Diferencia entre revisiones de «Informe Financiero»

Revisión de 15:19 1 jun 2015

Los Informes Financieros se usan para generar Informes de Control como Hojas de Balance y Estados de Resultados. Están comprendidos en dos entidades distintas, Conjunto de Columnas de Informe, Conjunto de Líneas de Informe. Esas dos entidades se combinan para generar un Informe Financiero. Esta definición le permite combinar entidades para producir nuevos informes. Por ejemplo, si se tiene definido un Conjunto de Líneas de Informe que incluye sus cuentas de Egresos lo puede utilizar con un Conjunto de Columnas de Informe que contiene los valores Reales del Período Actual y los del Presupuesto del Período Actual para evaluar los egresos con base en el presupuesto o utilizar el Conjunto de Columnas de Informe que contenga los valores Reales del Período Actual, Reales del Período Anterior y Reales del Último Año para comparar contra datos históricos.

Es la ventana donde se selecciona el Conjunto de Columnas de Informe y el Conjunto de Líneas de Informe que serán empleadas para generar el Informe Financiero. Para abrir esta ventana, accione doble clic en Análisis de Desempeño -> Informe Financieros -> Informe Financiero.

Define los parámetros de alto nivel para un Informe Financiero así como las columnas y las líneas. Accione clic en el botón <Nuevo Registro> para crear un nuevo Informe Financiero.

Seleccione un Esquema Contable y un Calendario desde las listas de selección. Esto le proporcionará los parámetros de alto nivel para su Informe financiero.

De entrada a un Nombre que aparecerá en la parte superior del informe. Introduzca si lo desea una Descripción. Seleccione un Conjunto de Líneas del Informe y un Conjunto de Columnas de Informe desde las listas de selección.

Seleccione el cuadro de verificación Lista Fuentes si desea listar las fuentes para cada línea. Si ha seleccionado entidades a nivel acumulado como sus fuentes en el Conjunto de Líneas de Informe entonces seleccionando este cuadro de verificación desplegará todas las entidades hijas. Des seleccionando este cuadro de verificación sólo se mostrará la información sumaria.

Finalmente, clic en <Crear Informe> para generar el informe. El sistema solicita introducir algunos parámetros adicionales para el informe.

Se puede seleccionar cualquier parámetro, los mismos limitarán lo que aparezca en el reporte. Esta selección también permitirá hacer un informe más general y después personalizarlo para un propósito más específico usando parámetros. Por ejemplo, se puede definir un informe genérico para todos los Socios del Negocio y posteriormente generar el informe para un Socio del Negocio específico seleccionándolo en la ventana de parámetros.

Seleccione el cuadro de verificación Detalle/Fuente Primero si ha seleccionado Lista de Fuentes para este Informe Financiero y desea que las líneas fuentes se impriman antes que las líneas acumuladas, de manera predeterminada se imprimen las líneas acumuladas antes de las líneas fuente.

Seleccione el cuadro de verificación Actualiza Balances si tiene transacciones que fueron recientemente aplicadas y quiere estar seguro de que sean incluidas. Seleccione Reportar Jerarquías, si deja este campo en blanco se empleará el Árbol Primario definido para la Compañía. Clic en el botón <OK> para crear el informe.