Orden de Pago
La ventana Orden de Pago es aquella que permite generar la Planificación de Pagos al área de Cuentas por Pagar, ya sea de documentos tipo Anticipos, Facturas, Notas Contables, u otro tipo de registro manual, es decir, no requieren de procesos previos para crearse, sino que se registran manualmente por esta opción, ejemplo las facturas por pagos personales (servicios básicos, condominios, entre otros.).
Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Saldos Pendientes -> Orden de Pago -> Orden de Pago.
La pestaña Orden de Pago es aquella que se realiza para la cancelación de una o varias facturas por proveedor, el pago de un único anticipo asociado a un Término de Pago, o también cancelar una o varias notas contables. En la ventana, accionamos clic en Registro Nuevo, indicamos el Tipo de Documento, la Fecha, Moneda y Descripción si lo desea.
El proceso <Crear Desde>, creará un nuevo documento basado en información de un documento existente seleccionado por el usuario. Este proceso genera las líneas de la orden de pago, donde es posible modificar los montos a cancelar de los documentos seleccionados, y visualizar el documento original.
Luego, se busca la factura mediante el Socio del Negocio o desde el Tipo de Documento, muestra lo siguiente:
Se seleccionan las facturas a asignar, se procesa y refresca la orden para que incremente el monto. Posteriormente, se visualiza a través del reporte Detalle Orden de Pago.
En la pestaña Línea de la Órden de Pago se asigna la Cuenta Bancaria del proveedor a debitar.
Para finalizar, se completa el registro desde la pestaña Orden de Pago.
Una vez realizada la orden de pago se procede a enviar la Enviar Notificación de Pagos al socio del negocio para que este informado del pago realizado.
Siguiente Paso Selección de Pagos (Manual)
