Banco

Permite definir una entidad bancaria que se usa para una Organización o un Socio del Negocio. Puede tener múltiples cuentas, y especifica información de:

• Documento o cheque (Formato de Impresión y Número de Secuencia).

• Procesador de pago (Tarjeta de crédito).

• Información contable.

Se encuentra ubicado en la opción de menú Administración del Sistema/Reglas de la Organización/Banco. A cada uno se le asigna:

• Nombre, denominación o identificador de la entidad bancaria.

• Descripción, texto corto alusivo al registro que se esta creando.

• Localización/Dirección, dirección de localización de la entidad bancaria.

• No. de Ruta, (ó No. ABA) identifica un banco legal.

• Código Swift, que significa Society of Worlwide Interbank Financial Telecomunications, y es un identificador del banco.

Cuenta Bancaria Es la pestaña Cuenta, y se usa para definir una o más cuentas para un banco, en la misma debe introducir el No. de Cuenta y la Moneda (la cuenta determina la moneda), el Tipo de Cuenta Bancaria, donde debe especificar si es del tipo ahorro o corriente.

Documento de Cuenta Bancaria En esta pestaña se define el documento usado para la cuenta bancaria, es decir, números de cheques, transferencias y otros documentos de pago (secuencia), así como el formato. La Cuenta Bancaria indica la cuenta para este documento, muestra el nombre y el número de cuenta de la entidad bancaria.

De entrada al Nombre del documento bancario que quiera generar o monitorear, y si lo desea una Descripción. Introduzca la Regla de Pago para indicar como serán hechos los pagos cuando use esta cuenta bancaria. El campo Siguiente Secuencia indica el número siguiente a ser usado en este documento. Si la Regla de Pago es Cheque, necesita definir un Formato de Impresión de Cheque para imprimir el documento.

Obs: Adempiere imprime el importe pagado, la fecha y el aviso de remisión en los formatos pre-impresos para cheques.