Diferencia entre revisiones de «Selección de Pagos (Manual)»

Revisión de 14:21 10 abr 2017

Esta ventana permite seleccionar y procesar facturas que se desean pagar.

Se encuentra ubicado en el menú es Gestión de Saldos Pendientes -> Pagos -> Selección de Pago (Manual).

a) Se puede crear una selección de pago y seleccionar las facturas manualmente o generar sugerencias de pago basadas en criterios. Es posible cambiar los totales a ser pagados o borrar facturas que no se desean pagar.

b) Si se está satisfecho con la selección, se pueden crear los pagos.

Al hacer clic sobre la opción de menú, se desplegará el formulario de Selección de Pago​ Manual.

Existen dos formas de usar esta ventana:

 1. Si desea generar archivos txt para enviar los pagos al banco. 
 2. Si desea generar pagos con cheque.

Para el caso 1:

Al momento de visualizar el formulario, en el campo Cuenta Bancaria se debe seleccionar la cuenta del banco previamente configurada, en este ejemplo la cuenta ​del Banco del Caribe, y la Regla de Pago: Depósito/Transferencia

Archivo:I7.jpg

Luego proceder a la selección de pagos que serán generados en el txt para enviarlo al banco.

Luego de realizada la selección, dar clic sobre el botón en forma de tuerca ​para iniciar el proceso. En el momento de que el sistema nos consulte si deseamos generar los pagos:

Presionar el botón de confirmación, una vez realizado el proceso el sistema nos mostrará la ventana en la cual procederemos a generar el archivo txt que será enviado al banco.

Una vez seleccionada la selección de pago que será enviada mediante el archivo txt al banco, se debe dar clic al botón de exportar a un documento, en la ventana:

Debemos ubicar la ruta donde será guardado el documento generado por el sistema. Al finalizar el proceso podrá ver una ventana con la información del nombre del txt generado y de la ruta donde fue guardado, adicional a esto se visualizan los números de líneas generados por el sistema.

Selección de Pago

La pestaña Selección de Pago, define la cuenta bancaria para los pagos y la fecha en las cuales éstos deben ocurrir. Los pagos también son creados aquí.

Línea de Selección de Pago

La pestaña Línea de Selección de Pago, define las facturas individuales que una organización le está pagando a un proveedor con este pago.

Pago Generado

La pestaña Pago Generado, permite ver el pago generado después de crear los pagos.

Siguiente Paso Enviar Notificación de Pago al socio del negocio por correo, para que este informado del pago realizado.

Realizar la conciliación para conocer la disponibilidad bancaria a través del proceso Estado de Cuentas Bancario.