Diferencia entre revisiones de «Documento por Pagar»

Revisión de 13:04 28 ago 2015

Permite generar las facturaciones a los proveedores, facturaciones de pagos menores (caja chica), ajustes de crédito para gastos por cancelación de pasivo a un tercero, ajuste de crédito productores para anular anticipos, ajustes de débito por donaciones, pago de pólizas de seguros, prestamos empleados, ayuda post vacacional y prestación antiguedad, giros bancarios, intereses/estimados por pagar, pagare bancario, notas de crédito por devoluciones, retenciones de ISLR e IVA. Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Compras -> Documentos por Pagar.

De ingreso a los datos principales en la pestaña Factura, el Número de Documento puede ser ingresado de manera manual (tomando como referencia el documento en físico que lo soporta) o generado por el sistema, a través de un correlativo automático, ésto va a depender del Tipo de Documento Destino que se esté creardo/registrando en el momento, Factura (CxP), Ajuste de Crédito o Débito, Retención de IVA 75% o 100%, Retención de ISLR, Notas de Crédito ó Declaración de Impuesto, la Fecha de Facturación y la Fecha Contable del día, elSocio del Negocio, la Lista de Precios si es Compra, Compra en Dólares ó Compra Euros, el Agente de la Compañía para que autorice el registro, el Concepto de Retención, en caso que se esté creando una Factura (CxP) con retención de ISLR.

Las retenciones son generadas automáticamente de acuerdo a un correlativo numérico emitido por el sistema, para el caso de las Notas de Crédito 75% IVA, se genera el documento Retención 75% IVA (N/C), y para las Facturas (CxP), si ésta tiene un servicio al cual le aplique retención de ISLR, se genera el documento Retención 75% IVA más la Retención de ISLR, estas retenciones son generadas por medio del proceso Generar Retención. Sin embargo, existen registros a los cuales se les debe asignar el número de documento de forma manual, como son: pagare bancario, int/estimados por pagar, giros bancarios, ajustes de crédito y débito, a excepción de los ajuates por nomina y gastos que los genera el sistema.

Nota:Para que las retenciones se puedan generar, deben tener parametrizado éstos datos en el Socio del Negocio.

Luego, llame a la Factura de Entrega/Recibo desde <Crear Desde> para seleccionar el número de la recepción del material, donde se selecciona en el check list, se puede tildar una a una o todas mediante el ícono ubicado en la parte inferior izquierda.

En la pestaña Línea de Factura verificar el Monto e indicar la Actividad y el Centro de Costo de cada línea.

Nota: Si desea conocer la información de la recepción del material, acerque el documento en el campo Linea Entrega/Recibo en la pestaña Recepciones de Producto Asignadas. Para visualizar el precio unitario y subtotal de la recepción, pulsar el botón <Contabilizado>. Si requiere recontabilzar el registro por alguna razón, marcar el chek list Forzar y pulsar <Re-Contabilizar>.

En la pestaña Costos Adicionales, clic en Registro Nuevo:

• Debemos asignarle la Distribución de Costo, sea por Cantidad, Costos, Línea, Peso o Volumen.

• Incluir el Elemento de Costo.

• Luego, buscamos el Número de Documento de la recepción del material.

• Seleccionamos la Linea/Entrega/Recibo correspondiente.

• Inmediatamente, accionamos clic en el botón <Distribución de Costos>.

• Nos muestra la siguiente ventana y completamos.

• Ahora bien, debe definir el Programa de Pagos a esa Factura.

• Asignar el campo Programa de Pagos.

• Indicar la Fecha de Vencimiento y la Fecha de Descuento.

• Total a Debido y Total Descuento.

• Para finalizar, completamos la operación desde la pestaña Factura.