Diario de Caja Chica

Se usa para registrar las transacciones de efectivo, esto es, desembolsos y cobranzas de Caja Chica. Será creado automáticamente por una factura que sea pagada en efectivo. Puede usarlo para añadir facturas manualmente, un Cargo (positivo o negativo) o Transferencia Bancaria.

Para la creación de un diario de caja, es necesario tener previamente definido la Caja Menor o Caja Chica, con la moneda asociada, y el Tipo Documento Destino.

Se ubica en el menú Gestión de Saldos Pendientes/Diario de Caja Chica.

Reembolso Diario de Caja Chica

Al crear un registro nuevo, el sistema muestra un Nombre predeterminado para la entrada del Diario de Efectivo con la fecha actual. Adáptelo e introduzca una Descripción si lo desea.

Los valores predeterminados de los campos Fecha de Estado de Cuenta y Fecha Contable, son tomados de la fecha actual. La Fecha del Estado de Cuenta es la fecha del estado de cuentas que está siendo procesado. La Fecha Contable es la fecha a ser usada en las entradas contables generadas desde este documento a la Contabilidad General.

El Saldo Inicial es el saldo anterior a cualquier ajuste por cobros o desembolsos. La diferencia del Estado de Cuenta refleja la diferencia entre el Saldo Final del Estado de Cuenta y el Saldo Final Actual. El Saldo Final es el resultado de ajustar el Saldo Inicial con cualquier cobro o desembolso.

Línea de Efectivo

Pestaña que permite introducir las líneas del Diario manualmente. Seleccione un Tipo de Efectivo desde la lista de selección, los valores pueden ser: Factura, Diferencia, Cargo, Gasto General, Cobro General ó Transferencia hacia/desde cuenta bancaria, e introduzca el Importe. - Dependiendo del Tipo de Efectivo se pueden desplegar registros adicionales por ejemplo, si el Tipo de Efectivo es Facturado, debe elegir Factura y cualquier Descuento o Importe de Ajuste; si el Tipo de Efectivo es Cargo, debe elegir un Cargo; si el Tipo de Efectivo es Transferencia Bancaria, debe agregar la Cuenta Bancaria.

Regrese a la pestaña Reembolso Diario de Caja Chica para procesar las transacciones, esto es, clic en el botón <Completar>. Si el proceso se completa exitosamente, se actualizarán los saldos y aparecerá el botón <Cerrar>.

Obs: Los documentos aparecerán en el reporte de Saldos Pendientes hasta que se procese el diario de efectivo