de brindar a los usuarios un procedimiento que permita conocer el paso a paso para el Proceso de Producción; su uso aplica en operaciones a realizar en los procesos de manufactura modelados en el sistema Adempiere (3.70), tendrá vigencia a partir de la fecha en la cual sea gestionado el uso de dicho proceso en el área de producción de planta. Dirigido a usuarios cuyo conocimiento en gestión básica y gestión operativa de Adempiere es esencial para la compresión del mismo.

La ventana Producción permite crear registros de entrada y salida haciendo uso o no de listas de materiales donde se da ingreso a los insumos o materia prima a utilizar para la manufactura de un determinado producto final.

A continuación se explican cada uno de los pasos a seguir para una mejor ejemplificación del proceso.

Gestión de Producción

LDM y Formulas

Características

Registro de Producción

Aspectos Importantes

Anular Registro de Producción

Motivos Principales

Roles y Departamentos para el Registro de la Producción

Listado de Reportes Principales para Consultas de Producción

Informe Conceptual Proceso de Cuentas por Pagar

El presente informe tiene la finalidad de brindar a los usuarios un procedimiento que permita conocer el paso a paso para el Proceso de Cuentas por Pagar, el cual comprende operaciones a realizar en el proceso de egreso modelado en el sistema Adempiere (3.70), tendrá vigencia a partir de la fecha en la cual sea gestionado el uso de dicho proceso en el área administrativa-contable. Dirigido a usuarios cuyo conocimiento en gestión básica y gestión operativa de Adempiere es esencial para la compresión del mismo.

Documentos por Pagar es una ventana que permite crear documentos fiscales como Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, así como también Retenciones y sus Comprobantes respectivos para sus Socios de Negocio de la compañía u organización, en las mismas se determina la moneda y el tratamiento contable según la configuración aplicada.

A continuación se explican cada uno de los pasos a seguir para una mejor ejemplificación del proceso.

Flujo del Proceso de Egreso

Crear Requisición de Compras

Aspectos Importantes

Gestionar Solicitud para Cotización

Generar Orden de Compra

Aspectos Importantes en el proceso relacionado a los Anticipos aplicados en Ordenes de Compras

Crear Recepción de Productos

Registrar Factura de Compra

Configuración de Parámetros de Datos Maestros para Facturas de Compras

Gestionar Retenciones

Proceso Generar Retención

Asignar Pagos

Documentos a Aplicar

Planificar Pagos

Configuración Orden de Pago

Generar Pagos

Crear y Aplicar Nota de Crédito por Devolución de Proveedor

Aspectos Importantes

Dar de Baja Documento CxP

Asientos Contables

Listados Oficiales para Consulta de Documentos

Informe Conceptual Proceso de Cuentas por Cobrar

El presente informe tiene la finalidad de brindar a los usuarios un procedimiento que permita conocer el paso a paso para el Proceso de Cuentas por Cobrar, el cual comprende operaciones a realizar en el proceso de ingreso modelado en el sistema Adempiere (3.70), tendrá vigencia a partir de la fecha en la cual sea gestionado el uso de dicho proceso en el área administrativa-contable. Dirigido a usuarios cuyo conocimiento en gestión básica y gestión operativa de Adempiere es esencial para la compresión del mismo.

Documentos por Cobrar es una ventana que permite crear documentos fiscales como Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, así como también Retenciones y sus Comprobantes respectivos para sus Socios de Negocio de la compañía u organización, en las mismas se determina la moneda y el tratamiento contable según la configuración aplicada.

A continuación se explican cada uno de los pasos a seguir para una mejor ejemplificación del proceso.

Solicitud de Pedido

Generar Orden de Carga

Generar Entrega y Factura - Emisión de Conformidad de Pago

Aplicar Retenciones de Cliente

Crear y Aplicar Nota de Crédito por Devolución de Cliente

Crear y Aplicar Nota de Crédito por Cargo

Reportar Pagos/Abonos por Vendedor y Aplicar Cobranza Cliente

Crear y Aplicar Anticipos en Moneda Extranjera

Dar de Baja Documento CxC

Asientos Contables

Reportes Saldos Abiertos - Estado de Cuenta (por Documento)

Listados Oficiales para Consulta de Documentos

Informe Conceptual Proceso de Inventario

El presente informe tiene la finalidad de brindar a los usuarios un procedimiento que permita conocer el paso a paso de la Gestión de Materiales y sus Procesos de Inventario, así como sus características; su uso aplica en operaciones a realizar en los diferentes procesos de egreso e ingreso modelado en el sistema Adempiere (3.70), tendrá vigencia a partir de la fecha en la cual sea gestionado el uso de dicho proceso en el área logística-administrativa. Dirigido a usuarios cuyo conocimiento en gestión básica y gestión operativa de Adempiere es esencial para la compresión del mismo.

Para la gestión de inventario se hace uso de diferentes ventanas como son Movimiento de Material, Inventario Uso Interno, Inventario Físico, Recepciones de Producto, Entrega (Cliente),entre otras; las mismas permiten generar transacciones de entrada y salida de material en diferentes procedimientos a usar dentro de la organización ya sea para transacciones de compra o venta, donde se determina el tratamiento contable según la configuración aplicada.

A continuación se explican cada uno de los pasos a seguir para una mejor ejemplificación del proceso.

Gestión de Materiales - Inventario

Movimiento de Material (o de Inventario)

Inventario de Uso Interno

Inventario Físico

Lista de Materiales (LDM)

Otros Aspectos de la Gestión de Materiales

Importar Inventarios

Consultas de Inventarios en Tiempo Real

Roles y Departamentos para la Administración de Inventarios

Listado de Reportes Principales para Consultas de Inventarios

Informe Conceptual Gestión de Divisas

Recepción / Entrega Divisas

Arqueo de Caja Recepción / Entrega Divisas

Anular Recepción / Entrega Divisas

Caja Recepción / Entrega

Importar Recepción Divisas

Proceso Entregar Recepción Divisas

Informes

Recepción / Entrega Divisas / Resumen

Recepción / Entrega Divisas / Detalle

Recepción Divisas / Billetes

Inventario Billetes

Informe Entrega de Divisas No Entregadas

Recepción Divisas Archivos

Informe Conceptual Proceso de Productores

Proceso General de Productores

Siembra y Cosecha - Estimación y Visita al Productor

Tipos de Productor

Reportes para Consulta de Estimación, Visita al Productor y Lotes

Solicitud de Anticipo del Productor

Entrega y Recepción de Materia Prima

Registrar Cambio de Precio según Análisis de Muestreo

Financiamiento al Productor

Liquidación y Facturación al Productor

Anulación/Reverso de Documentos

Otros Procesos de Productores

Otras Pesadas

Control de Despachos y Acarreos

Registro Comisiones por Arrime

Manual de Usuario Proceso de Facturación Ianca en Adempiere

Como parte del proceso implementado en la empresa Ianca a partir de la presente fecha sobre la emisión de Facturas impresas en $ a partir de Ordenes de Ventas creadas en moneda extranjera (USD), se procedió a aplicar la siguiente configuración en los sistemas Adempiere y Productores, con la finalidad que al emitir la factura el usuario (facturador) al generarla en Adempiere no tenga necesidad de seleccionar el Tipo de Documento Destino desde la ventana Generar Factura desde Orden de Carga, decidiendo de esta forma la moneda en la cual será impresa la factura (USD o VES).

En tal sentido, dicha configuración permitirá que a partir del tipo de documento de Orden de Venta se determine automáticamente el formato de impresión de la Factura. El tipo de documento de Orden de Venta también fue configurado en el sistema de Productores de forma tal que al momento de aplicar el Financiamiento al Productor y crear la Pre-orden de venta dicho documento pueda ser seleccionado, y de esta forma se predetermine el uso de los tipos de documentos configurados.

Es importante mencionar que debido a la cantidad de documentos creados en el Sistema de Productores, y donde se realizó un levantamiento de información previo para determinar que documentos quedarían activos (en uso), se realizó una depuración en ambos sistemas, donde los tipos de documentos Orden de Venta TUR CONVENIO como Orden de Venta ARA CONVENIO para la sucursal Turen y Araure respectivamente, las cuales son usados para crear ordenes de ventas en moneda extranjera (USD) con emisión de facturas en moneda extranjera (USD) e impresas en la misma moneda (USD), se mantienen en el sistema Adempiere Ianca. Sin embargo, se crearon 2 tipos de documentos en dicho sistema, como son: Orden de Venta TUREN y Orden de Venta ARAURE, estos tipos de documento son para crear órdenes de ventas en moneda extranjera (USD) para emisión de facturas en moneda extranjera (USD) e impresas en moneda nacional (VES), tanto de la sucursal Turen como de Araure respectivamente. Estos 4 documentos mencionados anteriormente también fueron creados en el Sistema de Productores.

En función a la configuración explicada anteriormente, se procedió a desactivar la selección del tipo de documento para la facturación en la pantalla Generar Factura desde la Orden de Carga en el sistema Adempiere Ianca, en vista que ya no es necesario su uso. Por lo que queda entendido que la moneda en que será impresa la factura va a depender del tipo de documento seleccionado al crear la orden de venta en el Sistema de Productores, y que el mismo no podrá ser modificado después de que fue creada la orden de venta.

A continuación se explica el proceso de facturación de Ianca desde que se crea la Orden de Venta en $ hasta la generación de la Factura.

Se procede a la elaboración de la Orden de Venta en la moneda definida según negociación con el productor.

1. Sistema de Productores - MODULO ANTICIPOS - Solicitud de Insumos (Pre-Orden de Venta)

En la siguiente pantalla llenar los siguientes datos:

1. Seleccionar la Estimación (F4)

2. Seleccionar el Tipo de Documento (Orden de Venta ARA CONVENIO, Orden de Venta TUR CONVENIO, Orden de Venta TUREN, Orden de Venta ARAURE)

3. Indicar la Referencia ubicada en el físico de la Pre-orden de Venta Impresa (formato escrito) por el técnico de campo (numero en rojo).

4. Seleccionar el Lote, el cual se encuentra especificado en la Pre-orden de venta impresa (formato escrito) por el técnico de Campo donde indica “Agradecería Despachar”.

Al cargar la información anterior se carga también el Vendedor.

5. Seleccionar el Producto (F4), aparece la lista de productos en inventario.

Nota: se debe tener presente la presentación del producto en la lista para tomar la correcta requerida por el productor en la Pre-orden de venta.

6. La Cant-Producto deberá ser exacta a la pre-orden de venta emitida por el técnico, al momento de pulsar <Enter> se cargar en una línea la información del producto, momento en el cual se puede corroborar o confirmar el detalle de los productos en la pre-orden de venta impresa (formato físico).

7. Por último, pulsar el botón <Procesar>, para darle conformidad de finalizado.

2. Sistema de Productores - MODULO ANTICIPOS – Enviar Datos a Adempiere (Pre-Orden de Venta).

En esta pantalla aparece el detalle de lo cargado anteriormente:

1. Se selecciona la Pre - orden de venta a importar

2. Pulsar el botón <Enviar> para exportar la orden hacia el sistema Adempiere.

Se obtiene la Pre Orden de Venta impresa:

3. Sistema Adempiere – Importar Ordenes.

1. Pulsar icono Refrescar

2. Pulsar botón <Importar Ordenes>

3. Ingresar los datos siguientes en la pantalla que abre:

• Compañía: IANCA

• Organización de la Trans.: seleccionar según sea el despacho Araure o Turen

• Organización: seleccionar según sea el despacho Ianca Araure o Ianca Turen

• Acción en el Documento: seleccionar Preparar.

• Tildar Borrar Viejos Registros Importados, siempre y cuando no presente error, o el Departamento de TI solicite en revisión de algún requerimiento no borrar los registros.

• Tildar Transacción de Ventascomo única opción.

• Pulsar botón <Completar>.

4. Sistema Adempiere – Gestión de Ventas – Ordenes de Venta.

Se procede a preparar la orden de venta como se indica a continuación:

Buscar el Numero de la Orden de Venta, lo único que se deberá modificar será la Lista de Precio, el Tipo de Conversión y el Término de pago.

5. Sistema Adempiere – Gestión de Materiales (Entrada/Salidas) – Generar Entrega desde Orden de Carga.

Previo a generar la entrega, se deben tener listos los documentos de Ticket de Entrada y Orden de Carga, para luego ir a la pantalla Generar Entrega desde Orden de Carga.

6. Sistema Adempiere – Gestión de Materiales (Entrada/Salidas) – Generar Factura desde Orden de Carga.

El procedimiento a aplicar ya no será seleccionar el Tipo de Documento para la Factura como se muestra en la pantalla siguiente, debido a que por la nueva configuración dicho campo fue inhabilitado para su selección, en vista que la emisión de la factura dependerá del tipo de documento de orden de venta seleccionado en la Pre-Orden de Venta que se crea en el Sistema de Productores, emitiendo registro y formato definido en el tipo de documento.

Sin embargo lo que si se mantiene para esta ventana es indicar el Socio del Negocio, el mismo permitirá en el detalle de la ventana al pulsar el botón <Comenzar Búsqueda>, visualizar todas las entregas a facturar, se debe seleccionar la orden por línea.

7. Formatos de Impresión de Factura.

Los formatos de impresión de las facturas quedarían de la manera siguiente:

1. Factura (CxC) Serie A: corresponde a la facturación formato en Bs Turen.

2. Factura (CxC) Serie C: corresponde a la facturación formato en Bs Araure.

3. Factura (CxC) Serie A: (moneda extranjera): corresponde a la facturación formato en $ Turen.

4. Factura (CxC) Serie C: (moneda extranjera): corresponde a la facturación formato en $ Araure.

Observaciones Importantes:

1. Si el tipo de documento de la Orden de Venta fue mal seleccionado, el mismo No podrá ser modificado, se deberá a reversar el documento y crear uno nuevo con el tipo de documento correcto.

2. No se deberá Reversar TMP por parte de contabilidad (este error procede cuando la tasa no ha sido creada por Finanzas).

3. Los únicos casos de reverso de Factura por parte de contabilidad corresponderán a error en impresión, atasco de papel del mismo día y no se reversan las entregas.

Instructivo Configurar Tipo Retención para Generar Documento de Retención

A continuación se presentan las pantallas para crear la Configuración de un Tipo de Documento Retención, necesario para que se pueda generar de forma automática la retención de un Socio del Negocio que tenga asociado dicho tipo de documento.

Se toma como ejemplo el Socio del Negocio (Proveedor): CORPORACION HARAFAL C.A, quien presento problemas al No generar la retención de IVA 75% de una Nota de Débito.

1. Consultar el Socio de Negocio en cuestión.

2. Ir a la pestaña Retenciones Aplicadas para validar que el Socio del Negocio tenga asociada la retención correspondiente y que se encuentre activa en su configuración.

3. Acercar el Tipo de Documento correspondiente, para este caso sería RETENCION DE IVA 75% NOTA DE DEBITO.

4. Consultar la retención y acercar el campo Grupo de Conceptos.

5. Ir a la pestaña Combinación.

6. Hacer clic en el botón <Generar Configuración> para que el sistema genere automáticamente la configuración según la combinación especificada.

6.1 Seleccionar los valores correspondientes a los campos Unidad Tributaria y Retención, la primera debe ser la que se encuentre activa para el ejercicio económico actual, y la segunda, la retención que se desea configurar bajo la combinación indicada.

6.2 Consultar la configuración generada en la pestaña Configuración.

Una vez creada la configuración, es posible generar la RETENCIÓN DE IVA 75% NOTA DE DEBITO del tipo de documento Nota de Débito (CxP). Es importante mencionar que el tipo de documento debe estar incluido dentro de la pestaña Documentos a Aplicar en la ventana Retenciones (ver imagen paso 4).

En resumen, las 3 condiciones que se deben cumplir para que se genere la retención de IVA a un socio del negocio son:

1. Que exista la configuración con la Unidad Tributaria y el Tipo de Retención correspondiente.

2. Que el tipo de documento al cual se le desee generar la retención se encuentre incluido dentro de la pestaña Documentos a Aplicar de la ventana Retenciones.

3. Que el Socio del Negocio tenga asociada y activa la configuración en su dato maestro a través de la pestaña Retenciones Aplicadas.

Instructivo Contabilizar Asignaciones de Facturas CxP No Balanceada a Nivel Contable

A continuación se presentan las pantallas para realizar la Contabilización de Asignaciones de Facturas de Cuentas por Pagar que se encuentran No Balanceadas en la Contabilidad, ocasionando que a nivel de la contabilidad del Socio de Negocio la cuenta contable Cuenta por Pagar No Facturada no quede correctamente saldada.

Se toman como ejemplo las asignaciones No Balanceadas que se encuentran alojadas en la ventana Facturas Asignadas a Recepciones con fecha de transacción al 08/10/2020.

1. Acceder al menú Gestión de Compras / Recepción de Materiales / Facturas Asignadas a Recepciones:

2. Realizar la consulta de los documentos a contabilizar, para ello hacer clic en el icono Buscar (Lupa en recuadro verde)

3. Crear una búsqueda Avanzada seleccionando la pestaña Avanzado y pulsar el icono Nuevo (hoja blanca en recuadro verde) se activaran las opciones de Columna, Operador y Valor Consulta las cuales sirven para colocar los criterios de búsqueda necesarios para la consulta, que deben ser como máximo 3 campos, en este ejemplo serían Producto, Contabilizado y Fecha Contable: 3.1 En la opción Columna buscar y seleccionar el campo Producto seleccionando como Operador el signo igual (=) y en Valor Consulta buscar el producto correspondiente a la Recepción. 3.2 Pulsar Nuevo y en la opción Columna buscar y seleccionar el campo Contabilizado seleccionando como Operador el signo igual (=) y en Valor Consulta seleccionar de la lista el valor desplegada la opción No Balanceado. 3.3 Pulsar Nuevo y en la opción Columna buscar y seleccionar el campo Fecha Contable seleccionando como Operador el signo mayor o igual (>=) y en Valor Consulta indicar la fecha a partir de la cual se hicieron las asignaciones a contabilizar. 3.4 Luego hacer clic en el botón <Aceptar>.

4. Se muestran en pantalla todas las asignaciones que cumplan con el criterio de la búsqueda realizada, en la parte inferior derecha se indica la cantidad de registros encontrados (en este ejemplo son 411). Ubicar y seleccionar la asignación que se desea contabilizar, cambiar el modo de visualizar los registros pulsando el icono Mono Registro (cuadro flechas azules en recuadro naranja), esto permitirá consultar solo la asignación seleccionada que desea contabilizar.

5. Hacer clic en el botón <No Balanceado>, el sistema muestra el mensaje para confirmar si desea contabilizar y crear entradas contables. Debe hacer clic en el botón <Aceptar>, para que el sistema contabilice la asignación seleccionada.

6. El sistema muestra la siguiente asignación que se encuentra No Balanceada, por lo que se debe repetir lo indicado en el paso 5 para contabilizar la asignación, es decir, en la medida que se vayan contabilizando las asignaciones no balanceadas, el sistema va pasando a la siguiente asignación hasta culminar con todos los registros encontrados (los cuales fueron 411 como se indicó en el paso 4)

Para validar que la asignación haya sido contabilizada, consultar el documento en la misma ventana Facturas Asignadas a Recepciones, realizando la búsqueda sencilla, es decir, pulsar el icono de Encontrar Registro (lupa) y colocar en el campo Nro. de Documento el número de asignación. El botón ubicado debajo del campo Fecha Contable debe indicar Contabilizado.

Es importante mencionar que si se cumplen todos estos pasos y de igual manera no se contabiliza el registro, puede suceder motivado a:

1. El registro pertenece a un Periodo Cerrado, donde el estatus del botón cambia de No Balanceado a Periodo Cerrado.

2. El registro no hace match entre ambos documentos por contener fechas o tasas de cambio diferentes, donde el estatus del botón cambia de No Balanceado a Error Contabilizando.

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Para Descargar

Informes

1. Informe Conceptual Administración de Producto

2. Informe Conceptual Administración Lista de Precios

3. Informe Conceptual Administración Socio del Negocio

4. Informe Conceptual Proceso de Producción

5. Informe Conceptual Proceso de Cuentas por Pagar

6. Informe Conceptual Proceso de Cuentas por Cobrar

7. Informe Conceptual Proceso de Inventario

8. Informe Conceptual Gestión de Divisas

9. Informe Conceptual Proceso de Productores

Manuales e Instructivos

1. Manual de Usuario Proceso de Facturación Ianca en Adempiere

2. Instructivo Configurar Tipo Retención para Generar Documento de Retención

3. Instructivo Contabilizar Asignaciones de Facturas CxP No Balanceada a Nivel Contable

Flujo de Procesos

1. Sistema de Productores

2. Productores visto desde Adempiere