Diferencia entre revisiones de «Documento por Pagar»

Revisión de 16:36 21 ago 2015

Permite generar las facturaciones a los proveedores, facturaciones de pagos menores (caja chica), ajustes de crédito para gastos por cancelación de pasivo a un tercero, ajuste de crédito productores para anular anticipos, ajustes de débito por donaciones, pago de pólizas de seguros, prestamos empleados, ayuda post vacacional y prestación antiguedad, intereses/estimados por pagar, pagare bancario, notas de crédito por devoluciones, retenciones de ISLR e IVA. Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Compras -> Documentos por Pagar.

En la pestaña Factura, clic en el botón Registro Nuevo:

• Ingresamos el Número de Documento, en este caso es el número de factura del proveedor.

• Si desea coloque algo en la Descripción.

• El Tipo de Documento a Destino, ya sea por Factura, Retención, Nota de Crédito, Declaración o Importación.

• Debemos acordar la Fecha de Facturación y la Fecha Contable del día.

• Luego incluimos el Socio del Negocio, de no tener la Dirección, se la asignamos.

• En Lista de Precios, elegimos si es Compra, Compra en Dólares ó Compra Euros.

• Elegimos el Agente de la Compañía.

• De tener una retención, se la asignamos en el campo Concepto de Retención.

• Luego de haber llenado los campos, accione clic en <Crear Desde> para llamar a la Factura de Entrega/Recibo en donde debemos seleccionar el número de la recepción del material.

• Al seleccionarla, nos emitirá cada item correspondiente a esa recepción.

• Podemos tildarla una a una o seleccionarlas a todas mediante el ícono ubicado en la parte inferior izquierda.

• Seguidamente, en la pestaña Línea de Factura debemos verificar el monto e indicar que Actividad y Centro de Costo tenga cada línea de esa recepción.

(Proceso opcional)

• Puede accionar clic derecho en Linea Entrega/Recibo Acercar para que nos lleve a la recepción del material.

• En la pestaña Recibo de Material accionamos clic en la opción Contabilizado para visualizar el precio unitario y subtotal de dicha recepción.

• En la parte inferior de la ventana, debemos accionar clic en Forzar y Re-Contabilizar.

• En la pestaña Costos Adicionales, clic en Registro Nuevo:

• Debemos asignarle la Distribución de Costo, sea por Cantidad, Costos, Línea, Peso o Volumen.

• Incluir el Elemento de Costo.

• Luego, buscamos el Número de Documento de la recepción del material.

• Seleccionamos la Linea/Entrega/Recibo correspondiente.

• Inmediatamente, accionamos clic en el botón <Distribución de Costos>.

• Nos muestra la siguiente ventana y completamos.

• Ahora bien, debe definir el Programa de Pagos a esa Factura.

• Asignar el campo Programa de Pagos.

• Indicar la Fecha de Vencimiento y la Fecha de Descuento.

• Total a Debido y Total Descuento.

• Para finalizar, completamos la operación desde la pestaña Factura.