Diferencia entre revisiones de «Selección de Pagos (Manual)»
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Revisión de 09:59 10 abr 2017
Esta ventana permite seleccionar y procesar facturas que se desean pagar.
Se encuentra ubicado en el menú es Gestión de Saldos Pendientes -> Pagos -> Selección de Pago (Manual).
a) Se puede crear una selección de pago y seleccionar las facturas manualmente o generar sugerencias de pago basadas en criterios. Es posible cambiar los totales a ser pagados o borrar facturas que no se desean pagar.
b) Si se está satisfecho con la selección, se pueden crear los pagos.
Al hacer clic sobre la opción de menú, se desplegará el formulario de Selección de Pago Manual.
Existen dos formas de usar esta ventana:
1. Si desea generar archivos txt para enviar los pagos al banco, 2. Si desea generar pagos con cheque.
Al momento de visualizar el formulario, en el campo cuenta bancaria se debe seleccionar la
cuenta del banco previamente configurada, en este ejemplo la cuenta número
01160146420186754760 del Banco Occidental de Descuento y proceder a la selección de
pagos que serán generados en el txt para enviarlo al banco.
Selección de Pago
La pestaña Selección de Pago, define la cuenta bancaria para los pagos y la fecha en las cuales éstos deben ocurrir. Los pagos también son creados aquí.
Línea de Selección de Pago
La pestaña Línea de Selección de Pago, define las facturas individuales que una organización le está pagando a un proveedor con este pago.
Pago Generado
La pestaña Pago Generado, permite ver el pago generado después de crear los pagos.
Siguiente Paso Enviar Notificación de Pago al socio del negocio por correo, para que este informado del pago realizado.
Realizar la conciliación para conocer la disponibilidad bancaria a través del proceso Estado de Cuentas Bancario.
