Diferencia entre revisiones de «Remesa de Pagos»

Revisión de 12:42 8 ene 2015

La ventana Remesa de Pagos permite verificar información sobre el lote de pagos o el pago realizado por medio de la ventana Imprimir/Exportar Pagos ó la ventana Pago/Cobro. Se pueden visualizar todos los pagos que han sido generados y las confirmaciones de los mismos. Se pueden generar archivo de transferencia que se envían posteriormente al Banco.

La pestaña Lote de Pago muestra información relacionada a:

- Número de Documento, es un número generado automaticamente por el sistema, que puede ser modificado y que identifica al lote de pago.

- Nombre, indica si el pago fue por selección de pago (manual) o por confirmación de cheque, para este último caso, la información que muestra este datos es la misma que se colocó previamnete en el campo Confirmación de la ventana Conformación de Cheque.

- Fecha del Proceso, indica la fecha en que fue generado el lote.

La pestaña Pago permite visualizar información de los pagos en cheques asociados al lote, que fueron generados por medio de la ventana Imprimir/Exportar Pagos. No muestra dato cuando el lote se ha generado de una conformación de cheques. Los datos que muestra son:

- Lote de pagos, el numero de documento automático generado en la pestaña Lote de Pago.

- Número de Documento, es un número generado automaticamente por el sistema y que identifica al pago.

- Cuenta Bancaria, numero de cuenta bancario a la que pertecene el cheque.

- Tipo de Documento, si es de tipo egreso (pago)

- Fecha de la Transacción, muestra la fecha en que fue generado el lote.

- Fecha Contable, la fecha en que se generara el registro contable.

- Descripción, información adicional del pago realizado.

- Socio del Negocio, a quién va registrado el pago.

- Factura, asociada al pago, es decir, la que fue cancelada con el cheque.

- Total del Pago, monto pagado.

La pestaña Confirmación muestra información de los datos indicados en la ventana Conformación de Cheque.