Diferencia entre revisiones de «Conformación de Cheque»
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| − | Una vez procesada la conformación, se genera un lote de pagos que puede ser consultado por medio de la ventana [[Remesa de Pagos]]. El campo Nombre guarda la información que fue colocada en el campo Conformación de la ventana Conformación de Cheque, éste dato es el que permitirá con mayor facilidad identificar la remesa generada. | + | * Una vez procesada la conformación, se genera un lote de pagos que puede ser consultado por medio de la ventana [[Remesa de Pagos]]. El campo Nombre guarda la información que fue colocada en el campo Conformación de la ventana Conformación de Cheque, éste dato es el que permitirá con mayor facilidad identificar la remesa generada. |
A partir de este lote de pagos se puede genera un archivo de transferencia (archivo de texto (.txt)) que será utilizado para la creación del circulo de seguridad, que posteriormente será enviado al [[Banco]]. | A partir de este lote de pagos se puede genera un archivo de transferencia (archivo de texto (.txt)) que será utilizado para la creación del circulo de seguridad, que posteriormente será enviado al [[Banco]]. | ||
Última revisión de 16:00 26 jun 2015
Es una ventana que permite agrupar todos los pagos que fueron realizados en cheques, y seleccionar uno a uno, o en lote, los requeridos para conformar ante el Banco. La ventana muestra los pagos en cheque que han sido anulados, puesto que los mismos igualmente se deben conformar ante la entidad bancaria.
Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Saldos Pendientes -> Pagos -> Conformación de Cheque.
- Una vez procesada la conformación, se genera un lote de pagos que puede ser consultado por medio de la ventana Remesa de Pagos. El campo Nombre guarda la información que fue colocada en el campo Conformación de la ventana Conformación de Cheque, éste dato es el que permitirá con mayor facilidad identificar la remesa generada.
A partir de este lote de pagos se puede genera un archivo de transferencia (archivo de texto (.txt)) que será utilizado para la creación del circulo de seguridad, que posteriormente será enviado al Banco.
Se ingresan datos de búsqueda, teniendo como obligatorio el dato Cuenta Bancaria, es decir, a nombre de que banco fueron emitidos los cheques, y asi con este dato listarlos para su conformación. El resto de los campos funcionarian como filtros de búsqueda específica.
