Diferencia entre revisiones de «Orden de Pago»
De Documentación Mary-Iancarina
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| − | La ventana Orden de Pago es aquella que permite generar la planificación de Pagos al área de Cuentas por Pagar, ya sea de documentos tipo Anticipos, Facturas, Notas Contables, u otro tipo de documentos de registro manual, es decir, no requieren de procesos previos para crearse, sino que se registran | + | La ventana Orden de Pago es aquella que permite generar la planificación de Pagos al área de Cuentas por Pagar, ya sea de documentos tipo Anticipos, Facturas, Notas Contables, u otro tipo de documentos de registro manual, es decir, no requieren de procesos previos para crearse, sino que se registran directamente de forma manual por esta opción, ejemplo de ello son las facturas por pagos personales (servicios básicos, condominios, entre otros.). |
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Revisión de 10:31 6 ago 2015
La ventana Orden de Pago es aquella que permite generar la planificación de Pagos al área de Cuentas por Pagar, ya sea de documentos tipo Anticipos, Facturas, Notas Contables, u otro tipo de documentos de registro manual, es decir, no requieren de procesos previos para crearse, sino que se registran directamente de forma manual por esta opción, ejemplo de ello son las facturas por pagos personales (servicios básicos, condominios, entre otros.).
Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Saldos Pendientes -> Orden de Pago -> Orden de Pago.
- La pestaña Orden de Pago es aquella que se realiza para la cancelación de una o varias facturas por proveedor, el pago de un único anticipo asociado a un Término de Pago, o también cancelar una o varias notas contables.
- En la ventana, accionamos clic en Registro Nuevo, indicamos el Tipo de Documento, la Fecha, Moneda y Descripción si lo desea.
- El proceso <Crear Desde>, creará un nuevo documento basado en información de un documento existente seleccionado por el usuario. Este proceso genera las líneas de la orden de pago, donde es posible modificar los montos a cancelar de los documentos seleccionados, y visualizar el documento original.
- Luego, buscamos la Factura mediante el Socio de Negocio o desde el Tipo de Documento, comenzamos la búsqueda y nos muestra lo siguiente:
- Seleccionamos las facturas a asignar, le damos ok y luego debemos refrescar la orden para que vaya incrementando el monto.
- Una vez procesada la Orden de Pago, se puede visualizar a través del reporte Detalle Orden de Pago.
• El siguiente paso a seguir, es yendo a la pestaña de Línea de la Órden de Pago
• Allí es donde debemos asignarle a cada línea de esa Órden de Pago, la cuenta bancaria del proveedor a debitar.
- Para finalizar, completamos la operación desde la pestaña Orden de Pago.
