Documentación de Procesos

Informe Conceptual Administración de Producto

El presente informe tiene la finalidad de brindar a los usuarios un procedimiento que permita conocer el paso a paso para la Administración del Producto y sus características; su uso aplica en operaciones a realizar en los diferentes procesos de ingreso modelado en el sistema Adempiere (3.70), tendrá vigencia a partir de la fecha en la cual sea gestionado el uso de dicho proceso en el área logística-administrativa. Dirigido a usuarios cuyo conocimiento en gestión básica y gestión operativa de Adempiere es esencial para la compresión del mismo.

La ventana Producto permite crear registros de productos tipo material, servicios, gastos y recursos a usar dentro de la organización ya sea para transacciones de compra o venta, el mismo determina las características que lo hacen único en el sistema, y donde se determina el tratamiento contable según la configuración aplicada. Adempiere permite que a través de esta ventana el usuario pueda crear listas de materiales, precios, unidades de conversión, visualizar ubicaciones y transacciones de entrada y salida, registros de costos, entre otros.

A continuación se explican cada uno de los pasos a seguir para una mejor ejemplificación del proceso.

Configuración de Producto

A continuación se presenta el ejemplo de configuración de Producto en Adempiere, el mismo representa un Flujo de Trabajo:

Almacén y Ubicaciones

A continuación se presenta el ejemplo de configuración de Almacén y Ubicaciones en Adempiere:

Unidad de Medida

A continuación se presenta el ejemplo de configuración de la Unidad de Medida en Adempiere:

Categoría de Producto

A continuación se presenta el ejemplo de configuración de la Categoría de Producto en Adempiere:

Categoría de Impuesto

A continuación se presenta el ejemplo de configuración de la Categoría de Impuesto en Adempiere:

Producto

Alguna de las características presentes en el Producto se pueden mencionar:

A continuación se presenta el ejemplo de configuración del Producto en Adempiere:

Configuración de Datos Maestros para la Creación del Producto

Subcategoría, Clase y Clasificación de Producto

Ejemplo de registro de Subcategoria, Clase y Clasificación del Producto:

Conjunto de Atributos y Lote

Ejemplo de Registro de Atributos y Lotes:

Importar Producto

Ejemplo de la Importación de Datos del Producto en Adempiere:

Registro del Producto

Producto

Lista de Materiales (LDM)

Ejemplo Registro de Lista de Materiales

Sustituto y Reabastecer

Ejemplo Registro de Sustituto y Reabastecer

Compras

Ejemplo Registro de Compras

Precio

Ejemplo Registro de Precios

Contabilidad

Ejemplo Registro de Contabilidad

Transacciones

Ejemplo Registro de Transacciones

Localizado en

Ejemplo Registro de Localizado en

Conversión Unidad de Medida

Ejemplo Registro de Conversión Unidad de Medida

Costos

Ejemplo Registro de Costos

Búsqueda de Producto

Búsqueda de Producto – Aspectos Importantes

Ejemplo Búsqueda del Producto en Adempiere

Roles de Usuario y Departamentos para Administración de Producto

Listado de Reportes Principales

Ejemplo de algunos reportes principales para consulta de producto creado:

Informe Conceptual Administración Lista de Precios

El presente informe tiene la finalidad de brindar a los usuarios un procedimiento que permita conocer el paso a paso para la Administración de las listas de precios, tipo de conversión, proyecto y campana; la cual comprende operaciones a realizar en el proceso de ingreso modelado en el sistema Adempiere (3.70), tendrá vigencia a partir de la fecha en la cual sea gestionado el uso de dicho proceso en el área logística-administrativa. Dirigido a usuarios cuyo conocimiento en gestión básica y gestión operativa de Adempiere es esencial para la compresión del mismo.

La lista de precios es una ventana que permite generar precios de lista para sus Socios de Negocio de la compañía u organización, las mismas determinan la moneda y el tratamiento contable según la configuración aplicada. Adempiere permite que la Lista de Precios tengan Versiones, lo que básicamente significa la capacidad de manipular listas paralelas de precios, bajo condiciones diferentes como rangos de fecha, la más actualizada es usada con base a la fecha del documento.

Todas las Listas de Precios tienen 3 precios: Lista, Estándar y Límite. El paso inicial para establecerlos  es definir una Lista de Precios Base, es decir, una lista de números a partir del cuál podamos calcular todos los demás.

A continuación se explican cada uno de los pasos a seguir para una mejor ejemplificación del proceso.

Mantenimiento de Datos Maestros para el Uso de Lista de Precios

Porque es importante el Mantenimiento de los Datos Maestros?

Maestro Tipo de Conversión

Características Principales

Maestro Tasa de Conversión

Características Principales

Maestro Producto / Instancia de Atributo / Lote

Maestro Esquema Lista de Precios

Tipos de Precios

Maestro Esquema de Descuento

Características Principales

Proyecto

Campaña

Maestro Lista de Precios - Versión

Lista de Precios / Tipo de Conversión / Proyecto

Aspectos Importantes

Funcionalidad Cambio de Precio Manual - Rol Vtas-Logistica ME

Lista de Precios

Características Principales

Lista de Precios Spin Suite

Lista de Precios con 2 o mas decimales

Lista de Precios con/sin Nº Referencia

Lista de Precios con Rango Precio Producto

Lista de Precios con Precio Limite Forzado

Lista de Precios con Recalcular Precio de Venta

Lista de Precios por Proceso de Carga Manual

Lista de Precios por Proceso de Importación

Listado de Reportes Principales

Roles de Usuario y Departamento para Administración Lista de Precios

Informe Conceptual Administración Socio del Negocio

Que es un Socio del Negocio?

Tipos de Socio del Negocio

Características Socio del Negocio

Configuración Socio del Negocio

Grupo Socios del Negocio

Saludo

Condiciones de Pago

Programa de Facturación

Morosidad

Importar Socio del Negocio

Registro del Socio del Negocio

Registro del Socio del Negocio – Definición de cada campo

Registro como Proveedor

Registro como Proveedor y su Contabilidad

Registro como Proveedor y sus Cuentas Bancarias

Registro como Proveedor y sus Localizaciones

Registro como Proveedor y su Contacto (Usuario) asociado

Registro como Proveedor y sus Retenciones Aplicadas

Registro como Proveedor y sus Retenciones Aplicadas – Tipos de Retención

Registro como Cliente

Registro como Cliente y su Contabilidad

Registro como Cliente y sus Localizaciones

Registro como Cliente y su Contacto (Usuario) asociado

Registro como Empleado

Búsqueda del Socio del Negocio

Búsqueda del Socio del Negocio - Aspectos Importantes

Información Socio del Negocio

Configuración Socio del Negocio por Lista de Precios

Roles de Usuario y Departamentos para Administración de Socios del Negocio

Listado de Reportes Principales

Informe Conceptual Proceso de Producción

El presente informe tiene la finalidad de brindar a los usuarios un procedimiento que permita conocer el paso a paso para el Proceso de Producción; su uso aplica en operaciones a realizar en los procesos de manufactura modelados en el sistema Adempiere (3.70), tendrá vigencia a partir de la fecha en la cual sea gestionado el uso de dicho proceso en el área de producción de planta. Dirigido a usuarios cuyo conocimiento en gestión básica y gestión operativa de Adempiere es esencial para la compresión del mismo.

La ventana Producción permite crear registros de entrada y salida haciendo uso o no de listas de materiales donde se da ingreso a los insumos o materia prima a utilizar para la manufactura de un determinado producto final.

A continuación se explican cada uno de los pasos a seguir para una mejor ejemplificación del proceso.

Gestión de Producción

LDM y Formulas

Características

Registro de Producción

Aspectos Importantes

Anular Registro de Producción

Motivos Principales

Roles y Departamentos para el Registro de la Producción

Listado de Reportes Principales para Consultas de Producción

Informe Conceptual Proceso de Cuentas por Pagar

El presente informe tiene la finalidad de brindar a los usuarios un procedimiento que permita conocer el paso a paso para el Proceso de Cuentas por Pagar, el cual comprende operaciones a realizar en el proceso de egreso modelado en el sistema Adempiere (3.70), tendrá vigencia a partir de la fecha en la cual sea gestionado el uso de dicho proceso en el área administrativa-contable. Dirigido a usuarios cuyo conocimiento en gestión básica y gestión operativa de Adempiere es esencial para la compresión del mismo.

Documentos por Pagar es una ventana que permite crear documentos fiscales como Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, así como también Retenciones y sus Comprobantes respectivos para sus Socios de Negocio de la compañía u organización, en las mismas se determina la moneda y el tratamiento contable según la configuración aplicada.

A continuación se explican cada uno de los pasos a seguir para una mejor ejemplificación del proceso.

Flujo del Proceso de Egreso

Crear Requisición de Compras

Aspectos Importantes

Gestionar Solicitud para Cotización

Generar Orden de Compra

Aspectos Importantes en el proceso relacionado a los Anticipos aplicados en Ordenes de Compras

Crear Recepción de Productos

Registrar Factura de Compra

Configuración de Parámetros de Datos Maestros para Facturas de Compras

Gestionar Retenciones

Proceso Generar Retención

Asignar Pagos

Documentos a Aplicar

Planificar Pagos

Configuración Orden de Pago

Generar Pagos

Crear y Aplicar Nota de Crédito por Devolución de Proveedor

Aspectos Importantes

Dar de Baja Documento CxP

Asientos Contables

Listados Oficiales para Consulta de Documentos

Informe Conceptual Proceso de Cuentas por Cobrar

El presente informe tiene la finalidad de brindar a los usuarios un procedimiento que permita conocer el paso a paso para el Proceso de Cuentas por Cobrar, el cual comprende operaciones a realizar en el proceso de ingreso modelado en el sistema Adempiere (3.70), tendrá vigencia a partir de la fecha en la cual sea gestionado el uso de dicho proceso en el área administrativa-contable. Dirigido a usuarios cuyo conocimiento en gestión básica y gestión operativa de Adempiere es esencial para la compresión del mismo.

Documentos por Cobrar es una ventana que permite crear documentos fiscales como Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, así como también Retenciones y sus Comprobantes respectivos para sus Socios de Negocio de la compañía u organización, en las mismas se determina la moneda y el tratamiento contable según la configuración aplicada.

A continuación se explican cada uno de los pasos a seguir para una mejor ejemplificación del proceso.

Solicitud de Pedido

Generar Orden de Carga

Generar Entrega y Factura - Emisión de Conformidad de Pago

Aplicar Retenciones de Cliente

Crear y Aplicar Nota de Crédito por Devolución de Cliente

Crear y Aplicar Nota de Crédito por Cargo

Reportar Pagos/Abonos por Vendedor y Aplicar Cobranza Cliente

Crear y Aplicar Anticipos en Moneda Extranjera

Dar de Baja Documento CxC

Asientos Contables

Reportes Saldos Abiertos - Estado de Cuenta (por Documento)

Listados Oficiales para Consulta de Documentos

Informe Conceptual Proceso de Inventario

El presente informe tiene la finalidad de brindar a los usuarios un procedimiento que permita conocer el paso a paso de la Gestión de Materiales y sus Procesos de Inventario, así como sus características; su uso aplica en operaciones a realizar en los diferentes procesos de egreso e ingreso modelado en el sistema Adempiere (3.70), tendrá vigencia a partir de la fecha en la cual sea gestionado el uso de dicho proceso en el área logística-administrativa. Dirigido a usuarios cuyo conocimiento en gestión básica y gestión operativa de Adempiere es esencial para la compresión del mismo.

Para la gestión de inventario se hace uso de diferentes ventanas como son Movimiento de Material, Inventario Uso Interno, Inventario Físico, Recepciones de Producto, Entrega (Cliente),entre otras; las mismas permiten generar transacciones de entrada y salida de material en diferentes procedimientos a usar dentro de la organización ya sea para transacciones de compra o venta, donde se determina el tratamiento contable según la configuración aplicada.

A continuación se explican cada uno de los pasos a seguir para una mejor ejemplificación del proceso.

Gestión de Materiales - Inventario

Movimiento de Material (o de Inventario)

Inventario de Uso Interno

Inventario Físico

Lista de Materiales (LDM)

Otros Aspectos de la Gestión de Materiales

Importar Inventarios

Consultas de Inventarios en Tiempo Real

Roles y Departamentos para la Administración de Inventarios

Listado de Reportes Principales para Consultas de Inventarios

Informe Conceptual Gestión de Divisas

Informes

Recepción Divisas Archivos

1000px

Informe Conceptual Proceso de Productores

Otros Procesos de Productores

Registro Comisiones por Arrime

1000px

Instructivo Configurar Tipo Retención para Generar Documento de Retención

A continuación se presentan las pantallas para crear la Configuración de un Tipo de Documento Retención, necesario para que se pueda generar de forma automática la retención de un Socio del Negocio que tenga asociado dicho tipo de documento.

Se toma como ejemplo el Socio del Negocio (Proveedor): CORPORACION HARAFAL C.A, quien presento problemas al No generar la retención de IVA 75% de una Nota de Débito.

1. Consultar el Socio de Negocio en cuestión.

2. Ir a la pestaña Retenciones Aplicadas para validar que el Socio del Negocio tenga asociada la retención correspondiente y que se encuentre activa en su configuración.

3. Acercar el Tipo de Documento correspondiente, para este caso sería RETENCION DE IVA 75% NOTA DE DEBITO.

4. Consultar la retención y acercar el campo Grupo de Conceptos.

5. Ir a la pestaña Combinación.

6. Hacer clic en el botón <Generar Configuración> para que el sistema genere automáticamente la configuración según la combinación especificada.

6.1 Seleccionar los valores correspondientes a los campos Unidad Tributaria y Retención, la primera debe ser la que se encuentre activa para el ejercicio económico actual, y la segunda, la retención que se desea configurar bajo la combinación indicada.

6.2 Consultar la configuración generada en la pestaña Configuración.

Una vez creada la configuración, es posible generar la RETENCIÓN DE IVA 75% NOTA DE DEBITO del tipo de documento Nota de Débito (CxP). Es importante mencionar que el tipo de documento debe estar incluido dentro de la pestaña Documentos a Aplicar en la ventana Retenciones (ver imagen paso 4).

En resumen, las 3 condiciones que se deben cumplir para que se genere la retención de IVA a un socio del negocio son:

1. Que exista la configuración con la Unidad Tributaria y el Tipo de Retención correspondiente.

2. Que el tipo de documento al cual se le desee generar la retención se encuentre incluido dentro de la pestaña Documentos a Aplicar de la ventana Retenciones.

3. Que el Socio del Negocio tenga asociada y activa la configuración en su dato maestro a través de la pestaña Retenciones Aplicadas.

---

Para Descargar

Informes

1. Informe Conceptual Administración de Producto

2. Informe Conceptual Administración Lista de Precios

3. Informe Conceptual Administración Socio del Negocio

4. Informe Conceptual Proceso de Producción

5. Informe Conceptual Proceso de Cuentas por Pagar

6. Informe Conceptual Proceso de Cuentas por Cobrar

7. Informe Conceptual Proceso de Inventario

8. Informe Conceptual Gestión de Divisas

9. Informe Conceptual Proceso de Productores

Manuales e Instructivos

1. Manual de Usuario Proceso de Facturación Ianca en Adempiere

2. Instructivo Configurar Tipo Retención para Generar Documento de Retención

3. Instructivo Contabilizar Asignaciones de Facturas CxP No Balanceada a Nivel Contable

Flujo de Procesos

1. Sistema de Productores

2. Productores visto desde Adempiere