Diferencia entre revisiones de «Estado de Cuentas Bancario»

Revisión de 09:30 6 ene 2015

Es una opción que permite conciliar los saldos bancarios, y a partir de la cual se pueden introducir líneas desde el estado de cuentas en la pestaña de línea de estado de cuentas o seleccionar el botón <Crear desde> para generar automáticamente el balance de todos los pagos no conciliados para esta cuenta bancaria.

Una vez que la conciliación esta completa, se selecciona el botón <Procesar Estado de Cuentas> para marcar los pagos como conciliados y actualizar las cuentas correspondientes de la Contabilidad General.

Estado Cuentas Bancario

Es la pestaña donde se ingresa la información de:

- La cuenta bancaria, identifica una cuenta en este banco.

- El nombre de una entidad (registro), se usa como una opción de búsqueda predeterminada adicional al código, puede tener hasta 60 caracteres de longitud.

- El campo fecha del estado de cuenta, define la fecha del estado de cuenta que está siendo procesado.

- Una descripción, esta limitada a 255 caracteres.

- El saldo Inicial, es el saldo anterior a hacer cualquier ajuste a los pagos o desembolsos.

- El saldo por banco, para conocer el saldo actual del banco a conciliar.

- El proceso <Crear desde>, creará un nuevo documento basado en información de un documento existente seleccionado por el usuario. Este proceso genera las líneas del estado de cuenta.

- La diferencia del estado de cuenta, refleja la diferencia entre el saldo final del estado de cuenta y el saldo final actual.

- El proceso <Estado de la cuenta del banco>, genera información a los Socio del Negocio, a las facturas y a los pagos.

- El saldo final, es el resultado de ajustar el saldo Inicial por cualquier pago o desembolso.

- El proceso <Completar>, para procesar la conciliación del banco.

Línea Estado Cuentas

Pestaña donde se crea manualmante o se visualizan los registros generados por el proceso <Crear desde>. Los datos que se indican alli son:

-