Diferencia entre revisiones de «Asignación de Depósito a Caja»

Revisión de 15:26 22 may 2015

Revertir Asignación de Depósitos a Caja

El procedimiento para des-asignar o revertir los depósitos que ya han sido asignados a una caja en especifico, se efectúa de la siguiente manera:

1. Entrar a la ventana Asignación de Depósito a Caja.

2. Utilizar los campos de búsqueda que allí se indican para buscar más rápido la caja que se desea des-asignar. Por ejemplo: colocar el número de la caja de cobranza en el campo Reembolso Diario Caja Menor, en Tipo de Documento colocar Cobranza XXX (XXX: iniciales sucursal), marcar check list Asignado.

3. Pulsar botón <Comerzar Búsqueda>

4. Ubicar la caja en la columna N° del Documento.

5. Marcar el check list de la linea de la caja que se desea des-asignar (ubicado lado izquierdo).

6. Ubicar la columna Documento Afectado (en esta columna se visualiza el depósito que ha afectado a esa caja de cobranza)

7. Ubicar el cursor en el número del depósito, sombrearlo y suprimirlo. Pulsar <Enter>.

8. En la ventana que abre, pulsar click sobre el botón <Cancelar> (la X en color rojo).

9. Hacer desde el paso 5 en adelante para los siguientes depósitos que se deseen des-asignar.

Consultar Depósitos y Cobranzas Sin Asignar

Para revisar si el depósito y la cobranza quedaron activos nuevamente para una próxima asignación, el procedimiento es el siguiente:

1. Hacer uso de los campos de búsqueda que alli se indican para encontrar el registro que se desea des-asignar. Por ejemplo: colocar el número de la caja de cobranza en el campo Reembolso Diario Caja Menor, en Tipo de Documento colocar Cobranza XXX (XXX: iniciales sucursal).

2. Desmarcar check list Asignado.

3. Pulsar botón <Comerzar Búsqueda>.

4. Ubicar la caja en la columna N° del Documento.

5. Ubicar el depósito (con el N° de Referencia) en el campo Linea del Reembolso Diario de Caja Menor.